Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 288.8900 | 0.20% | 0.62% | 5.75% | ||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 288.3100 | 0.05% | 0.62% | 6.12% | ||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 288.1700 | 0.25% | 0.90% | 5.98% | ||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 287.4500 | 0.12% | 0.76% | 6.05% | ||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 287.1100 | 0.20% | - | 6.36% | ||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 286.5400 | 0.33% | 0.99% | 6.45% | ||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 285.6000 | 0.11% | 0.49% | 6.76% | ||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 285.2900 | 0.12% | 0.59% | 6.73% | ||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 284.9500 | 0.43% | 0.34% | 6.62% | ||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 283.7400 | -0.16% | -0.07% | 6.17% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond východoevropských dluhopisů | ||
| 27-02-2026 | 288.8900 | |
| 26-02-2026 | 288.9700 | |
| 25-02-2026 | 288.9300 | |
| 24-02-2026 | 288.6500 | |
| 23-02-2026 | 288.6000 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B96J2076 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Audytor: | Ernst & Young |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond východoevropských dluhopisů | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond východoevropských dluhopisů, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.
czas: 4 marca 2026 02:35:54
| Londyn czas: | 4 marca 2026 01:35:54 |
| NY czas: | 3 marca 2026 20:35:54 |
| Tokio czas: | 4 marca 2026 10:35:54 |






