Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 31 | 29-07-2025 | 106.3500 | 0.03% | 0.20% | 3.24% | ||
2025 / 30 | 25-07-2025 | 106.3200 | 0.06% | 0.23% | 3.29% | ||
2025 / 29 | 18-07-2025 | 106.2600 | 0.06% | 0.23% | 3.32% | ||
2025 / 28 | 11-07-2025 | 106.2000 | 0.06% | 0.23% | 3.34% | ||
2025 / 27 | 04-07-2025 | 106.1400 | 0.06% | 0.24% | 3.37% | ||
2025 / 26 | 27-06-2025 | 106.0800 | 0.06% | 0.24% | 3.39% | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 106.0200 | 0.06% | 0.24% | 3.42% | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 105.9600 | 0.07% | 0.24% | 3.46% | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 105.8900 | 0.06% | 0.23% | 3.48% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 105.8300 | 0.06% | 0.23% | 3.50% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
30-07-2025 | 106.3600 | |
29-07-2025 | 106.3500 | |
28-07-2025 | 106.3400 | |
25-07-2025 | 106.3200 | |
24-07-2025 | 106.3100 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000UMGHB35 |
LEI: | |
Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Audytor: | KPMG Audit |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
czas: 1 sierpnia 2025 17:55:59
Londyn czas: | 1 sierpnia 2025 16:55:59 |
NY czas: | 1 sierpnia 2025 11:55:59 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 00:55:59 |