Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 1419.4900 | 4.63% | -1.05% | 36.15% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1356.6800 | -3.89% | -5.42% | 29.33% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1411.6100 | -0.61% | -0.71% | 34.68% | |||
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 1420.2600 | 1.31% | 2.15% | 36.53% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1401.8900 | -2.27% | 1.98% | 33.20% | |||
| 2026 / 20 | 12-05-2026 | 1434.5000 | 0.90% | 5.09% | 35.90% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1421.7700 | 2.26% | 8.27% | 37.26% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1390.3000 | 1.14% | - | 37.14% | |||
| 2026 / 17 | 23-04-2026 | 1374.6100 | 0.70% | 7.79% | 35.54% | |||
| 2026 / 16 | 16-04-2026 | 1365.0400 | 3.95% | 4.35% | 35.58% | |||
| 2026 / 15 | 09-04-2026 | 1313.1900 | - | -2.92% | 35.33% | |||
| 2026 / 13 | 24-03-2026 | 1275.3200 | -2.51% | -7.02% | 20.44% | |||
| 2026 / 12 | 19-03-2026 | 1308.1000 | -3.29% | - | 20.42% | |||
| 2026 / 11 | 12-03-2026 | 1352.6600 | 1.19% | 1.13% | 24.67% | |||
| 2026 / 10 | 05-03-2026 | 1336.7800 | -2.54% | 0.50% | 25.22% | |||
| 2026 / 9 | 26-02-2026 | 1371.5500 | - | 0.97% | 28.39% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1337.5400 | 0.55% | -0.66% | 26.12% | |||
| 2026 / 6 | 05-02-2026 | 1330.1700 | -2.07% | -0.54% | 29.01% | |||
| 2026 / 5 | 29-01-2026 | 1358.3300 | 1.02% | 4.20% | 31.99% | |||
| 2026 / 4 | 22-01-2026 | 1344.6200 | -0.13% | 3.99% | 29.71% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 00:36:07
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 23:36:07 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 18:36:07 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 07:36:07 |