Generali Fond konzervativní – Třída D, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 50 13-12-2024 1.0205 -0.02% 0.26%
 2024 / 49 06-12-2024 1.0207 0.00 0.28%
 2024 / 48 29-11-2024 1.0207 0.08% 0.03%
 2024 / 47 22-11-2024 1.0199 0.20% -0.01%
 2024 / 46 15-11-2024 1.0179 0.00 -0.30%
 2024 / 45 08-11-2024 1.0179 -0.25% -0.20%
 2024 / 44 01-11-2024 1.0204 0.04% -0.01%
 2024 / 43 25-10-2024 1.0200 -0.10% 0.35%
 2024 / 42 18-10-2024 1.0210 0.11% 0.12%
 2024 / 41 11-10-2024 1.0199 -0.06% 0.08%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D
13-12-2024 1.0205 
12-12-2024 1.0209 
11-12-2024 1.0210 
10-12-2024 1.0209 
09-12-2024 1.0205 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:None
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

czas: 18 grudnia 2024 12:04:21
Londyn czas: 18 grudnia 2024 11:04:21
NY czas: 18 grudnia 2024 06:04:21
Tokio czas: 18 grudnia 2024 20:04:21


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist