Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 27 | 06-07-2012 | 27.3 milionów USD | 624.8500 | 0.42% | -0.78% | - | ||
| 2012 / 26 | 29-06-2012 | 31.2 miliony USD | 622.2100 | -1.69% | -5.75% | - | ||
| 2012 / 25 | 21-06-2012 | 31.2 miliony USD | 632.8800 | -1.96% | -1.95% | - | ||
| 2012 / 24 | 15-06-2012 | 31.2 miliony USD | 645.5600 | 2.51% | -0.81% | - | ||
| 2012 / 23 | 08-06-2012 | 31.2 miliony USD | 629.7500 | -4.61% | -5.70% | - | ||
| 2012 / 22 | 01-06-2012 | 31.2 miliony USD | 660.1600 | 2.28% | -4.43% | - | ||
| 2012 / 21 | 25-05-2012 | 31.2 miliony USD | 645.4600 | -0.82% | -3.30% | - | ||
| 2012 / 20 | 16-05-2012 | 31.2 miliony USD | 650.8100 | -2.54% | -2.78% | - | ||
| 2012 / 19 | 11-05-2012 | 31.2 miliony USD | 667.7900 | -3.32% | 1.49% | - | ||
| 2012 / 18 | 04-05-2012 | 31.2 miliony USD | 690.7500 | 3.48% | 8.82% | - | ||
| 2012 / 17 | 27-04-2012 | 31.2 miliony USD | 667.5200 | -0.28% | 7.49% | - | ||
| 2012 / 16 | 20-04-2012 | 31.2 miliony USD | 669.4100 | 1.74% | 1.33% | - | ||
| 2012 / 15 | 13-04-2012 | 31.2 miliony USD | 657.9900 | 3.65% | -2.03% | - | ||
| 2012 / 14 | 05-04-2012 | 31.2 miliony USD | 634.7900 | 2.22% | -7.12% | - | ||
| 2012 / 13 | 30-03-2012 | 31.2 miliony USD | 621.0100 | -6.00% | -9.86% | - | ||
| 2012 / 12 | 22-03-2012 | 31.2 miliony USD | 660.6500 | -1.63% | -2.79% | - | ||
| 2012 / 11 | 16-03-2012 | 31.2 miliony USD | 671.6000 | -1.74% | 3.32% | - | ||
| 2012 / 10 | 09-03-2012 | 31.2 miliony USD | 683.4700 | -0.79% | 4.97% | - | ||
| 2012 / 9 | 02-03-2012 | 31.2 miliony USD | 688.9100 | 1.37% | 6.65% | - | ||
| 2012 / 8 | 24-02-2012 | 31.2 miliony USD | 679.6200 | 4.55% | - | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:42:24
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:42:24 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:42:24 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:42:24 |