Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 12 20-03-2026 1.3721 1.19% 9.79% 28.84% 
 2026 / 11 13-03-2026 1.3560 3.09% 9.44% 30.03% 
 2026 / 10 06-03-2026 1.3154 2.41% 7.45% 27.80% 
 2026 / 9 27-02-2026 1.2844 2.78% 8.10% 21.53% 
 2026 / 8 20-02-2026 1.2497 0.86% 7.02% 17.96% 
 2026 / 7 13-02-2026 1.2390 1.21% 5.79% 17.02% 
 2026 / 6 06-02-2026 1.2242 3.03% 5.38% 16.87% 
 2026 / 5 30-01-2026 1.1882 1.76% 6.57% 14.32% 
 2026 / 4 23-01-2026 1.1677 -0.30% 4.91% 10.33% 
 2026 / 3 16-01-2026 1.1712 0.82% 5.66% 8.93% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
20-03-2026 1.3721 
19-03-2026 1.3972 
18-03-2026 1.3822 
17-03-2026 1.3816 
16-03-2026 1.3639 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

czas: 25 marca 2026 09:18:56
Londyn czas: 25 marca 2026 08:18:56
NY czas: 25 marca 2026 04:18:56
Tokio czas: 25 marca 2026 17:18:56


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist