Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 14 | 01-04-2025 | 261.9400 | 0.18% | -0.05% | - | ||
2025 / 13 | 28-03-2025 | 261.4700 | -0.26% | -0.23% | - | ||
2025 / 12 | 21-03-2025 | 262.1500 | 0.02% | -0.22% | - | ||
2025 / 11 | 14-03-2025 | 262.1100 | 0.15% | 0.06% | - | ||
2025 / 10 | 07-03-2025 | 261.7100 | -0.13% | 0.90% | - | ||
2025 / 9 | 28-02-2025 | 262.0600 | -0.25% | 1.43% | - | ||
2025 / 8 | 21-02-2025 | 262.7200 | 0.29% | 2.02% | - | ||
2025 / 7 | 14-02-2025 | 261.9600 | 1.00% | 2.28% | - | ||
2025 / 6 | 07-02-2025 | 259.3700 | 0.39% | 2.07% | - | ||
2025 / 5 | 31-01-2025 | 258.3600 | 0.32% | - | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
02-04-2025 | 261.5800 | |
01-04-2025 | 261.9400 | |
31-03-2025 | 261.1300 | |
28-03-2025 | 261.4700 | |
27-03-2025 | 262.2100 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000TPKLHY7 |
LEI: | |
Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Audytor: | KPMG Audit |
Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
czas: 4 kwietnia 2025 17:52:00
Londyn czas: | 4 kwietnia 2025 16:52:00 |
NY czas: | 4 kwietnia 2025 11:52:00 |
Tokio czas: | 5 kwietnia 2025 00:52:00 |