Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 50 | 13-12-2024 | 255.7600 | 0.04% | 0.33% | - | ||
2024 / 49 | 06-12-2024 | 255.6700 | 0.08% | 0.30% | - | ||
2024 / 48 | 29-11-2024 | 255.4700 | 0.11% | 0.42% | - | ||
2024 / 47 | 22-11-2024 | 255.1800 | 0.10% | 0.22% | - | ||
2024 / 46 | 15-11-2024 | 254.9300 | 0.01% | 0.12% | - | ||
2024 / 45 | 08-11-2024 | 254.9100 | 0.20% | 0.27% | - | ||
2024 / 44 | 01-11-2024 | 254.4100 | -0.08% | 0.12% | - | ||
2024 / 43 | 25-10-2024 | 254.6200 | 0.00 | 0.24% | - | ||
2024 / 42 | 18-10-2024 | 254.6300 | 0.16% | 0.42% | - | ||
2024 / 41 | 11-10-2024 | 254.2300 | 0.05% | 0.38% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | ||
13-12-2024 | 255.7600 | |
12-12-2024 | 255.8200 | |
11-12-2024 | 255.9200 | |
10-12-2024 | 255.8700 | |
09-12-2024 | 255.7800 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE0009MV3VU8 |
LEI: | None |
Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Audytor: | KPMG Audit |
Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
czas: 18 grudnia 2024 12:12:48
Londyn czas: | 18 grudnia 2024 11:12:48 |
NY czas: | 18 grudnia 2024 06:12:48 |
Tokio czas: | 18 grudnia 2024 20:12:48 |