Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 50 | 13-12-2024 | 260.6700 | 0.05% | 0.02% | - | ||
2024 / 49 | 06-12-2024 | 260.5400 | 0.10% | -0.01% | 7.20% | ||
2024 / 48 | 29-11-2024 | 260.2900 | -0.18% | 0.06% | 7.28% | ||
2024 / 47 | 22-11-2024 | 260.7500 | 0.05% | 0.25% | 8.16% | ||
2024 / 46 | 15-11-2024 | 260.6100 | 0.02% | 0.18% | 8.55% | ||
2024 / 45 | 08-11-2024 | 260.5600 | 0.17% | 0.32% | - | ||
2024 / 44 | 01-11-2024 | 260.1300 | 0.02% | 0.19% | - | ||
2024 / 43 | 25-10-2024 | 260.0900 | -0.02% | 0.19% | - | ||
2024 / 42 | 18-10-2024 | 260.1500 | 0.17% | 0.44% | - | ||
2024 / 41 | 11-10-2024 | 259.7200 | 0.03% | 0.50% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
13-12-2024 | 260.6700 | |
12-12-2024 | 260.7600 | |
11-12-2024 | 260.8500 | |
10-12-2024 | 260.7400 | |
09-12-2024 | 260.6200 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B765Y503 |
LEI: | None |
Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
Audytor: | Ernst & Young |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
czas: 18 grudnia 2024 11:57:50
Londyn czas: | 18 grudnia 2024 10:57:50 |
NY czas: | 18 grudnia 2024 05:57:50 |
Tokio czas: | 18 grudnia 2024 19:57:50 |