Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 23 | 03-06-2025 | 1.0311 | 1.00% | 3.33% | -3.35% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0209 | 0.32% | 2.30% | -6.84% | ||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0176 | -2.29% | 3.19% | -6.33% | ||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.0414 | 4.69% | 6.66% | -6.03% | ||
2025 / 19 | 07-05-2025 | 0.9947 | -0.32% | 4.54% | -10.06% | ||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 0.9979 | 1.20% | 2.64% | - | ||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 0.9861 | 0.99% | -8.29% | - | ||
2025 / 16 | 17-04-2025 | 0.9764 | 2.62% | -8.32% | - | ||
2025 / 15 | 11-04-2025 | 0.9515 | -2.13% | -8.76% | - | ||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 0.9722 | -9.58% | -5.55% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
04-06-2025 | 1.0142 | |
03-06-2025 | 1.0311 | |
02-06-2025 | 1.0242 | |
30-05-2025 | 1.0209 | |
29-05-2025 | 1.0221 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478138 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
czas: 7 czerwca 2025 08:08:56
Londyn czas: | 7 czerwca 2025 07:08:56 |
NY czas: | 7 czerwca 2025 02:08:56 |
Tokio czas: | 7 czerwca 2025 15:08:56 |