Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 27 | 01-07-2025 | 270.8600 | 0.14% | 1.06% | 8.37% | ||
2025 / 26 | 27-06-2025 | 270.4700 | 0.37% | 1.78% | 8.63% | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 269.4700 | 0.23% | 1.73% | 8.25% | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 268.8500 | 0.31% | 1.71% | 8.26% | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 268.0300 | 0.86% | 2.49% | 7.65% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 265.7500 | 0.32% | 2.11% | - | ||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 264.9000 | 0.22% | 2.17% | - | ||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 264.3200 | 1.07% | 3.18% | - | ||
2025 / 19 | 09-05-2025 | 261.5100 | 0.48% | 2.86% | - | ||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 260.2500 | 0.37% | 2.53% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
02-07-2025 | 271.9900 | |
01-07-2025 | 270.8600 | |
30-06-2025 | 270.8500 | |
27-06-2025 | 270.4700 | |
26-06-2025 | 270.1400 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000TPKLHY7 |
LEI: | |
Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Audytor: | KPMG Audit |
Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
czas: 4 lipca 2025 19:04:53
Londyn czas: | 4 lipca 2025 18:04:53 |
NY czas: | 4 lipca 2025 13:04:53 |
Tokio czas: | 5 lipca 2025 02:04:53 |