Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 38 | 21-09-2012 | 27.9 milionów USD | 564.2200 | -5.10% | -2.45% | - | ||
| 2012 / 37 | 14-09-2012 | 27.9 milionów USD | 594.5200 | 0.43% | 1.43% | - | ||
| 2012 / 36 | 07-09-2012 | 25.8 milionów USD | 591.9800 | 5.65% | -3.24% | - | ||
| 2012 / 35 | 31-08-2012 | 25.8 milionów USD | 560.3400 | -3.13% | -5.14% | - | ||
| 2012 / 34 | 24-08-2012 | 25.8 milionów USD | 578.4200 | -1.31% | -2.15% | - | ||
| 2012 / 33 | 17-08-2012 | 25.8 milionów USD | 586.1200 | -4.20% | -3.27% | - | ||
| 2012 / 32 | 09-08-2012 | 25.8 milionów USD | 611.8000 | 3.57% | -0.39% | - | ||
| 2012 / 31 | 02-08-2012 | 25.8 milionów USD | 590.7100 | -0.07% | -5.46% | - | ||
| 2012 / 30 | 27-07-2012 | 26.6 milionów USD | 591.1200 | -2.45% | -5.00% | - | ||
| 2012 / 29 | 20-07-2012 | 26.6 milionów USD | 605.9600 | -1.34% | -4.25% | - | ||
| 2012 / 28 | 13-07-2012 | 26.6 milionów USD | 614.2000 | -1.70% | -4.86% | - | ||
| 2012 / 27 | 06-07-2012 | 27.3 milionów USD | 624.8500 | 0.42% | -0.78% | - | ||
| 2012 / 26 | 29-06-2012 | 31.2 miliony USD | 622.2100 | -1.69% | -5.75% | - | ||
| 2012 / 25 | 21-06-2012 | 31.2 miliony USD | 632.8800 | -1.96% | -1.95% | - | ||
| 2012 / 24 | 15-06-2012 | 31.2 miliony USD | 645.5600 | 2.51% | -0.81% | - | ||
| 2012 / 23 | 08-06-2012 | 31.2 miliony USD | 629.7500 | -4.61% | -5.70% | - | ||
| 2012 / 22 | 01-06-2012 | 31.2 miliony USD | 660.1600 | 2.28% | -4.43% | - | ||
| 2012 / 21 | 25-05-2012 | 31.2 miliony USD | 645.4600 | -0.82% | -3.30% | - | ||
| 2012 / 20 | 16-05-2012 | 31.2 miliony USD | 650.8100 | -2.54% | -2.78% | - | ||
| 2012 / 19 | 11-05-2012 | 31.2 miliony USD | 667.7900 | -3.32% | 1.49% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 14:43:28
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 13:43:28 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 08:43:28 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 21:43:28 |