Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0347 | 0.10% | 0.08% | 2.89% | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0337 | 0.04% | 0.10% | 3.02% | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0333 | 0.03% | 0.11% | 3.15% | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.0330 | -0.09% | -0.02% | 3.25% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0339 | 0.12% | 0.15% | 3.44% | ||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0327 | 0.05% | 0.05% | 3.39% | ||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.0322 | -0.10% | 0.10% | 3.26% | ||
2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.0332 | 0.09% | 0.37% | 3.14% | ||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.0323 | 0.01% | 0.02% | - | ||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.0322 | 0.10% | 0.31% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
30-06-2025 | 1.0349 | |
27-06-2025 | 1.0347 | |
26-06-2025 | 1.0347 | |
25-06-2025 | 1.0343 | |
24-06-2025 | 1.0344 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478120 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
czas: 2 lipca 2025 14:00:11
Londyn czas: | 2 lipca 2025 13:00:11 |
NY czas: | 2 lipca 2025 08:00:11 |
Tokio czas: | 2 lipca 2025 21:00:11 |