Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2026 / 9 27-02-2026 288.8900 0.20% 0.62% 5.75% 
 2026 / 8 20-02-2026 288.3100 0.05% 0.62% 6.12% 
 2026 / 7 13-02-2026 288.1700 0.25% 0.90% 5.98% 
 2026 / 6 06-02-2026 287.4500 0.12% 0.76% 6.05% 
 2026 / 5 30-01-2026 287.1100 0.20% - 6.36% 
 2026 / 4 23-01-2026 286.5400 0.33% 0.99% 6.45% 
 2026 / 3 16-01-2026 285.6000 0.11% 0.49% 6.76% 
 2026 / 2 09-01-2026 285.2900 0.12% 0.59% 6.73% 
 2026 / 1 02-01-2026 284.9500 0.43% 0.34% 6.62% 
 2025 / 52 23-12-2025 283.7400 -0.16% -0.07% 6.17% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond východoevropských dluhopisů
27-02-2026 288.8900 
26-02-2026 288.9700 
25-02-2026 288.9300 
24-02-2026 288.6500 
23-02-2026 288.6000 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond východoevropských dluhopisů, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.

czas: 4 marca 2026 02:35:54
Londyn czas: 4 marca 2026 01:35:54
NY czas: 3 marca 2026 20:35:54
Tokio czas: 4 marca 2026 10:35:54


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist