Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.0598 | 0.13% | 0.31% | 3.04% | ||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.0584 | 0.06% | 0.47% | 3.06% | ||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.0578 | 0.23% | 0.51% | 2.98% | ||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.0554 | -0.10% | 0.26% | 2.74% | ||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.0565 | 0.28% | 0.72% | 2.97% | ||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.0535 | 0.10% | 0.50% | 2.87% | ||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.0524 | -0.03% | 0.46% | 2.87% | ||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.0527 | 0.29% | 0.73% | 3.10% | ||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.0497 | 0.13% | 0.35% | 2.80% | ||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.0489 | 0.06% | 0.37% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
| 27-02-2026 | 1.0598 | |
| 26-02-2026 | 1.0596 | |
| 25-02-2026 | 1.0594 | |
| 24-02-2026 | 1.0590 | |
| 23-02-2026 | 1.0588 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
czas: 4 marca 2026 02:35:38
| Londyn czas: | 4 marca 2026 01:35:38 |
| NY czas: | 3 marca 2026 20:35:38 |
| Tokio czas: | 4 marca 2026 10:35:38 |






