Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 19 06-05-2025 259.2400 0.03% 0.53%
 2025 / 18 02-05-2025 259.1500 0.03% 0.44%
 2025 / 17 25-04-2025 259.0600 0.16% 0.42%
 2025 / 16 17-04-2025 258.6500 0.30% 0.36%
 2025 / 15 11-04-2025 257.8800 -0.05% 0.19%
 2025 / 14 04-04-2025 258.0100 0.02% 0.28%
 2025 / 13 28-03-2025 257.9700 0.10% 0.10%
 2025 / 12 21-03-2025 257.7100 0.12% 0.16%
 2025 / 11 14-03-2025 257.3900 0.03% 0.10%
 2025 / 10 07-03-2025 257.3000 -0.16% 0.14%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
06-05-2025 259.2400 
02-05-2025 259.1500 
30-04-2025 259.2100 
29-04-2025 259.1400 
28-04-2025 259.1000 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

czas: 9 maja 2025 10:42:20
Londyn czas: 9 maja 2025 09:42:20
NY czas: 9 maja 2025 04:42:20
Tokio czas: 9 maja 2025 17:42:20


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist