Generali Fond konzervativní – Třída D, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 44 29-10-2024 1.0198 -0.02% -0.07%
 2024 / 43 25-10-2024 1.0200 -0.10% 0.35%
 2024 / 42 18-10-2024 1.0210 0.11% 0.12%
 2024 / 41 11-10-2024 1.0199 -0.06% 0.08%
 2024 / 40 04-10-2024 1.0205 0.40% 0.24%
 2024 / 39 27-09-2024 1.0164 -0.33% 0.11%
 2024 / 38 20-09-2024 1.0198 0.07% 0.38%
 2024 / 37 13-09-2024 1.0191 0.10% 0.40%
 2024 / 36 06-09-2024 1.0181 0.28% 0.42%
 2024 / 35 30-08-2024 1.0153 -0.06% -0.23%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D
29-10-2024 1.0198 
25-10-2024 1.0200 
24-10-2024 1.0202 
23-10-2024 1.0194 
22-10-2024 1.0197 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Rozpoczęcie działalności:
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

czas: 1 listopada 2024 03:30:44
Londyn czas: 1 listopada 2024 02:30:44
NY czas: 31 października 2024 22:30:44
Tokio czas: 1 listopada 2024 11:30:44


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist