Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 19 06-05-2025 1.0483 -0.04% 0.76% 3.69% 
 2025 / 18 02-05-2025 1.0487 -0.04% 0.30%
 2025 / 17 25-04-2025 1.0491 0.39% 0.10%
 2025 / 16 17-04-2025 1.0450 0.44% -0.27%
 2025 / 15 11-04-2025 1.0404 -0.50% -0.78%
 2025 / 14 04-04-2025 1.0456 -0.24% -0.31%
 2025 / 13 28-03-2025 1.0481 0.03% -0.20%
 2025 / 12 21-03-2025 1.0478 -0.08% -0.03%
 2025 / 11 14-03-2025 1.0486 -0.02% 0.19%
 2025 / 10 07-03-2025 1.0488 -0.13% 0.44%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
06-05-2025 1.0483 
05-05-2025 1.0482 
02-05-2025 1.0487 
30-04-2025 1.0486 
29-04-2025 1.0493 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

czas: 9 maja 2025 14:29:13
Londyn czas: 9 maja 2025 13:29:13
NY czas: 9 maja 2025 08:29:13
Tokio czas: 9 maja 2025 21:29:13


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist