Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 44 29-10-2024 1.0414 0.04% 0.10%
 2024 / 43 25-10-2024 1.0410 -0.02% 0.07%
 2024 / 42 18-10-2024 1.0412 0.08% 0.35%
 2024 / 41 11-10-2024 1.0404 0.00 0.44%
 2024 / 40 04-10-2024 1.0404 0.01% 0.58%
 2024 / 39 27-09-2024 1.0403 0.26% 0.75%
 2024 / 38 20-09-2024 1.0376 0.17% 0.64%
 2024 / 37 13-09-2024 1.0358 0.14% 0.64%
 2024 / 36 06-09-2024 1.0344 0.17% 0.65%
 2024 / 35 30-08-2024 1.0326 0.16% 0.46%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
29-10-2024 1.0414 
25-10-2024 1.0410 
24-10-2024 1.0409 
23-10-2024 1.0404 
22-10-2024 1.0403 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Rozpoczęcie działalności:
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

czas: 1 listopada 2024 03:19:22
Londyn czas: 1 listopada 2024 02:19:22
NY czas: 31 października 2024 22:19:22
Tokio czas: 1 listopada 2024 11:19:22


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist