Generali Prémiový vyvážený fond, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 46 12-11-2024 353.9100 -0.20% -0.13% 9.92% 
 2024 / 45 08-11-2024 354.6300 0.51% 0.07%
 2024 / 44 01-11-2024 352.8200 -0.34% -0.52%
 2024 / 43 25-10-2024 354.0200 -0.14% 0.08%
 2024 / 42 18-10-2024 354.5100 0.04% 1.31%
 2024 / 41 11-10-2024 354.3800 -0.08% 1.43%
 2024 / 40 04-10-2024 354.6500 0.25% 2.23%
 2024 / 39 27-09-2024 353.7500 1.09% 1.26% 11.22% 
 2024 / 38 20-09-2024 349.9200 0.15% 0.12% 9.81% 
 2024 / 37 13-09-2024 349.3800 0.71% 0.39% 9.19% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond
14-11-2024 353.8000 
13-11-2024 353.6100 
12-11-2024 353.9100 
11-11-2024 354.9000 
08-11-2024 354.6300 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMF81
LEI:None
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:3.12.2013
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový vyvážený fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.

czas: 18 listopada 2024 10:37:51
Londyn czas: 18 listopada 2024 09:37:51
NY czas: 18 listopada 2024 04:37:51
Tokio czas: 18 listopada 2024 18:37:51


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist