Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 15 07-04-2025 1.0319 -0.02% 0.64%
 2025 / 14 04-04-2025 1.0321 0.30% 0.66%
 2025 / 13 28-03-2025 1.0290 0.05% 0.05%
 2025 / 12 21-03-2025 1.0285 0.15% 0.15%
 2025 / 11 14-03-2025 1.0270 0.17% -0.02%
 2025 / 10 07-03-2025 1.0253 -0.31% -0.19%
 2025 / 9 28-02-2025 1.0285 0.15% 0.24%
 2025 / 8 21-02-2025 1.0270 -0.02% 0.28%
 2025 / 7 14-02-2025 1.0272 -0.01% 0.41%
 2025 / 6 07-02-2025 1.0273 0.13% 0.62%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D
09-04-2025 1.0312 
08-04-2025 1.0313 
07-04-2025 1.0319 
04-04-2025 1.0321 
03-04-2025 1.0311 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

czas: 12 kwietnia 2025 00:32:41
Londyn czas: 11 kwietnia 2025 23:32:41
NY czas: 11 kwietnia 2025 18:32:41
Tokio czas: 12 kwietnia 2025 07:32:41


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist