Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 50 13-12-2024 104.3900 0.06% 0.23%
 2024 / 49 06-12-2024 104.3300 0.06% 0.24%
 2024 / 48 29-11-2024 104.2700 0.05% 0.25%
 2024 / 47 22-11-2024 104.2200 0.07% 0.27%
 2024 / 46 15-11-2024 104.1500 0.07% 0.27%
 2024 / 45 08-11-2024 104.0800 0.07% 0.28%
 2024 / 44 01-11-2024 104.0100 0.07% 0.29%
 2024 / 43 25-10-2024 103.9400 0.07% 0.30%
 2024 / 42 18-10-2024 103.8700 0.08% 0.31%
 2024 / 41 11-10-2024 103.7900 0.08% 0.31%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
13-12-2024 104.3900 
12-12-2024 104.3800 
11-12-2024 104.3800 
10-12-2024 104.3700 
09-12-2024 104.3600 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:None
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

czas: 18 grudnia 2024 11:40:30
Londyn czas: 18 grudnia 2024 10:40:30
NY czas: 18 grudnia 2024 05:40:30
Tokio czas: 18 grudnia 2024 19:40:30


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist