Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BC7GWH52
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 19 | 06-05-2025 | 312.4200 | 0.03% | 0.50% | 4.04% | ||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 312.3200 | 0.03% | 0.41% | 4.09% | ||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 312.2200 | 0.15% | 0.39% | 4.26% | ||
2025 / 16 | 17-04-2025 | 311.7500 | 0.29% | 0.34% | 4.17% | ||
2025 / 15 | 11-04-2025 | 310.8600 | -0.05% | 0.17% | 3.85% | ||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 311.0300 | 0.01% | 0.25% | 3.96% | ||
2025 / 13 | 28-03-2025 | 311.0000 | 0.10% | 0.08% | 4.03% | ||
2025 / 12 | 21-03-2025 | 310.6900 | 0.12% | 0.12% | 4.01% | ||
2025 / 11 | 14-03-2025 | 310.3300 | 0.03% | 0.07% | 4.02% | ||
2025 / 10 | 07-03-2025 | 310.2400 | -0.16% | 0.10% | 4.03% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Prémiový konzervativní fond | ||
06-05-2025 | 312.4200 | |
02-05-2025 | 312.3200 | |
30-04-2025 | 312.4000 | |
29-04-2025 | 312.3100 | |
28-04-2025 | 312.2800 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00BC7GWH52 |
LEI: | |
Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
Audytor: | Ernst & Young |
Rozpoczęcie działalności: | 1.8.2013 |
Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový konzervativní fond |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový konzervativní fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond.
czas: 10 maja 2025 00:22:24
Londyn czas: | 9 maja 2025 23:22:24 |
NY czas: | 9 maja 2025 18:22:24 |
Tokio czas: | 10 maja 2025 07:22:24 |