Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond vyvážený – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 15 07-04-2025 1.0413 -0.05% 1.39%
 2025 / 14 04-04-2025 1.0418 0.86% 1.44%
 2025 / 13 28-03-2025 1.0329 0.09% -0.32%
 2025 / 12 21-03-2025 1.0320 0.20% -0.15%
 2025 / 11 14-03-2025 1.0299 0.28% -0.52%
 2025 / 10 07-03-2025 1.0270 -0.89% -0.82%
 2025 / 9 28-02-2025 1.0362 0.25% 0.26%
 2025 / 8 21-02-2025 1.0336 -0.16% 0.49%
 2025 / 7 14-02-2025 1.0353 -0.02% 0.89%
 2025 / 6 07-02-2025 1.0355 0.19% 1.26%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond vyvážený – Třída D
09-04-2025 1.0384 
08-04-2025 1.0393 
07-04-2025 1.0413 
04-04-2025 1.0418 
03-04-2025 1.0389 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond vyvážený – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond vyvážený – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

czas: 12 kwietnia 2025 00:39:26
Londyn czas: 11 kwietnia 2025 23:39:26
NY czas: 11 kwietnia 2025 18:39:26
Tokio czas: 12 kwietnia 2025 07:39:26


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist