Generali Fond východoevropských dluhopisů, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 50 13-12-2024 268.4200 0.25% -0.12%
 2024 / 49 06-12-2024 267.7400 0.09% -0.41% 3.42% 
 2024 / 48 29-11-2024 267.5000 -0.42% 0.11% 3.81% 
 2024 / 47 22-11-2024 268.6200 -0.04% 0.20% 5.18% 
 2024 / 46 15-11-2024 268.7400 -0.04% -0.23% 5.10% 
 2024 / 45 08-11-2024 268.8400 0.61% -0.13%
 2024 / 44 01-11-2024 267.2100 -0.32% -0.63%
 2024 / 43 25-10-2024 268.0800 -0.47% -0.96%
 2024 / 42 18-10-2024 269.3500 0.06% -0.36%
 2024 / 41 11-10-2024 269.1800 0.10% -0.26%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond východoevropských dluhopisů
13-12-2024 268.4200 
12-12-2024 268.4300 
11-12-2024 268.5400 
10-12-2024 268.2900 
09-12-2024 268.2900 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
LEI:None
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond východoevropských dluhopisů, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.

czas: 18 grudnia 2024 12:05:43
Londyn czas: 18 grudnia 2024 11:05:43
NY czas: 18 grudnia 2024 06:05:43
Tokio czas: 18 grudnia 2024 20:05:43


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist