Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 26 | 27-06-2025 | 260.8400 | 0.09% | 0.31% | 4.28% | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 260.6000 | 0.08% | 0.34% | 4.26% | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 260.4000 | 0.09% | 0.35% | 4.28% | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 260.1700 | 0.05% | 0.32% | 4.32% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 260.0300 | 0.12% | 0.34% | - | ||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 259.7100 | 0.08% | 0.25% | - | ||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 259.5000 | 0.07% | 0.33% | - | ||
2025 / 19 | 09-05-2025 | 259.3300 | 0.07% | 0.56% | - | ||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 259.1500 | 0.03% | 0.44% | - | ||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 259.0600 | 0.16% | 0.42% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | ||
30-06-2025 | 260.9200 | |
27-06-2025 | 260.8400 | |
26-06-2025 | 260.8100 | |
25-06-2025 | 260.7600 | |
24-06-2025 | 260.7700 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE0009MV3VU8 |
LEI: | |
Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Audytor: | KPMG Audit |
Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
czas: 2 lipca 2025 15:27:07
Londyn czas: | 2 lipca 2025 14:27:07 |
NY czas: | 2 lipca 2025 09:27:07 |
Tokio czas: | 2 lipca 2025 22:27:07 |