Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0644 | 0.15% | 0.64% | 4.47% | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0628 | 0.17% | 0.84% | 4.40% | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0610 | 0.19% | 0.90% | 4.34% | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.0590 | 0.13% | 0.93% | 4.32% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0576 | 0.35% | 0.85% | 4.30% | ||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0539 | 0.23% | 0.46% | 3.96% | ||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.0515 | 0.22% | 0.62% | 3.76% | ||
2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.0492 | 0.05% | 0.85% | 3.78% | ||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.0487 | -0.04% | 0.30% | - | ||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.0491 | 0.39% | 0.10% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
30-06-2025 | 1.0655 | |
27-06-2025 | 1.0644 | |
26-06-2025 | 1.0645 | |
25-06-2025 | 1.0644 | |
24-06-2025 | 1.0640 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478104 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
czas: 2 lipca 2025 16:04:33
Londyn czas: | 2 lipca 2025 15:04:33 |
NY czas: | 2 lipca 2025 10:04:33 |
Tokio czas: | 2 lipca 2025 23:04:33 |