Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 44 29-10-2024 254.6400 0.01% 0.21%
 2024 / 43 25-10-2024 254.6200 0.00 0.24%
 2024 / 42 18-10-2024 254.6300 0.16% 0.42%
 2024 / 41 11-10-2024 254.2300 0.05% 0.38%
 2024 / 40 04-10-2024 254.1100 0.04% 0.43%
 2024 / 39 27-09-2024 254.0200 0.18% 0.61%
 2024 / 38 20-09-2024 253.5600 0.11% 0.47%
 2024 / 37 13-09-2024 253.2700 0.09% 0.48%
 2024 / 36 06-09-2024 253.0300 0.22% 0.42%
 2024 / 35 30-08-2024 252.4800 0.04% 0.23%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
29-10-2024 254.6400 
25-10-2024 254.6200 
24-10-2024 254.6700 
23-10-2024 254.6000 
22-10-2024 254.5100 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Rozpoczęcie działalności:
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

czas: 1 listopada 2024 03:35:14
Londyn czas: 1 listopada 2024 02:35:14
NY czas: 31 października 2024 22:35:14
Tokio czas: 1 listopada 2024 11:35:14


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist