Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2013 / 20 | 17-05-2013 | 36.4 milionów USD | 672.7700 | 1.80% | - | 3.37% | ||
| 2013 / 19 | 08-05-2013 | 36.4 milionów USD | 660.8600 | - | - | -1.04% | ||
| 2013 / 14 | 02-04-2013 | 36.4 milionów USD | 643.0900 | -0.37% | -6.20% | 1.31% | ||
| 2013 / 13 | 28-03-2013 | 36.4 milionów USD | 645.5100 | -4.48% | -5.85% | 3.95% | ||
| 2013 / 12 | 22-03-2013 | 36.4 milionów USD | 675.7500 | 3.67% | 1.61% | 2.29% | ||
| 2013 / 11 | 15-03-2013 | 36.4 milionów USD | 651.8300 | -2.68% | - | -2.94% | ||
| 2013 / 10 | 08-03-2013 | 36.4 milionów USD | 669.7500 | -2.31% | -6.33% | -2.01% | ||
| 2013 / 9 | 01-03-2013 | 36.4 milionów USD | 685.6100 | 3.09% | -2.72% | -0.48% | ||
| 2013 / 8 | 22-02-2013 | 37.4 milionów USD | 665.0700 | - | 0.42% | -2.14% | ||
| 2013 / 6 | 08-02-2013 | 37.4 milionów USD | 715.0200 | 1.46% | 10.61% | 9.82% | ||
| 2013 / 5 | 01-02-2013 | 28.1 milionów USD | 704.7500 | 6.41% | 7.44% | 9.10% | ||
| 2013 / 4 | 25-01-2013 | 28.1 milionów USD | 662.3000 | -1.28% | 3.05% | - | ||
| 2013 / 3 | 18-01-2013 | 28.1 milionów USD | 670.9000 | 3.79% | 9.35% | 5.21% | ||
| 2013 / 2 | 11-01-2013 | 28.1 milionów USD | 646.4100 | -1.46% | 5.64% | 5.03% | ||
| 2013 / 1 | 04-01-2013 | 28.1 milionów USD | 655.9600 | 2.06% | 12.01% | 11.57% | ||
| 2012 / 53 | 31-12-2012 | 28.1 milionów USD | 653.0000 | 1.60% | 17.08% | 7.65% | ||
| 2012 / 52 | 28-12-2012 | 28.1 milionów USD | 642.7000 | 4.75% | 15.24% | 5.95% | ||
| 2012 / 51 | 21-12-2012 | 28.1 milionów USD | 613.5500 | 0.27% | 6.92% | 1.15% | ||
| 2012 / 50 | 14-12-2012 | 28.1 milionów USD | 611.8700 | 4.48% | 8.33% | -2.60% | ||
| 2012 / 49 | 07-12-2012 | 28.1 milionów USD | 585.6500 | 5.01% | 0.80% | -8.54% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:34:03
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:34:03 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:34:03 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:34:03 |