Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 23 03-06-2025 260.1300 0.04% 0.38% 4.31% 
 2025 / 22 30-05-2025 260.0300 0.12% 0.34%
 2025 / 21 23-05-2025 259.7100 0.08% 0.25%
 2025 / 20 16-05-2025 259.5000 0.07% 0.33%
 2025 / 19 09-05-2025 259.3300 0.07% 0.56%
 2025 / 18 02-05-2025 259.1500 0.03% 0.44%
 2025 / 17 25-04-2025 259.0600 0.16% 0.42%
 2025 / 16 17-04-2025 258.6500 0.30% 0.36%
 2025 / 15 11-04-2025 257.8800 -0.05% 0.19%
 2025 / 14 04-04-2025 258.0100 0.02% 0.28%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
05-06-2025 260.1000 
04-06-2025 260.2000 
03-06-2025 260.1300 
30-05-2025 260.0300 
29-05-2025 259.9900 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

czas: 7 czerwca 2025 17:52:39
Londyn czas: 7 czerwca 2025 16:52:39
NY czas: 7 czerwca 2025 11:52:39
Tokio czas: 8 czerwca 2025 00:52:39


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist