Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 31 | 29-07-2025 | 276.1700 | 0.21% | 1.42% | 11.54% | ||
2025 / 30 | 25-07-2025 | 275.5900 | 0.62% | 1.89% | 10.75% | ||
2025 / 29 | 18-07-2025 | 273.8900 | 0.30% | 1.64% | 9.69% | ||
2025 / 28 | 11-07-2025 | 273.0600 | 0.28% | 1.57% | 8.79% | ||
2025 / 27 | 04-07-2025 | 272.3100 | 0.68% | 1.60% | 8.95% | ||
2025 / 26 | 27-06-2025 | 270.4700 | 0.37% | 1.78% | 8.63% | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 269.4700 | 0.23% | 1.73% | 8.25% | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 268.8500 | 0.31% | 1.71% | 8.26% | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 268.0300 | 0.86% | 2.49% | 7.65% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 265.7500 | 0.32% | 2.11% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
30-07-2025 | 275.8400 | |
29-07-2025 | 276.1700 | |
28-07-2025 | 275.7900 | |
25-07-2025 | 275.5900 | |
24-07-2025 | 275.3200 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000TPKLHY7 |
LEI: | |
Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Audytor: | KPMG Audit |
Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
czas: 1 sierpnia 2025 18:01:04
Londyn czas: | 1 sierpnia 2025 17:01:04 |
NY czas: | 1 sierpnia 2025 12:01:04 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 01:01:04 |