Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 12-08-2026 | 1370.6800 | 0.00 | 0.87% | 19.02% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1370.6600 | 3.26% | -0.16% | 21.12% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1327.3900 | -2.10% | -4.98% | 18.74% | |||
| 2026 / 30 | 22-07-2026 | 1355.8900 | -0.22% | -6.81% | 18.83% | |||
| 2026 / 29 | 16-07-2026 | 1358.8200 | -1.02% | -5.27% | 23.30% | |||
| 2026 / 28 | 08-07-2026 | 1372.8400 | -1.73% | 1.19% | 25.49% | |||
| 2026 / 27 | 02-07-2026 | 1397.0100 | -3.99% | -1.03% | 28.97% | |||
| 2026 / 26 | 25-06-2026 | 1455.0400 | 1.44% | 2.45% | 35.45% | |||
| 2026 / 25 | 18-06-2026 | 1434.4400 | 5.73% | 2.32% | 37.59% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1356.6800 | -3.89% | -5.42% | 29.33% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1411.6100 | -0.61% | -0.71% | 34.68% | |||
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 1420.2600 | 1.31% | 2.15% | 36.53% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1401.8900 | -2.27% | 1.98% | 33.20% | |||
| 2026 / 20 | 12-05-2026 | 1434.5000 | 0.90% | 5.09% | 35.90% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1421.7700 | 2.26% | 8.27% | 37.26% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1390.3000 | 1.14% | - | 37.14% | |||
| 2026 / 17 | 23-04-2026 | 1374.6100 | 0.70% | 7.79% | 35.54% | |||
| 2026 / 16 | 16-04-2026 | 1365.0400 | 3.95% | 4.35% | 35.58% | |||
| 2026 / 15 | 09-04-2026 | 1313.1900 | - | -2.92% | 35.33% | |||
| 2026 / 13 | 24-03-2026 | 1275.3200 | -2.51% | -7.02% | 20.44% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:19:32
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:19:32 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:19:32 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:19:32 |