Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2020 / 12 | 20-03-2020 | 16.4 milionów USD | 938.0300 | -7.13% | -12.77% | -12.60% | ||
| 2020 / 11 | 13-03-2020 | 17.7 milionów USD | 1010.0600 | -6.55% | -3.29% | -3.01% | ||
| 2020 / 10 | 06-03-2020 | 18.9 milionów USD | 1080.8100 | 2.15% | 5.57% | 6.28% | ||
| 2020 / 9 | 27-02-2020 | 18.7 milionów USD | 1058.1100 | -1.60% | - | 1.24% | ||
| 2020 / 8 | 21-02-2020 | 18.9 milionów USD | 1075.3000 | 2.96% | 1.18% | 9.71% | ||
| 2020 / 7 | 14-02-2020 | 18.3 milionów USD | 1044.4000 | 2.01% | -6.56% | 13.03% | ||
| 2020 / 6 | 06-02-2020 | 17.8 milionów USD | 1023.7900 | - | -7.89% | - | ||
| 2020 / 4 | 23-01-2020 | 18.5 milionów USD | 1062.7600 | -4.92% | -0.42% | - | ||
| 2020 / 3 | 17-01-2020 | 19.4 milionów USD | 1117.7400 | 0.57% | 5.12% | - | ||
| 2020 / 2 | 10-01-2020 | 19.3 milionów USD | 1111.4500 | 0.81% | 5.47% | - | ||
| 2020 / 1 | 03-01-2020 | 19.4 milionów USD | 1102.5000 | 3.31% | 6.93% | - | ||
| 2019 / 52 | 27-12-2019 | 18.7 milionów USD | 1067.2200 | 0.37% | 5.11% | - | ||
| 2019 / 51 | 20-12-2019 | 18.7 milionów USD | 1063.3300 | 0.90% | 4.20% | - | ||
| 2019 / 50 | 13-12-2019 | 18.3 milionów USD | 1053.8200 | 2.21% | 1.74% | - | ||
| 2019 / 49 | 06-12-2019 | 17.8 milionów USD | 1031.0400 | 1.55% | -2.47% | - | ||
| 2019 / 48 | 29-11-2019 | 17.6 milionów USD | 1015.3200 | -0.50% | -1.15% | - | ||
| 2019 / 47 | 22-11-2019 | 17.7 milionów USD | 1020.4700 | -1.48% | -0.62% | - | ||
| 2019 / 46 | 14-11-2019 | 18.0 milionów USD | 1035.7600 | -2.03% | 1.56% | - | ||
| 2019 / 45 | 08-11-2019 | 18.3 milionów USD | 1057.1900 | 2.93% | 2.82% | - | ||
| 2019 / 44 | 30-10-2019 | 17.8 milionów USD | 1027.1100 | 0.03% | 2.80% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 18:10:28
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 17:10:28 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 12:10:28 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 01:10:28 |