Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BC7GWH52
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 315.4700 0.04% 0.21% 3.72% 
 2025 / 30 25-07-2025 315.3400 0.05% 0.32% 3.96% 
 2025 / 29 18-07-2025 315.1800 0.10% 0.36% 4.02% 
 2025 / 28 11-07-2025 314.8700 0.02% 0.34% 4.00% 
 2025 / 27 04-07-2025 314.8100 0.15% 0.41% 4.19% 
 2025 / 26 27-06-2025 314.3400 0.10% 0.32% 4.10% 
 2025 / 25 20-06-2025 314.0400 0.07% 0.34% 4.09% 
 2025 / 24 13-06-2025 313.8100 0.09% 0.35% 4.08% 
 2025 / 23 06-06-2025 313.5300 0.06% 0.32% 4.14% 
 2025 / 22 30-05-2025 313.3500 0.12% 0.33% 4.18% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový konzervativní fond
30-07-2025 315.5000 
29-07-2025 315.4700 
28-07-2025 315.4700 
25-07-2025 315.3400 
24-07-2025 315.3200 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BC7GWH52
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:1.8.2013
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový konzervativní fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový konzervativní fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond.

czas: 1 sierpnia 2025 18:03:50
Londyn czas: 1 sierpnia 2025 17:03:50
NY czas: 1 sierpnia 2025 12:03:50
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 01:03:50


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist