Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond vyvážený – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2026 / 9 27-02-2026 1.0723 0.25% 0.54% 3.48% 
 2026 / 8 20-02-2026 1.0696 0.05% 0.88% 3.48% 
 2026 / 7 13-02-2026 1.0691 0.54% 0.95% 3.26% 
 2026 / 6 06-02-2026 1.0634 -0.29% 0.25% 2.69% 
 2026 / 5 30-01-2026 1.0665 0.58% 1.32% 3.19% 
 2026 / 4 23-01-2026 1.0603 0.12% 0.80% 3.08% 
 2026 / 3 16-01-2026 1.0590 -0.17% 0.82% 3.20% 
 2026 / 2 09-01-2026 1.0608 0.65% 1.50% 3.74% 
 2026 / 1 02-01-2026 1.0539 0.19% 0.54% 2.91% 
 2025 / 53 29-12-2025 1.0526 0.07% 0.53%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond vyvážený – Třída D
27-02-2026 1.0723 
26-02-2026 1.0719 
25-02-2026 1.0712 
24-02-2026 1.0705 
23-02-2026 1.0701 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond vyvážený – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond vyvážený – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

czas: 4 marca 2026 02:34:19
Londyn czas: 4 marca 2026 01:34:19
NY czas: 3 marca 2026 20:34:19
Tokio czas: 4 marca 2026 10:34:19


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist