Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 31 | 29-07-2025 | 1.0363 | 0.02% | 0.08% | 1.84% | ||
2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.0361 | 0.07% | 0.14% | 2.20% | ||
2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.0354 | -0.02% | 0.16% | 2.31% | ||
2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.0356 | 0.01% | 0.22% | 2.36% | ||
2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.0355 | 0.08% | 0.24% | 2.87% | ||
2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0347 | 0.10% | 0.08% | 2.89% | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0337 | 0.04% | 0.10% | 3.02% | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0333 | 0.03% | 0.11% | 3.15% | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.0330 | -0.09% | -0.02% | 3.25% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0339 | 0.12% | 0.15% | 3.44% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
30-07-2025 | 1.0362 | |
29-07-2025 | 1.0363 | |
28-07-2025 | 1.0365 | |
25-07-2025 | 1.0361 | |
24-07-2025 | 1.0362 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478120 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
czas: 1 sierpnia 2025 17:59:41
Londyn czas: | 1 sierpnia 2025 16:59:41 |
NY czas: | 1 sierpnia 2025 11:59:41 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 00:59:41 |