Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 1.0363 0.02% 0.08% 1.84% 
 2025 / 30 25-07-2025 1.0361 0.07% 0.14% 2.20% 
 2025 / 29 18-07-2025 1.0354 -0.02% 0.16% 2.31% 
 2025 / 28 11-07-2025 1.0356 0.01% 0.22% 2.36% 
 2025 / 27 04-07-2025 1.0355 0.08% 0.24% 2.87% 
 2025 / 26 27-06-2025 1.0347 0.10% 0.08% 2.89% 
 2025 / 25 20-06-2025 1.0337 0.04% 0.10% 3.02% 
 2025 / 24 13-06-2025 1.0333 0.03% 0.11% 3.15% 
 2025 / 23 06-06-2025 1.0330 -0.09% -0.02% 3.25% 
 2025 / 22 30-05-2025 1.0339 0.12% 0.15% 3.44% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D
30-07-2025 1.0362 
29-07-2025 1.0363 
28-07-2025 1.0365 
25-07-2025 1.0361 
24-07-2025 1.0362 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

czas: 1 sierpnia 2025 17:59:41
Londyn czas: 1 sierpnia 2025 16:59:41
NY czas: 1 sierpnia 2025 11:59:41
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 00:59:41


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist