Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 31 | 29-07-2025 | 1.0731 | 0.12% | 0.54% | 4.40% | ||
2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.0718 | 0.22% | 0.70% | 4.47% | ||
2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.0695 | 0.13% | 0.63% | 4.34% | ||
2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.0681 | 0.07% | 0.67% | 4.33% | ||
2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.0673 | 0.27% | 0.78% | 4.65% | ||
2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0644 | 0.15% | 0.64% | 4.47% | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0628 | 0.17% | 0.84% | 4.40% | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0610 | 0.19% | 0.90% | 4.34% | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.0590 | 0.13% | 0.93% | 4.32% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0576 | 0.35% | 0.85% | 4.30% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
30-07-2025 | 1.0733 | |
29-07-2025 | 1.0731 | |
28-07-2025 | 1.0728 | |
25-07-2025 | 1.0718 | |
24-07-2025 | 1.0715 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478104 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
czas: 1 sierpnia 2025 18:01:04
Londyn czas: | 1 sierpnia 2025 17:01:04 |
NY czas: | 1 sierpnia 2025 12:01:04 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 01:01:04 |