Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond vyvážený – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0435 | 0.20% | -0.19% | - | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0414 | -0.01% | -0.15% | - | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0415 | 0.00 | -0.03% | - | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.0415 | -0.38% | -0.37% | - | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0455 | 0.24% | 0.18% | - | ||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0430 | 0.12% | -0.07% | - | ||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.0418 | -0.34% | -0.09% | - | ||
2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.0454 | 0.17% | 0.57% | - | ||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.0436 | -0.01% | 0.17% | - | ||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.0437 | 0.10% | 1.05% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond vyvážený – Třída D | ||
30-06-2025 | 1.0438 | |
27-06-2025 | 1.0435 | |
26-06-2025 | 1.0437 | |
25-06-2025 | 1.0426 | |
24-06-2025 | 1.0431 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478146 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond vyvážený – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond vyvážený – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
czas: 2 lipca 2025 16:23:52
Londyn czas: | 2 lipca 2025 15:23:52 |
NY czas: | 2 lipca 2025 10:23:52 |
Tokio czas: | 2 lipca 2025 23:23:52 |