Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 31 | 29-07-2025 | 1.0837 | 1.84% | 2.90% | 3.10% | ||
2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.0641 | 0.99% | 2.58% | -1.18% | ||
2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.0537 | -1.93% | -1.04% | -2.14% | ||
2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.0744 | 2.01% | 1.77% | 0.71% | ||
2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.0532 | 1.53% | 3.22% | -2.09% | ||
2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0373 | -2.58% | 1.61% | -2.41% | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0648 | 0.86% | 4.64% | 1.02% | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0557 | 3.47% | 1.37% | 1.26% | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.0203 | -0.06% | 2.57% | -4.36% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0209 | 0.32% | 2.30% | -6.84% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
30-07-2025 | 1.0763 | |
29-07-2025 | 1.0837 | |
28-07-2025 | 1.0749 | |
25-07-2025 | 1.0641 | |
24-07-2025 | 1.0612 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478138 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
czas: 1 sierpnia 2025 18:47:22
Londyn czas: | 1 sierpnia 2025 17:47:22 |
NY czas: | 1 sierpnia 2025 12:47:22 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 01:47:22 |