Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 23 | 03-06-2025 | 105.8700 | 0.04% | 0.27% | 3.46% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 105.8300 | 0.06% | 0.23% | 3.50% | ||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 105.7700 | 0.06% | 0.23% | 3.53% | ||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 105.7100 | 0.06% | 0.24% | 3.57% | ||
2025 / 19 | 09-05-2025 | 105.6500 | 0.06% | 0.24% | 3.60% | ||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 105.5900 | 0.06% | 0.24% | - | ||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 105.5300 | 0.07% | 0.20% | - | ||
2025 / 16 | 17-04-2025 | 105.4600 | 0.06% | 0.20% | - | ||
2025 / 15 | 11-04-2025 | 105.4000 | 0.06% | 0.19% | - | ||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 105.3400 | 0.02% | 0.20% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
05-06-2025 | 105.8900 | |
04-06-2025 | 105.8800 | |
03-06-2025 | 105.8700 | |
30-05-2025 | 105.8300 | |
29-05-2025 | 105.8200 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000UMGHB35 |
LEI: | |
Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Audytor: | KPMG Audit |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
czas: 7 czerwca 2025 17:39:04
Londyn czas: | 7 czerwca 2025 16:39:04 |
NY czas: | 7 czerwca 2025 11:39:04 |
Tokio czas: | 8 czerwca 2025 00:39:04 |