Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 18 | 30-04-2014 | 21.3 miliony USD | 572.8200 | -0.66% | -2.70% | - | ||
| 2014 / 17 | 25-04-2014 | 21.3 miliony USD | 576.6000 | -3.88% | -0.54% | - | ||
| 2014 / 16 | 17-04-2014 | 23.1 miliony USD | 599.8900 | -0.83% | 3.29% | - | ||
| 2014 / 15 | 09-04-2014 | 23.1 miliony USD | 604.8900 | 2.75% | 5.85% | - | ||
| 2014 / 14 | 04-04-2014 | 23.1 miliony USD | 588.7100 | 1.55% | -0.01% | -8.46% | ||
| 2014 / 13 | 28-03-2014 | 23.1 miliony USD | 579.7100 | -0.19% | -1.29% | -10.19% | ||
| 2014 / 12 | 21-03-2014 | 23.1 miliony USD | 580.8000 | 1.63% | -5.85% | -14.05% | ||
| 2014 / 11 | 14-03-2014 | 23.1 miliony USD | 571.4600 | -2.94% | -9.36% | -12.33% | ||
| 2014 / 10 | 07-03-2014 | 23.1 miliony USD | 588.7600 | 0.26% | -2.90% | -12.09% | ||
| 2014 / 9 | 28-02-2014 | 23.1 miliony USD | 587.2600 | -4.80% | -2.61% | -14.34% | ||
| 2014 / 8 | 21-02-2014 | 23.1 miliony USD | 616.8800 | -2.15% | 0.59% | -7.25% | ||
| 2014 / 7 | 14-02-2014 | 25.8 milionów USD | 630.4600 | 3.97% | 6.90% | - | ||
| 2014 / 6 | 07-02-2014 | 25.8 milionów USD | 606.3600 | 0.56% | 1.99% | -15.20% | ||
| 2014 / 5 | 30-01-2014 | 25.8 milionów USD | 602.9900 | -1.68% | -4.78% | -14.44% | ||
| 2014 / 4 | 24-01-2014 | 25.8 milionów USD | 613.2900 | 3.99% | -1.87% | -7.40% | ||
| 2014 / 3 | 17-01-2014 | 25.8 milionów USD | 589.7700 | -0.80% | -4.29% | -12.09% | ||
| 2014 / 2 | 10-01-2014 | 25.8 milionów USD | 594.5400 | -4.40% | -9.04% | -8.02% | ||
| 2014 / 1 | 03-01-2014 | 25.8 milionów USD | 621.9300 | -0.48% | -6.47% | -5.19% | ||
| 2013 / 53 | 31-12-2013 | 25.8 milionów USD | 633.2800 | 1.33% | -3.97% | -3.02% | ||
| 2013 / 52 | 27-12-2013 | 25.8 milionów USD | 624.9500 | 1.42% | -5.23% | -2.76% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 16:13:53
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 15:13:53 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 10:13:53 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 23:13:53 |