Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 252.1600 | 0.02% | -4.15% | 0.02% | ||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 252.1100 | 0.16% | -4.09% | 0.25% | ||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 251.7000 | 0.18% | -4.20% | 0.29% | ||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 251.2600 | -4.49% | -4.22% | 0.38% | ||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 263.0700 | 0.08% | - | 0.79% | ||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 262.8600 | 0.05% | 0.45% | 0.98% | ||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 262.7300 | 0.15% | 0.41% | 1.03% | ||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 262.3300 | 0.18% | 0.37% | 0.92% | ||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 261.8600 | 0.07% | 0.16% | 0.60% | ||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 261.6700 | 0.01% | 0.11% | 0.55% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
| 27-02-2026 | 252.1600 | |
| 26-02-2026 | 252.2500 | |
| 25-02-2026 | 252.2300 | |
| 24-02-2026 | 252.1300 | |
| 23-02-2026 | 252.1800 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Audytor: | Ernst & Young |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
czas: 4 marca 2026 04:21:02
| Londyn czas: | 4 marca 2026 03:21:02 |
| NY czas: | 3 marca 2026 22:21:02 |
| Tokio czas: | 4 marca 2026 12:21:02 |