Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.3721 | 1.19% | 9.79% | 28.84% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.3560 | 3.09% | 9.44% | 30.03% | ||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.3154 | 2.41% | 7.45% | 27.80% | ||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.2844 | 2.78% | 8.10% | 21.53% | ||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.2497 | 0.86% | 7.02% | 17.96% | ||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.2390 | 1.21% | 5.79% | 17.02% | ||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.2242 | 3.03% | 5.38% | 16.87% | ||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.1882 | 1.76% | 6.57% | 14.32% | ||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.1677 | -0.30% | 4.91% | 10.33% | ||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.1712 | 0.82% | 5.66% | 8.93% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 20-03-2026 | 1.3721 | ||
| 19-03-2026 | 1.3972 | ||
| 18-03-2026 | 1.3822 | ||
| 17-03-2026 | 1.3816 | ||
| 16-03-2026 | 1.3639 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
czas: 25 marca 2026 09:18:56
| Londyn czas: | 25 marca 2026 08:18:56 |
| NY czas: | 25 marca 2026 04:18:56 |
| Tokio czas: | 25 marca 2026 17:18:56 |






