Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 32 | 06-08-2021 | 1459.7400 | 1.96% | -1.90% | 16.99% | |||
| 2021 / 31 | 30-07-2021 | 1431.6200 | -4.50% | -5.81% | 15.49% | |||
| 2021 / 30 | 23-07-2021 | 1499.1400 | -0.16% | -1.87% | 26.85% | |||
| 2021 / 29 | 16-07-2021 | 1501.5600 | 0.91% | 0.92% | 25.29% | |||
| 2021 / 28 | 09-07-2021 | 1487.9900 | -2.10% | -2.83% | 18.70% | |||
| 2021 / 27 | 29-06-2021 | 1519.9000 | -0.51% | -1.96% | 35.37% | |||
| 2021 / 26 | 25-06-2021 | 1527.7200 | 2.68% | -1.45% | 42.82% | |||
| 2021 / 25 | 18-06-2021 | 1487.8000 | -2.84% | 0.63% | 40.91% | |||
| 2021 / 24 | 11-06-2021 | 1531.3300 | -0.44% | 5.84% | 49.04% | |||
| 2021 / 23 | 04-06-2021 | 1538.1400 | -0.78% | 7.63% | 50.01% | |||
| 2021 / 22 | 28-05-2021 | 1550.2400 | 4.85% | 5.81% | 58.71% | |||
| 2021 / 21 | 21-05-2021 | 1478.5100 | 2.19% | 1.33% | 46.80% | |||
| 2021 / 20 | 12-05-2021 | 1446.8100 | 1.24% | 3.26% | 44.93% | |||
| 2021 / 19 | 07-05-2021 | 1429.0900 | -2.46% | 1.42% | - | |||
| 2021 / 18 | 30-04-2021 | 1465.0600 | 0.41% | 2.93% | 46.21% | |||
| 2021 / 17 | 23-04-2021 | 1459.0800 | 4.14% | 3.71% | 49.11% | |||
| 2021 / 16 | 16-04-2021 | 1401.1000 | -0.56% | -0.27% | 43.67% | |||
| 2021 / 15 | 09-04-2021 | 1409.0400 | -1.00% | -1.96% | 44.04% | |||
| 2021 / 14 | 01-04-2021 | 1423.3100 | 1.17% | -3.68% | 49.33% | |||
| 2021 / 13 | 26-03-2021 | 1406.8400 | 0.13% | -8.84% | 48.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:41:15
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:41:15 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:41:15 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:41:15 |