Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 50 13-12-2024 260.6700 0.05% 0.02%
 2024 / 49 06-12-2024 260.5400 0.10% -0.01% 7.20% 
 2024 / 48 29-11-2024 260.2900 -0.18% 0.06% 7.28% 
 2024 / 47 22-11-2024 260.7500 0.05% 0.25% 8.16% 
 2024 / 46 15-11-2024 260.6100 0.02% 0.18% 8.55% 
 2024 / 45 08-11-2024 260.5600 0.17% 0.32%
 2024 / 44 01-11-2024 260.1300 0.02% 0.19%
 2024 / 43 25-10-2024 260.0900 -0.02% 0.19%
 2024 / 42 18-10-2024 260.1500 0.17% 0.44%
 2024 / 41 11-10-2024 259.7200 0.03% 0.50%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
13-12-2024 260.6700 
12-12-2024 260.7600 
11-12-2024 260.8500 
10-12-2024 260.7400 
09-12-2024 260.6200 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
LEI:None
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.

czas: 18 grudnia 2024 11:57:50
Londyn czas: 18 grudnia 2024 10:57:50
NY czas: 18 grudnia 2024 05:57:50
Tokio czas: 18 grudnia 2024 19:57:50


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist