Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 10 07-03-2025 105.1300 0.06% 0.24%
 2025 / 9 28-02-2025 105.0700 0.06% 0.25%
 2025 / 8 21-02-2025 105.0100 0.07% 0.25%
 2025 / 7 14-02-2025 104.9400 0.06% 0.25%
 2025 / 6 07-02-2025 104.8800 0.07% 0.25%
 2025 / 5 31-01-2025 104.8100 0.06% -
 2025 / 4 24-01-2025 104.7500 0.07% 0.27%
 2025 / 3 17-01-2025 104.6800 0.06% 0.22%
 2025 / 2 10-01-2025 104.6200 0.06% 0.22%
 2025 / 1 03-01-2025 104.5600 0.09% 0.22%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
07-03-2025 105.1300 
06-03-2025 105.1200 
05-03-2025 105.1200 
04-03-2025 105.1100 
03-03-2025 105.1000 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:None
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

czas: 11 marca 2025 20:45:15
Londyn czas: 11 marca 2025 19:45:15
NY czas: 11 marca 2025 15:45:15
Tokio czas: 12 marca 2025 04:45:15


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist