Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMF81
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 23 03-06-2025 370.4900 0.52% 2.59% 6.64% 
 2025 / 22 30-05-2025 368.5800 0.31% 2.06% 6.00% 
 2025 / 21 23-05-2025 367.4500 0.21% 2.11% 5.53% 
 2025 / 20 16-05-2025 366.6900 1.06% 3.12% 5.04% 
 2025 / 19 09-05-2025 362.8400 0.47% 2.79% 4.57% 
 2025 / 18 02-05-2025 361.1500 0.36% 2.46% 4.71% 
 2025 / 17 25-04-2025 359.8600 1.20% -0.91% 4.56% 
 2025 / 16 17-04-2025 355.6100 0.74% -2.35% 3.97% 
 2025 / 15 11-04-2025 352.9900 0.14% -3.06% 2.60% 
 2025 / 14 04-04-2025 352.4900 -2.94% -3.06% 2.39% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond
05-06-2025 371.4800 
04-06-2025 370.9300 
03-06-2025 370.4900 
30-05-2025 368.5800 
29-05-2025 368.7600 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMF81
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:3.12.2013
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový vyvážený fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.

czas: 7 czerwca 2025 18:15:33
Londyn czas: 7 czerwca 2025 17:15:33
NY czas: 7 czerwca 2025 12:15:33
Tokio czas: 8 czerwca 2025 01:15:33


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist