Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 7 | 17-02-2012 | 28.6 milionów USD | 650.0200 | -0.17% | 1.93% | - | ||
| 2012 / 6 | 10-02-2012 | 28.6 milionów USD | 651.1000 | 0.80% | 5.79% | - | ||
| 2012 / 5 | 03-02-2012 | 28.6 milionów USD | 645.9400 | - | 9.87% | - | ||
| 2012 / 3 | 20-01-2012 | 27.7 milionów USD | 637.7000 | 3.62% | 5.14% | - | ||
| 2012 / 2 | 13-01-2012 | 25.8 milionów USD | 615.4400 | 4.68% | -2.04% | - | ||
| 2012 / 1 | 06-01-2012 | 25.8 milionów USD | 587.9100 | -3.08% | -8.19% | - | ||
| 2011 / 53 | 30-12-2011 | 25.8 milionów USD | 606.6200 | 0.01% | -6.84% | - | ||
| 2011 / 52 | 23-12-2011 | 25.8 milionów USD | 606.5500 | -3.45% | -7.25% | - | ||
| 2011 / 51 | 16-12-2011 | 25.8 milionów USD | 628.2300 | -1.89% | - | - | ||
| 2011 / 50 | 08-12-2011 | 26.8 milionów USD | 640.3500 | -1.66% | - | - | ||
| 2011 / 49 | 02-12-2011 | 27.7 milionów USD | 651.1600 | -0.43% | - | - | ||
| 2011 / 48 | 25-11-2011 | 35.4 milionów USD | 653.9500 | - | - | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:59:53
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:59:53 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:59:53 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:59:53 |