Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 106.3500 0.03% 0.20% 3.24% 
 2025 / 30 25-07-2025 106.3200 0.06% 0.23% 3.29% 
 2025 / 29 18-07-2025 106.2600 0.06% 0.23% 3.32% 
 2025 / 28 11-07-2025 106.2000 0.06% 0.23% 3.34% 
 2025 / 27 04-07-2025 106.1400 0.06% 0.24% 3.37% 
 2025 / 26 27-06-2025 106.0800 0.06% 0.24% 3.39% 
 2025 / 25 20-06-2025 106.0200 0.06% 0.24% 3.42% 
 2025 / 24 13-06-2025 105.9600 0.07% 0.24% 3.46% 
 2025 / 23 06-06-2025 105.8900 0.06% 0.23% 3.48% 
 2025 / 22 30-05-2025 105.8300 0.06% 0.23% 3.50% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
30-07-2025 106.3600 
29-07-2025 106.3500 
28-07-2025 106.3400 
25-07-2025 106.3200 
24-07-2025 106.3100 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

czas: 1 sierpnia 2025 17:55:59
Londyn czas: 1 sierpnia 2025 16:55:59
NY czas: 1 sierpnia 2025 11:55:59
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 00:55:59


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist