Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 50 | 13-12-2024 | 104.3900 | 0.06% | 0.23% | - | ||
2024 / 49 | 06-12-2024 | 104.3300 | 0.06% | 0.24% | - | ||
2024 / 48 | 29-11-2024 | 104.2700 | 0.05% | 0.25% | - | ||
2024 / 47 | 22-11-2024 | 104.2200 | 0.07% | 0.27% | - | ||
2024 / 46 | 15-11-2024 | 104.1500 | 0.07% | 0.27% | - | ||
2024 / 45 | 08-11-2024 | 104.0800 | 0.07% | 0.28% | - | ||
2024 / 44 | 01-11-2024 | 104.0100 | 0.07% | 0.29% | - | ||
2024 / 43 | 25-10-2024 | 103.9400 | 0.07% | 0.30% | - | ||
2024 / 42 | 18-10-2024 | 103.8700 | 0.08% | 0.31% | - | ||
2024 / 41 | 11-10-2024 | 103.7900 | 0.08% | 0.31% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
13-12-2024 | 104.3900 | |
12-12-2024 | 104.3800 | |
11-12-2024 | 104.3800 | |
10-12-2024 | 104.3700 | |
09-12-2024 | 104.3600 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000UMGHB35 |
LEI: | None |
Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Audytor: | KPMG Audit |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
czas: 18 grudnia 2024 11:40:30
Londyn czas: | 18 grudnia 2024 10:40:30 |
NY czas: | 18 grudnia 2024 05:40:30 |
Tokio czas: | 18 grudnia 2024 19:40:30 |