Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 26 27-06-2025 1.0644 0.15% 0.64% 4.47% 
 2025 / 25 20-06-2025 1.0628 0.17% 0.84% 4.40% 
 2025 / 24 13-06-2025 1.0610 0.19% 0.90% 4.34% 
 2025 / 23 06-06-2025 1.0590 0.13% 0.93% 4.32% 
 2025 / 22 30-05-2025 1.0576 0.35% 0.85% 4.30% 
 2025 / 21 23-05-2025 1.0539 0.23% 0.46% 3.96% 
 2025 / 20 16-05-2025 1.0515 0.22% 0.62% 3.76% 
 2025 / 19 07-05-2025 1.0492 0.05% 0.85% 3.78% 
 2025 / 18 02-05-2025 1.0487 -0.04% 0.30%
 2025 / 17 25-04-2025 1.0491 0.39% 0.10%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
30-06-2025 1.0655 
27-06-2025 1.0644 
26-06-2025 1.0645 
25-06-2025 1.0644 
24-06-2025 1.0640 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

czas: 2 lipca 2025 16:04:33
Londyn czas: 2 lipca 2025 15:04:33
NY czas: 2 lipca 2025 10:04:33
Tokio czas: 2 lipca 2025 23:04:33


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist