Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2012 / 39 | 28-09-2012 | 27.9 milionów USD | 590.7800 | 4.71% | 5.43% | - | ||
| 2012 / 38 | 21-09-2012 | 27.9 milionów USD | 564.2200 | -5.10% | -2.45% | - | ||
| 2012 / 37 | 14-09-2012 | 27.9 milionów USD | 594.5200 | 0.43% | 1.43% | - | ||
| 2012 / 36 | 07-09-2012 | 25.8 milionów USD | 591.9800 | 5.65% | -3.24% | - | ||
| 2012 / 35 | 31-08-2012 | 25.8 milionów USD | 560.3400 | -3.13% | -5.14% | - | ||
| 2012 / 34 | 24-08-2012 | 25.8 milionów USD | 578.4200 | -1.31% | -2.15% | - | ||
| 2012 / 33 | 17-08-2012 | 25.8 milionów USD | 586.1200 | -4.20% | -3.27% | - | ||
| 2012 / 32 | 09-08-2012 | 25.8 milionów USD | 611.8000 | 3.57% | -0.39% | - | ||
| 2012 / 31 | 02-08-2012 | 25.8 milionów USD | 590.7100 | -0.07% | -5.46% | - | ||
| 2012 / 30 | 27-07-2012 | 26.6 milionów USD | 591.1200 | -2.45% | -5.00% | - | ||
| 2012 / 29 | 20-07-2012 | 26.6 milionów USD | 605.9600 | -1.34% | -4.25% | - | ||
| 2012 / 28 | 13-07-2012 | 26.6 milionów USD | 614.2000 | -1.70% | -4.86% | - | ||
| 2012 / 27 | 06-07-2012 | 27.3 milionów USD | 624.8500 | 0.42% | -0.78% | - | ||
| 2012 / 26 | 29-06-2012 | 31.2 miliony USD | 622.2100 | -1.69% | -5.75% | - | ||
| 2012 / 25 | 21-06-2012 | 31.2 miliony USD | 632.8800 | -1.96% | -1.95% | - | ||
| 2012 / 24 | 15-06-2012 | 31.2 miliony USD | 645.5600 | 2.51% | -0.81% | - | ||
| 2012 / 23 | 08-06-2012 | 31.2 miliony USD | 629.7500 | -4.61% | -5.70% | - | ||
| 2012 / 22 | 01-06-2012 | 31.2 miliony USD | 660.1600 | 2.28% | -4.43% | - | ||
| 2012 / 21 | 25-05-2012 | 31.2 miliony USD | 645.4600 | -0.82% | -3.30% | - | ||
| 2012 / 20 | 16-05-2012 | 31.2 miliony USD | 650.8100 | -2.54% | -2.78% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 01:24:13
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 00:24:13 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 19:24:13 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 08:24:13 |