Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 1.0731 0.12% 0.54% 4.40% 
 2025 / 30 25-07-2025 1.0718 0.22% 0.70% 4.47% 
 2025 / 29 18-07-2025 1.0695 0.13% 0.63% 4.34% 
 2025 / 28 11-07-2025 1.0681 0.07% 0.67% 4.33% 
 2025 / 27 04-07-2025 1.0673 0.27% 0.78% 4.65% 
 2025 / 26 27-06-2025 1.0644 0.15% 0.64% 4.47% 
 2025 / 25 20-06-2025 1.0628 0.17% 0.84% 4.40% 
 2025 / 24 13-06-2025 1.0610 0.19% 0.90% 4.34% 
 2025 / 23 06-06-2025 1.0590 0.13% 0.93% 4.32% 
 2025 / 22 30-05-2025 1.0576 0.35% 0.85% 4.30% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
30-07-2025 1.0733 
29-07-2025 1.0731 
28-07-2025 1.0728 
25-07-2025 1.0718 
24-07-2025 1.0715 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

czas: 1 sierpnia 2025 18:01:04
Londyn czas: 1 sierpnia 2025 17:01:04
NY czas: 1 sierpnia 2025 12:01:04
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 01:01:04


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist