Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 26 27-06-2025 260.8400 0.09% 0.31% 4.28% 
 2025 / 25 20-06-2025 260.6000 0.08% 0.34% 4.26% 
 2025 / 24 13-06-2025 260.4000 0.09% 0.35% 4.28% 
 2025 / 23 06-06-2025 260.1700 0.05% 0.32% 4.32% 
 2025 / 22 30-05-2025 260.0300 0.12% 0.34%
 2025 / 21 23-05-2025 259.7100 0.08% 0.25%
 2025 / 20 16-05-2025 259.5000 0.07% 0.33%
 2025 / 19 09-05-2025 259.3300 0.07% 0.56%
 2025 / 18 02-05-2025 259.1500 0.03% 0.44%
 2025 / 17 25-04-2025 259.0600 0.16% 0.42%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
30-06-2025 260.9200 
27-06-2025 260.8400 
26-06-2025 260.8100 
25-06-2025 260.7600 
24-06-2025 260.7700 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

czas: 2 lipca 2025 15:27:07
Londyn czas: 2 lipca 2025 14:27:07
NY czas: 2 lipca 2025 09:27:07
Tokio czas: 2 lipca 2025 22:27:07


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist