Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 1209.7600 | -4.06% | -9.11% | -5.21% | |||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 1260.9000 | -1.32% | -4.51% | -3.10% | |||
| 2026 / 40 | 30-09-2026 | 1277.8300 | -2.06% | -4.00% | -0.43% | |||
| 2026 / 39 | 24-09-2026 | 1304.7000 | -1.98% | -3.72% | 2.61% | |||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 1331.0200 | 0.80% | -1.57% | 6.25% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1320.5100 | -0.79% | -3.07% | 4.57% | |||
| 2026 / 36 | 02-09-2026 | 1331.0200 | -1.77% | -2.89% | 10.29% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1355.0600 | 0.21% | 2.08% | 9.73% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1352.2400 | -0.74% | -0.27% | 14.26% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1362.3400 | -0.61% | 0.26% | 18.30% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1370.6600 | 3.26% | -0.16% | 21.12% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1327.3900 | -2.10% | -4.98% | 18.74% | |||
| 2026 / 30 | 22-07-2026 | 1355.8900 | -0.22% | -6.81% | 18.83% | |||
| 2026 / 29 | 16-07-2026 | 1358.8200 | -1.02% | -5.27% | 23.30% | |||
| 2026 / 28 | 08-07-2026 | 1372.8400 | -1.73% | 1.19% | 25.49% | |||
| 2026 / 27 | 02-07-2026 | 1397.0100 | -3.99% | -1.03% | 28.97% | |||
| 2026 / 26 | 25-06-2026 | 1455.0400 | 1.44% | 2.45% | 35.45% | |||
| 2026 / 25 | 18-06-2026 | 1434.4400 | 5.73% | 2.32% | 37.59% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1356.6800 | -3.89% | -5.42% | 29.33% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1411.6100 | -0.61% | -0.71% | 34.68% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 03:59:00
| Londyn czas: | 23 października 2026 02:59:00 |
| NY czas: | 22 października 2026 21:59:00 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 10:59:00 |