Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 1.0837 1.84% 2.90% 3.10% 
 2025 / 30 25-07-2025 1.0641 0.99% 2.58% -1.18% 
 2025 / 29 18-07-2025 1.0537 -1.93% -1.04% -2.14% 
 2025 / 28 11-07-2025 1.0744 2.01% 1.77% 0.71% 
 2025 / 27 04-07-2025 1.0532 1.53% 3.22% -2.09% 
 2025 / 26 27-06-2025 1.0373 -2.58% 1.61% -2.41% 
 2025 / 25 20-06-2025 1.0648 0.86% 4.64% 1.02% 
 2025 / 24 13-06-2025 1.0557 3.47% 1.37% 1.26% 
 2025 / 23 06-06-2025 1.0203 -0.06% 2.57% -4.36% 
 2025 / 22 30-05-2025 1.0209 0.32% 2.30% -6.84% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
30-07-2025 1.0763 
29-07-2025 1.0837 
28-07-2025 1.0749 
25-07-2025 1.0641 
24-07-2025 1.0612 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

czas: 1 sierpnia 2025 18:47:22
Londyn czas: 1 sierpnia 2025 17:47:22
NY czas: 1 sierpnia 2025 12:47:22
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 01:47:22


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist