Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 23 03-06-2025 1.0311 1.00% 3.33% -3.35% 
 2025 / 22 30-05-2025 1.0209 0.32% 2.30% -6.84% 
 2025 / 21 23-05-2025 1.0176 -2.29% 3.19% -6.33% 
 2025 / 20 16-05-2025 1.0414 4.69% 6.66% -6.03% 
 2025 / 19 07-05-2025 0.9947 -0.32% 4.54% -10.06% 
 2025 / 18 02-05-2025 0.9979 1.20% 2.64%
 2025 / 17 25-04-2025 0.9861 0.99% -8.29%
 2025 / 16 17-04-2025 0.9764 2.62% -8.32%
 2025 / 15 11-04-2025 0.9515 -2.13% -8.76%
 2025 / 14 04-04-2025 0.9722 -9.58% -5.55%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
04-06-2025 1.0142 
03-06-2025 1.0311 
02-06-2025 1.0242 
30-05-2025 1.0209 
29-05-2025 1.0221 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

czas: 7 czerwca 2025 08:08:56
Londyn czas: 7 czerwca 2025 07:08:56
NY czas: 7 czerwca 2025 02:08:56
Tokio czas: 7 czerwca 2025 15:08:56


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist