Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2019 / 43 | 25-10-2019 | 17.8 milionów USD | 1026.8300 | 0.68% | 1.49% | - | ||
| 2019 / 42 | 18-10-2019 | 17.7 milionów USD | 1019.9000 | -0.80% | -1.76% | - | ||
| 2019 / 41 | 11-10-2019 | 17.9 milionów USD | 1028.1700 | 2.90% | -1.73% | - | ||
| 2019 / 40 | 30-09-2019 | 17.4 milionów USD | 999.1500 | -1.25% | 0.13% | - | ||
| 2019 / 39 | 27-09-2019 | 17.6 milionów USD | 1011.7900 | -2.54% | 1.39% | - | ||
| 2019 / 38 | 20-09-2019 | 18.0 milionów USD | 1038.1500 | -0.78% | 2.56% | - | ||
| 2019 / 37 | 12-09-2019 | 18.3 milionów USD | 1046.2700 | 0.85% | - | - | ||
| 2019 / 36 | 06-09-2019 | 18.2 milionów USD | 1037.4200 | 3.96% | 7.73% | - | ||
| 2019 / 35 | 30-08-2019 | 17.5 milionów USD | 997.8800 | -1.42% | -3.16% | - | ||
| 2019 / 34 | 23-08-2019 | 17.7 milionów USD | 1012.2700 | - | -3.48% | - | ||
| 2019 / 32 | 07-08-2019 | 16.8 milionów USD | 962.9500 | -6.55% | -6.69% | - | ||
| 2019 / 31 | 01-08-2019 | 18.1 milionów USD | 1030.4800 | -1.75% | -2.79% | - | ||
| 2019 / 30 | 25-07-2019 | 18.4 milionów USD | 1048.8200 | 0.95% | 0.50% | - | ||
| 2019 / 29 | 19-07-2019 | 18.2 milionów USD | 1038.9700 | 0.68% | -0.40% | - | ||
| 2019 / 28 | 11-07-2019 | 18.1 milionów USD | 1031.9900 | -2.65% | 4.45% | - | ||
| 2019 / 27 | 05-07-2019 | 18.6 milionów USD | 1060.0500 | 1.58% | 10.11% | - | ||
| 2019 / 26 | 28-06-2019 | 18.3 milionów USD | 1043.5900 | 0.04% | 5.20% | - | ||
| 2019 / 25 | 21-06-2019 | 18.3 milionów USD | 1043.1300 | 5.58% | 7.42% | - | ||
| 2019 / 24 | 14-06-2019 | 17.4 milionów USD | 988.0300 | 2.63% | 0.43% | - | ||
| 2019 / 23 | 06-06-2019 | 16.9 milionów USD | 962.7200 | -2.96% | -5.51% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 18:10:26
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 17:10:26 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 12:10:26 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 01:10:26 |