Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 255.5700 | 0.18% | 0.67% | 0.56% | ||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 255.1200 | 0.18% | 0.83% | 0.41% | ||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 254.6600 | 0.18% | 0.86% | 0.30% | ||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 254.2100 | 0.14% | 1.08% | 0.30% | ||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 253.8600 | 0.33% | 0.87% | 0.30% | ||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 253.0300 | 0.22% | 0.56% | 0.09% | ||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 252.4800 | 0.39% | 0.85% | -0.23% | ||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 251.5000 | -0.07% | 1.02% | -0.36% | ||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 251.6700 | 0.02% | 0.39% | -0.17% | ||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 251.6300 | 0.51% | 0.04% | 0.15% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
| 30-06-2025 | 255.8100 | |
| 27-06-2025 | 255.5700 | |
| 26-06-2025 | 255.4500 | |
| 25-06-2025 | 255.4400 | |
| 24-06-2025 | 255.3600 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Audytor: | Ernst & Young |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
czas: 2 lipca 2025 14:12:00
| Londyn czas: | 2 lipca 2025 13:12:00 |
| NY czas: | 2 lipca 2025 08:12:00 |
| Tokio czas: | 2 lipca 2025 21:12:00 |