Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.2844 | 2.78% | 8.10% | 21.53% | ||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.2497 | 0.86% | 7.02% | 17.96% | ||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.2390 | 1.21% | 5.79% | 17.02% | ||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.2242 | 3.03% | 5.38% | 16.87% | ||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.1882 | 1.76% | 6.57% | 14.32% | ||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.1677 | -0.30% | 4.91% | 10.33% | ||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.1712 | 0.82% | 5.66% | 8.93% | ||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.1617 | 2.54% | 3.94% | 12.73% | ||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.1329 | 1.78% | 0.34% | 10.78% | ||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.1149 | 0.16% | -1.52% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
| 27-02-2026 | 1.2844 | |
| 26-02-2026 | 1.2740 | |
| 25-02-2026 | 1.2690 | |
| 24-02-2026 | 1.2624 | |
| 23-02-2026 | 1.2538 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
czas: 4 marca 2026 02:34:12
| Londyn czas: | 4 marca 2026 01:34:12 |
| NY czas: | 3 marca 2026 20:34:12 |
| Tokio czas: | 4 marca 2026 10:34:12 |