Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 108.1600 | 0.06% | 0.23% | 2.94% | ||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 108.1000 | 0.06% | 0.22% | 2.94% | ||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 108.0400 | 0.06% | 0.22% | 2.95% | ||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 107.9800 | 0.06% | 0.22% | 2.96% | ||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 107.9100 | 0.05% | - | 2.96% | ||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 107.8600 | 0.06% | 0.24% | 2.97% | ||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 107.8000 | 0.06% | 0.20% | 2.98% | ||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 107.7400 | 0.06% | 0.20% | 2.98% | ||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 107.6800 | 0.07% | 0.20% | 2.98% | ||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 107.6000 | 0.02% | 0.19% | 3.00% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
| 27-02-2026 | 108.1600 | |
| 26-02-2026 | 108.1500 | |
| 25-02-2026 | 108.1400 | |
| 24-02-2026 | 108.1300 | |
| 23-02-2026 | 108.1200 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Audytor: | KPMG Audit |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
czas: 4 marca 2026 02:35:55
| Londyn czas: | 4 marca 2026 01:35:55 |
| NY czas: | 3 marca 2026 20:35:55 |
| Tokio czas: | 4 marca 2026 10:35:55 |






