Generali Fond vyvážený – Třída D, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond vyvážený – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 51 | 18-12-2024 | 1.0238 | -0.01% | -0.23% | - | ||
2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.0239 | -0.25% | 0.16% | - | ||
2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.0265 | -0.06% | 0.32% | - | ||
2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.0271 | 0.09% | 0.87% | - | ||
2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.0262 | 0.38% | 0.77% | - | ||
2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.0223 | -0.09% | - | - | ||
2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.0232 | 0.49% | - | - | ||
2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.0182 | -0.02% | - | - | ||
2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.0184 | - | - | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond vyvážený – Třída D | ||
18-12-2024 | 1.0238 | |
17-12-2024 | 1.0227 | |
16-12-2024 | 1.0231 | |
13-12-2024 | 1.0239 | |
12-12-2024 | 1.0256 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478146 |
LEI: | None |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond vyvážený – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond vyvážený – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
czas: 20 grudnia 2024 17:50:58
Londyn czas: | 20 grudnia 2024 16:50:58 |
NY czas: | 20 grudnia 2024 11:50:58 |
Tokio czas: | 21 grudnia 2024 01:50:58 |