Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2020 / 44 | 30-10-2020 | 1284.8300 | -0.75% | 3.70% | 25.09% | |||
| 2020 / 43 | 23-10-2020 | 1294.5600 | -1.64% | 5.24% | 26.07% | |||
| 2020 / 42 | 16-10-2020 | 1316.0800 | 2.58% | 2.10% | 29.04% | |||
| 2020 / 41 | 09-10-2020 | 1282.9800 | 3.55% | 3.00% | 24.78% | |||
| 2020 / 40 | 30-09-2020 | 1238.9600 | 0.72% | - | 24.00% | |||
| 2020 / 39 | 24-09-2020 | 1230.0800 | -4.57% | - | 21.57% | |||
| 2020 / 38 | 18-09-2020 | 1289.0000 | 3.48% | 2.30% | 24.16% | |||
| 2020 / 37 | 11-09-2020 | 1245.6700 | - | -0.17% | 19.06% | |||
| 2020 / 34 | 21-08-2020 | 21.7 miliony USD | 1259.9700 | 0.98% | 6.61% | 24.47% | ||
| 2020 / 33 | 14-08-2020 | 21.6 miliony USD | 1247.7700 | 0.00 | 4.11% | - | ||
| 2020 / 32 | 07-08-2020 | 21.3 miliony USD | 1247.7600 | 0.65% | -0.46% | 29.58% | ||
| 2020 / 31 | 31-07-2020 | 21.3 miliony USD | 1239.6500 | 4.89% | 10.41% | 20.30% | ||
| 2020 / 30 | 24-07-2020 | 20.4 milionów USD | 1181.8500 | -1.39% | 10.48% | 12.68% | ||
| 2020 / 29 | 17-07-2020 | 20.8 milionów USD | 1198.5100 | -4.39% | 13.51% | 15.36% | ||
| 2020 / 28 | 10-07-2020 | 21.9 miliony USD | 1253.5500 | 11.65% | 22.01% | 21.47% | ||
| 2020 / 27 | 02-07-2020 | 19.9 milionów USD | 1122.7800 | 4.96% | 9.50% | 5.92% | ||
| 2020 / 26 | 24-06-2020 | 19.0 milionów USD | 1069.7000 | 1.31% | 9.51% | 2.50% | ||
| 2020 / 25 | 19-06-2020 | 18.7 milionów USD | 1055.8400 | 2.77% | 4.84% | 1.22% | ||
| 2020 / 24 | 11-06-2020 | 18.5 milionów USD | 1027.4300 | 0.20% | 2.92% | 3.99% | ||
| 2020 / 23 | 05-06-2020 | 18.5 milionów USD | 1025.3700 | 4.97% | - | 6.51% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:41:32
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:41:32 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:41:32 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:41:32 |