Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.1023 | 0.01% | 0.40% | 4.96% | ||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.1022 | 0.15% | 0.54% | 5.16% | ||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.1005 | 0.15% | 0.46% | 5.15% | ||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.0988 | 0.08% | 0.44% | 5.23% | ||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.0979 | 0.15% | 0.49% | 5.34% | ||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.0963 | 0.07% | 0.43% | 5.42% | ||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.0955 | 0.14% | 0.38% | 5.48% | ||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.0940 | 0.18% | 0.40% | 5.42% | ||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.0920 | 0.04% | 0.24% | 5.16% | ||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.0926 | 0.09% | 0.40% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
| 27-02-2026 | 1.1023 | |
| 26-02-2026 | 1.1026 | |
| 25-02-2026 | 1.1028 | |
| 24-02-2026 | 1.1024 | |
| 23-02-2026 | 1.1024 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
czas: 4 marca 2026 02:38:11
| Londyn czas: | 4 marca 2026 01:38:11 |
| NY czas: | 3 marca 2026 20:38:11 |
| Tokio czas: | 4 marca 2026 10:38:11 |






