Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 38 | 19-09-2014 | 25.4 milionów USD | 677.6400 | -0.49% | 3.11% | 3.41% | ||
| 2014 / 37 | 12-09-2014 | 25.4 milionów USD | 680.9600 | -0.11% | 3.67% | 1.26% | ||
| 2014 / 36 | 05-09-2014 | 25.4 milionów USD | 681.7200 | 5.28% | 4.26% | 7.28% | ||
| 2014 / 35 | 29-08-2014 | 25.4 milionów USD | 647.5500 | -1.47% | -0.29% | 3.70% | ||
| 2014 / 34 | 22-08-2014 | 25.4 milionów USD | 657.2100 | 0.06% | 4.67% | 7.17% | ||
| 2014 / 33 | 14-08-2014 | 25.4 milionów USD | 656.8300 | 0.46% | 9.56% | 5.85% | ||
| 2014 / 32 | 08-08-2014 | 25.4 milionów USD | 653.8400 | 0.68% | 10.63% | 6.25% | ||
| 2014 / 31 | 01-08-2014 | 25.4 milionów USD | 649.4200 | 3.43% | 9.22% | 7.62% | ||
| 2014 / 30 | 25-07-2014 | 25.4 milionów USD | 627.8700 | 4.73% | 7.75% | 5.33% | ||
| 2014 / 29 | 18-07-2014 | 22.3 miliony USD | 599.5300 | 1.45% | 4.29% | 3.73% | ||
| 2014 / 28 | 11-07-2014 | 22.3 miliony USD | 590.9900 | -0.60% | 0.50% | -1.38% | ||
| 2014 / 27 | 04-07-2014 | 22.3 miliony USD | 594.5800 | 2.04% | 3.13% | 1.64% | ||
| 2014 / 26 | 27-06-2014 | 22.3 miliony USD | 582.7000 | 1.36% | 0.09% | 1.41% | ||
| 2014 / 25 | 20-06-2014 | 22.3 miliony USD | 574.8700 | -2.24% | -0.38% | -5.55% | ||
| 2014 / 24 | 13-06-2014 | 21.3 miliony USD | 588.0600 | 1.99% | 2.74% | -6.62% | ||
| 2014 / 23 | 05-06-2014 | 21.3 miliony USD | 576.5600 | -0.97% | 1.24% | -10.81% | ||
| 2014 / 22 | 28-05-2014 | 21.3 miliony USD | 582.2000 | 0.89% | 1.64% | -14.35% | ||
| 2014 / 21 | 23-05-2014 | 21.3 miliony USD | 577.0500 | 0.82% | 0.08% | -14.49% | ||
| 2014 / 20 | 16-05-2014 | 21.3 miliony USD | 572.3700 | 0.50% | -4.59% | -14.92% | ||
| 2014 / 19 | 09-05-2014 | 21.3 miliony USD | 569.5100 | -0.58% | -5.85% | -13.82% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 16:13:52
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 15:13:52 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 10:13:52 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 23:13:52 |