Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2026 / 9 27-02-2026 1.0598 0.13% 0.31% 3.04% 
 2026 / 8 20-02-2026 1.0584 0.06% 0.47% 3.06% 
 2026 / 7 13-02-2026 1.0578 0.23% 0.51% 2.98% 
 2026 / 6 06-02-2026 1.0554 -0.10% 0.26% 2.74% 
 2026 / 5 30-01-2026 1.0565 0.28% 0.72% 2.97% 
 2026 / 4 23-01-2026 1.0535 0.10% 0.50% 2.87% 
 2026 / 3 16-01-2026 1.0524 -0.03% 0.46% 2.87% 
 2026 / 2 09-01-2026 1.0527 0.29% 0.73% 3.10% 
 2026 / 1 02-01-2026 1.0497 0.13% 0.35% 2.80% 
 2025 / 53 29-12-2025 1.0489 0.06% 0.37%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D
27-02-2026 1.0598 
26-02-2026 1.0596 
25-02-2026 1.0594 
24-02-2026 1.0590 
23-02-2026 1.0588 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

czas: 4 marca 2026 02:35:38
Londyn czas: 4 marca 2026 01:35:38
NY czas: 3 marca 2026 20:35:38
Tokio czas: 4 marca 2026 10:35:38


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist