Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.0423 | 0.01% | 0.12% | - | ||
2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.0422 | 0.10% | -0.11% | - | ||
2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.0412 | -0.15% | 0.03% | - | ||
2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.0428 | 0.17% | 0.17% | - | ||
2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.0410 | -0.22% | -0.02% | - | ||
2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.0433 | 0.23% | 0.28% | - | ||
2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.0409 | -0.01% | 0.05% | - | ||
2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.0410 | -0.02% | 0.07% | - | ||
2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.0412 | 0.08% | 0.35% | - | ||
2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.0404 | 0.00 | 0.44% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
13-12-2024 | 1.0423 | |
12-12-2024 | 1.0426 | |
11-12-2024 | 1.0430 | |
10-12-2024 | 1.0427 | |
09-12-2024 | 1.0424 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478104 |
LEI: | None |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
czas: 18 grudnia 2024 12:08:09
Londyn czas: | 18 grudnia 2024 11:08:09 |
NY czas: | 18 grudnia 2024 06:08:09 |
Tokio czas: | 18 grudnia 2024 20:08:09 |