Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 23 03-06-2025 1.0342 0.03% 0.18% 3.37% 
 2025 / 22 30-05-2025 1.0339 0.12% 0.15% 3.44% 
 2025 / 21 23-05-2025 1.0327 0.05% 0.05% 3.39% 
 2025 / 20 16-05-2025 1.0322 -0.10% 0.10% 3.26% 
 2025 / 19 07-05-2025 1.0332 0.09% 0.37% 3.14% 
 2025 / 18 02-05-2025 1.0323 0.01% 0.02%
 2025 / 17 25-04-2025 1.0322 0.10% 0.31%
 2025 / 16 17-04-2025 1.0312 0.17% 0.26%
 2025 / 15 11-04-2025 1.0294 -0.26% 0.23%
 2025 / 14 04-04-2025 1.0321 0.30% 0.66%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D
05-06-2025 1.0332 
04-06-2025 1.0335 
03-06-2025 1.0342 
02-06-2025 1.0340 
30-05-2025 1.0339 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

czas: 7 czerwca 2025 17:49:31
Londyn czas: 7 czerwca 2025 16:49:31
NY czas: 7 czerwca 2025 11:49:31
Tokio czas: 8 czerwca 2025 00:49:31


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist