Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 23 | 03-06-2025 | 253.9700 | 0.04% | 0.91% | 0.21% | ||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 253.8600 | 0.33% | 0.87% | 0.30% | ||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 253.0300 | 0.22% | 0.56% | 0.09% | ||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 252.4800 | 0.39% | 0.85% | -0.23% | ||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 251.5000 | -0.07% | 1.02% | -0.36% | ||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 251.6700 | 0.02% | 0.39% | -0.17% | ||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 251.6300 | 0.51% | 0.04% | 0.15% | ||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 250.3600 | 0.56% | -0.46% | -0.29% | ||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 248.9600 | -0.69% | -1.10% | -0.93% | ||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 250.6900 | -0.33% | -0.40% | -0.27% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
| 05-06-2025 | 254.0900 | |
| 04-06-2025 | 254.1600 | |
| 03-06-2025 | 253.9700 | |
| 30-05-2025 | 253.8600 | |
| 29-05-2025 | 253.6800 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Audytor: | Ernst & Young |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
czas: 7 czerwca 2025 18:21:10
| Londyn czas: | 7 czerwca 2025 17:21:10 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 12:21:10 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 01:21:10 |