Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 27 01-07-2025 270.8600 0.14% 1.06% 8.37% 
 2025 / 26 27-06-2025 270.4700 0.37% 1.78% 8.63% 
 2025 / 25 20-06-2025 269.4700 0.23% 1.73% 8.25% 
 2025 / 24 13-06-2025 268.8500 0.31% 1.71% 8.26% 
 2025 / 23 06-06-2025 268.0300 0.86% 2.49% 7.65% 
 2025 / 22 30-05-2025 265.7500 0.32% 2.11%
 2025 / 21 23-05-2025 264.9000 0.22% 2.17%
 2025 / 20 16-05-2025 264.3200 1.07% 3.18%
 2025 / 19 09-05-2025 261.5100 0.48% 2.86%
 2025 / 18 02-05-2025 260.2500 0.37% 2.53%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
02-07-2025 271.9900 
01-07-2025 270.8600 
30-06-2025 270.8500 
27-06-2025 270.4700 
26-06-2025 270.1400 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

czas: 4 lipca 2025 19:04:53
Londyn czas: 4 lipca 2025 18:04:53
NY czas: 4 lipca 2025 13:04:53
Tokio czas: 5 lipca 2025 02:04:53


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist