Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BYZDV649
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 26 27-06-2025 513.5200 0.93% 0.82% 11.10% 
 2025 / 25 20-06-2025 508.7700 -0.20% 0.94% 10.29% 
 2025 / 24 13-06-2025 509.7800 -0.57% 0.36% 11.40% 
 2025 / 23 06-06-2025 512.7200 0.67% 3.28% 11.68% 
 2025 / 22 30-05-2025 509.3200 1.05% 3.58% 11.48% 
 2025 / 21 23-05-2025 504.0300 -0.77% 4.43% 10.02% 
 2025 / 20 16-05-2025 507.9500 2.32% 7.29% 10.35% 
 2025 / 19 09-05-2025 496.4300 0.96% 6.31% 9.21% 
 2025 / 18 02-05-2025 491.7100 1.88% 5.37% 9.52% 
 2025 / 17 25-04-2025 482.6300 1.95% -3.37% 7.99% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový dynamický fond
30-06-2025 514.2200 
27-06-2025 513.5200 
26-06-2025 512.0600 
25-06-2025 509.7200 
24-06-2025 509.5200 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:21.12.2015
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový dynamický fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový dynamický fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.

czas: 2 lipca 2025 10:12:54
Londyn czas: 2 lipca 2025 09:12:54
NY czas: 2 lipca 2025 04:12:54
Tokio czas: 2 lipca 2025 17:12:54


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist