Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2026 / 9 27-02-2026 1.1023 0.01% 0.40% 4.96% 
 2026 / 8 20-02-2026 1.1022 0.15% 0.54% 5.16% 
 2026 / 7 13-02-2026 1.1005 0.15% 0.46% 5.15% 
 2026 / 6 06-02-2026 1.0988 0.08% 0.44% 5.23% 
 2026 / 5 30-01-2026 1.0979 0.15% 0.49% 5.34% 
 2026 / 4 23-01-2026 1.0963 0.07% 0.43% 5.42% 
 2026 / 3 16-01-2026 1.0955 0.14% 0.38% 5.48% 
 2026 / 2 09-01-2026 1.0940 0.18% 0.40% 5.42% 
 2026 / 1 02-01-2026 1.0920 0.04% 0.24% 5.16% 
 2025 / 53 29-12-2025 1.0926 0.09% 0.40%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
27-02-2026 1.1023 
26-02-2026 1.1026 
25-02-2026 1.1028 
24-02-2026 1.1024 
23-02-2026 1.1024 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

czas: 4 marca 2026 02:38:11
Londyn czas: 4 marca 2026 01:38:11
NY czas: 3 marca 2026 20:38:11
Tokio czas: 4 marca 2026 10:38:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist