Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BYZDV649
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 530.3200 0.66% 2.57% 16.91% 
 2025 / 30 25-07-2025 526.8500 0.22% 2.60% 14.29% 
 2025 / 29 18-07-2025 525.7000 0.81% 3.33% 13.72% 
 2025 / 28 11-07-2025 521.4600 0.86% 2.29% 11.65% 
 2025 / 27 04-07-2025 517.0200 0.68% 0.84% 11.39% 
 2025 / 26 27-06-2025 513.5200 0.93% 0.82% 11.10% 
 2025 / 25 20-06-2025 508.7700 -0.20% 0.94% 10.29% 
 2025 / 24 13-06-2025 509.7800 -0.57% 0.36% 11.40% 
 2025 / 23 06-06-2025 512.7200 0.67% 3.28% 11.68% 
 2025 / 22 30-05-2025 509.3200 1.05% 3.58% 11.48% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový dynamický fond
30-07-2025 529.8000 
29-07-2025 530.3200 
28-07-2025 527.6700 
25-07-2025 526.8500 
24-07-2025 525.9300 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:21.12.2015
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový dynamický fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový dynamický fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.

czas: 1 sierpnia 2025 17:51:51
Londyn czas: 1 sierpnia 2025 16:51:51
NY czas: 1 sierpnia 2025 11:51:51
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 00:51:51


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist