Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond vyvážený – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 1.0429 -0.01% -0.17%
 2025 / 30 25-07-2025 1.0430 0.09% -0.05%
 2025 / 29 18-07-2025 1.0421 -0.15% 0.07%
 2025 / 28 11-07-2025 1.0437 -0.10% 0.21%
 2025 / 27 04-07-2025 1.0447 0.11% 0.31%
 2025 / 26 27-06-2025 1.0435 0.20% -0.19%
 2025 / 25 20-06-2025 1.0414 -0.01% -0.15%
 2025 / 24 13-06-2025 1.0415 0.00 -0.03%
 2025 / 23 06-06-2025 1.0415 -0.38% -0.37%
 2025 / 22 30-05-2025 1.0455 0.24% 0.18%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond vyvážený – Třída D
30-07-2025 1.0426 
29-07-2025 1.0429 
28-07-2025 1.0435 
25-07-2025 1.0430 
24-07-2025 1.0435 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond vyvážený – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond vyvážený – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

czas: 1 sierpnia 2025 18:01:06
Londyn czas: 1 sierpnia 2025 17:01:06
NY czas: 1 sierpnia 2025 12:01:06
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 01:01:06


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist