Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 19 | 06-05-2025 | 251.4700 | -0.08% | 1.01% | -0.37% | ||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 251.6700 | 0.02% | 0.39% | -0.17% | ||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 251.6300 | 0.51% | 0.04% | 0.15% | ||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 250.3600 | 0.56% | -0.46% | -0.29% | ||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 248.9600 | -0.69% | -1.10% | -0.93% | ||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 250.6900 | -0.33% | -0.40% | -0.27% | ||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 251.5300 | 0.01% | -0.23% | 0.20% | ||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 251.5100 | -0.08% | 0.01% | 0.25% | ||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 251.7200 | 0.01% | 0.30% | 0.64% | ||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 251.6900 | -0.17% | 0.56% | 0.66% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
| 06-05-2025 | 251.4700 | |
| 02-05-2025 | 251.6700 | |
| 30-04-2025 | 251.5200 | |
| 29-04-2025 | 251.7700 | |
| 28-04-2025 | 251.7700 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Audytor: | Ernst & Young |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
czas: 10 maja 2025 02:23:33
| Londyn czas: | 10 maja 2025 01:23:33 |
| NY czas: | 9 maja 2025 20:23:33 |
| Tokio czas: | 10 maja 2025 09:23:33 |