Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 276.6200 -0.16% 0.05% 3.05% 
 2025 / 30 25-07-2025 277.0600 0.20% 0.54% 3.70% 
 2025 / 29 18-07-2025 276.5100 0.14% 0.79% 3.71% 
 2025 / 28 11-07-2025 276.1300 -0.13% 0.78% 3.57% 
 2025 / 27 04-07-2025 276.4800 0.33% 1.04% 4.30% 
 2025 / 26 27-06-2025 275.5800 0.45% 0.63% 4.07% 
 2025 / 25 20-06-2025 274.3400 0.13% 0.46% 3.85% 
 2025 / 24 13-06-2025 273.9900 0.13% 0.64% 4.05% 
 2025 / 23 06-06-2025 273.6400 -0.08% 0.51% 3.22% 
 2025 / 22 29-05-2025 273.8500 0.28% 0.17% 3.43% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond východoevropských dluhopisů
30-07-2025 276.9000 
29-07-2025 276.6200 
28-07-2025 277.1000 
25-07-2025 277.0600 
24-07-2025 276.9700 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond východoevropských dluhopisů, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.

czas: 1 sierpnia 2025 17:58:44
Londyn czas: 1 sierpnia 2025 16:58:44
NY czas: 1 sierpnia 2025 11:58:44
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 00:58:44


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist