Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 276.1700 0.21% 1.42% 11.54% 
 2025 / 30 25-07-2025 275.5900 0.62% 1.89% 10.75% 
 2025 / 29 18-07-2025 273.8900 0.30% 1.64% 9.69% 
 2025 / 28 11-07-2025 273.0600 0.28% 1.57% 8.79% 
 2025 / 27 04-07-2025 272.3100 0.68% 1.60% 8.95% 
 2025 / 26 27-06-2025 270.4700 0.37% 1.78% 8.63% 
 2025 / 25 20-06-2025 269.4700 0.23% 1.73% 8.25% 
 2025 / 24 13-06-2025 268.8500 0.31% 1.71% 8.26% 
 2025 / 23 06-06-2025 268.0300 0.86% 2.49% 7.65% 
 2025 / 22 30-05-2025 265.7500 0.32% 2.11%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
30-07-2025 275.8400 
29-07-2025 276.1700 
28-07-2025 275.7900 
25-07-2025 275.5900 
24-07-2025 275.3200 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

czas: 1 sierpnia 2025 18:01:04
Londyn czas: 1 sierpnia 2025 17:01:04
NY czas: 1 sierpnia 2025 12:01:04
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 01:01:04


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist