Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 26 27-06-2025 508.3400 2.34% 2.54% 20.84% 
 2025 / 25 20-06-2025 496.7300 1.23% 1.75% 20.11% 
 2025 / 24 13-06-2025 490.7100 -0.13% -2.20% 21.39% 
 2025 / 23 06-06-2025 491.3600 -0.88% -1.35% 18.55% 
 2025 / 22 30-05-2025 495.7300 1.54% 2.98% 19.35% 
 2025 / 21 23-05-2025 488.1900 -2.71% 0.86% 15.70% 
 2025 / 20 16-05-2025 501.7700 0.74% 9.46% 19.43% 
 2025 / 19 09-05-2025 498.1000 3.48% 13.82% 21.01% 
 2025 / 18 02-05-2025 481.3700 -0.55% 11.43% 20.67% 
 2025 / 17 25-04-2025 484.0200 5.59% 0.30% 21.80% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond východoevropských akcií
27-06-2025 508.3400 
26-06-2025 505.6300 
25-06-2025 499.6600 
24-06-2025 501.3700 
23-06-2025 491.3300 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond východoevropských akcií

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond východoevropských akcií, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.

czas: 1 lipca 2025 23:28:03
Londyn czas: 1 lipca 2025 22:28:03
NY czas: 1 lipca 2025 17:28:03
Tokio czas: 2 lipca 2025 06:28:03


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist