Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMF81
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 27 01-07-2025 375.6300 0.14% 1.00% 7.78% 
 2025 / 26 27-06-2025 375.1200 0.35% 1.77% 8.02% 
 2025 / 25 20-06-2025 373.8100 0.21% 1.73% 7.65% 
 2025 / 24 13-06-2025 373.0100 0.30% 1.72% 7.67% 
 2025 / 23 06-06-2025 371.9000 0.90% 2.50% 7.04% 
 2025 / 22 30-05-2025 368.5800 0.31% 2.06% 6.00% 
 2025 / 21 23-05-2025 367.4500 0.21% 2.11% 5.53% 
 2025 / 20 16-05-2025 366.6900 1.06% 3.12% 5.04% 
 2025 / 19 09-05-2025 362.8400 0.47% 2.79% 4.57% 
 2025 / 18 02-05-2025 361.1500 0.36% 2.46% 4.71% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond
02-07-2025 377.2000 
01-07-2025 375.6300 
30-06-2025 375.6300 
27-06-2025 375.1200 
26-06-2025 374.7000 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMF81
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:3.12.2013
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový vyvážený fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.

czas: 4 lipca 2025 19:17:30
Londyn czas: 4 lipca 2025 18:17:30
NY czas: 4 lipca 2025 13:17:30
Tokio czas: 5 lipca 2025 02:17:30


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist