Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 23 | 03-06-2025 | 267.1100 | 0.51% | 2.64% | 7.28% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 265.7500 | 0.32% | 2.11% | - | ||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 264.9000 | 0.22% | 2.17% | - | ||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 264.3200 | 1.07% | 3.18% | - | ||
2025 / 19 | 09-05-2025 | 261.5100 | 0.48% | 2.86% | - | ||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 260.2500 | 0.37% | 2.53% | - | ||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 259.2800 | 1.21% | -0.84% | - | ||
2025 / 16 | 17-04-2025 | 256.1800 | 0.76% | -2.28% | - | ||
2025 / 15 | 11-04-2025 | 254.2400 | 0.16% | -3.00% | - | ||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 253.8300 | -2.92% | -3.01% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
05-06-2025 | 267.7200 | |
04-06-2025 | 267.3200 | |
03-06-2025 | 267.1100 | |
30-05-2025 | 265.7500 | |
29-05-2025 | 265.8800 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000TPKLHY7 |
LEI: | |
Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Audytor: | KPMG Audit |
Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
czas: 7 czerwca 2025 17:54:49
Londyn czas: | 7 czerwca 2025 16:54:49 |
NY czas: | 7 czerwca 2025 11:54:49 |
Tokio czas: | 8 czerwca 2025 00:54:49 |