Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2020 / 33 | 14-08-2020 | 21.6 miliony USD | 1247.7700 | 0.00 | 4.11% | - | ||
| 2020 / 32 | 07-08-2020 | 21.3 miliony USD | 1247.7600 | 0.65% | -0.46% | 29.58% | ||
| 2020 / 31 | 31-07-2020 | 21.3 miliony USD | 1239.6500 | 4.89% | 10.41% | 20.30% | ||
| 2020 / 30 | 24-07-2020 | 20.4 milionów USD | 1181.8500 | -1.39% | 10.48% | 12.68% | ||
| 2020 / 29 | 17-07-2020 | 20.8 milionów USD | 1198.5100 | -4.39% | 13.51% | 15.36% | ||
| 2020 / 28 | 10-07-2020 | 21.9 miliony USD | 1253.5500 | 11.65% | 22.01% | 21.47% | ||
| 2020 / 27 | 02-07-2020 | 19.9 milionów USD | 1122.7800 | 4.96% | 9.50% | 5.92% | ||
| 2020 / 26 | 24-06-2020 | 19.0 milionów USD | 1069.7000 | 1.31% | 9.51% | 2.50% | ||
| 2020 / 25 | 19-06-2020 | 18.7 milionów USD | 1055.8400 | 2.77% | 4.84% | 1.22% | ||
| 2020 / 24 | 11-06-2020 | 18.5 milionów USD | 1027.4300 | 0.20% | 2.92% | 3.99% | ||
| 2020 / 23 | 05-06-2020 | 18.5 milionów USD | 1025.3700 | 4.97% | - | 6.51% | ||
| 2020 / 22 | 28-05-2020 | 17.5 milionów USD | 976.8000 | -3.01% | -2.52% | -1.54% | ||
| 2020 / 21 | 19-05-2020 | 18.0 milionów USD | 1007.1300 | 0.89% | 2.93% | 3.71% | ||
| 2020 / 20 | 15-05-2020 | 17.9 milionów USD | 998.2900 | - | 2.36% | 1.47% | ||
| 2020 / 18 | 30-04-2020 | 17.8 milionów USD | 1002.0400 | 2.41% | 5.13% | -7.34% | ||
| 2020 / 17 | 23-04-2020 | 17.3 milionów USD | 978.5000 | 0.34% | 3.04% | -9.03% | ||
| 2020 / 16 | 16-04-2020 | 17.3 milionów USD | 975.2300 | -0.31% | 3.97% | -14.15% | ||
| 2020 / 15 | 09-04-2020 | 17.3 milionów USD | 978.2200 | 2.63% | -3.15% | -12.25% | ||
| 2020 / 14 | 03-04-2020 | 16.7 milionów USD | 953.1100 | 0.37% | -11.82% | -15.74% | ||
| 2020 / 13 | 27-03-2020 | 16.6 milionów USD | 949.6100 | 1.23% | -10.25% | -11.73% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 18:10:27
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 17:10:27 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 12:10:27 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 01:10:27 |