Generali Fond východoevropských akcií, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 50 | 13-12-2024 | 413.9900 | 0.32% | 4.93% | - | ||
2024 / 49 | 06-12-2024 | 412.6600 | 4.42% | 2.03% | 10.22% | ||
2024 / 48 | 29-11-2024 | 395.2100 | 0.05% | 1.89% | 6.35% | ||
2024 / 47 | 22-11-2024 | 395.0100 | 0.12% | 1.27% | 9.49% | ||
2024 / 46 | 15-11-2024 | 394.5500 | -2.44% | -1.24% | 9.41% | ||
2024 / 45 | 08-11-2024 | 404.4300 | 4.27% | 0.69% | - | ||
2024 / 44 | 01-11-2024 | 387.8800 | -0.56% | -1.71% | - | ||
2024 / 43 | 25-10-2024 | 390.0500 | -2.37% | -4.49% | - | ||
2024 / 42 | 18-10-2024 | 399.5000 | -0.54% | 1.38% | - | ||
2024 / 41 | 11-10-2024 | 401.6500 | 1.78% | 1.58% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond východoevropských akcií | ||
13-12-2024 | 413.9900 | |
12-12-2024 | 412.4700 | |
11-12-2024 | 414.7200 | |
10-12-2024 | 416.3300 | |
09-12-2024 | 415.1100 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B3LHP168 |
LEI: | None |
Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond východoevropských akcií |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond východoevropských akcií, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.
czas: 18 grudnia 2024 12:03:05
Londyn czas: | 18 grudnia 2024 11:03:05 |
NY czas: | 18 grudnia 2024 06:03:05 |
Tokio czas: | 18 grudnia 2024 20:03:05 |