Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 10 07-03-2025 1.0488 -0.13% 0.44%
 2025 / 9 28-02-2025 1.0502 0.20% 0.77%
 2025 / 8 21-02-2025 1.0481 0.14% 0.79%
 2025 / 7 14-02-2025 1.0466 0.23% 0.77%
 2025 / 6 07-02-2025 1.0442 0.19% 0.62%
 2025 / 5 31-01-2025 1.0422 0.22% -
 2025 / 4 24-01-2025 1.0399 0.13% -0.13%
 2025 / 3 17-01-2025 1.0386 0.08% -0.19%
 2025 / 2 10-01-2025 1.0378 -0.06% -0.43%
 2025 / 1 03-01-2025 1.0384 -0.28% -0.36%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
07-03-2025 1.0488 
06-03-2025 1.0487 
05-03-2025 1.0497 
04-03-2025 1.0504 
03-03-2025 1.0506 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:None
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

czas: 11 marca 2025 20:33:19
Londyn czas: 11 marca 2025 19:33:19
NY czas: 11 marca 2025 15:33:19
Tokio czas: 12 marca 2025 04:33:19


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist