Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1293.0800 | 1.83% | 3.26% | 20.70% | |||
| 2025 / 51 | 18-12-2025 | 1269.8900 | 0.32% | 0.42% | - | |||
| 2025 / 50 | 11-12-2025 | 1265.7800 | 0.46% | - | - | |||
| 2025 / 49 | 04-12-2025 | 1259.9300 | 0.62% | -2.97% | - | |||
| 2025 / 48 | 27-11-2025 | 1252.2000 | -0.98% | -4.07% | - | |||
| 2025 / 47 | 18-11-2025 | 1264.6100 | - | -0.91% | - | |||
| 2025 / 45 | 06-11-2025 | 1298.5200 | -0.52% | -0.21% | 17.17% | |||
| 2025 / 44 | 30-10-2025 | 1305.3000 | 2.60% | 1.71% | 21.47% | |||
| 2025 / 43 | 23-10-2025 | 1272.2600 | -0.31% | 0.06% | 16.95% | |||
| 2025 / 42 | 16-10-2025 | 1276.2600 | -1.92% | 1.88% | 18.26% | |||
| 2025 / 41 | 09-10-2025 | 1301.2000 | 1.39% | 3.04% | 20.80% | |||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1283.4000 | 0.94% | 3.92% | 13.99% | |||
| 2025 / 39 | 25-09-2025 | 1271.5100 | 1.50% | 2.96% | 22.50% | |||
| 2025 / 38 | 18-09-2025 | 1252.7600 | -0.80% | 5.85% | 40.45% | |||
| 2025 / 37 | 11-09-2025 | 1262.8300 | 4.64% | 9.66% | 44.16% | |||
| 2025 / 36 | 04-09-2025 | 1206.8100 | -2.28% | 6.64% | 34.55% | |||
| 2025 / 35 | 28-08-2025 | 1234.9500 | 4.35% | 10.47% | 33.98% | |||
| 2025 / 34 | 21-08-2025 | 1183.4700 | 2.77% | 3.72% | 29.24% | |||
| 2025 / 33 | 13-08-2025 | 1151.6200 | 1.76% | 4.50% | 25.29% | |||
| 2025 / 32 | 07-08-2025 | 1131.6700 | 1.23% | 3.44% | 23.48% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:44:45
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:44:45 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:44:45 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:44:45 |