Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 15 | 07-04-2025 | 1.0319 | -0.02% | 0.64% | - | ||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.0321 | 0.30% | 0.66% | - | ||
2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0290 | 0.05% | 0.05% | - | ||
2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0285 | 0.15% | 0.15% | - | ||
2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0270 | 0.17% | -0.02% | - | ||
2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.0253 | -0.31% | -0.19% | - | ||
2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.0285 | 0.15% | 0.24% | - | ||
2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.0270 | -0.02% | 0.28% | - | ||
2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.0272 | -0.01% | 0.41% | - | ||
2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.0273 | 0.13% | 0.62% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
09-04-2025 | 1.0312 | |
08-04-2025 | 1.0313 | |
07-04-2025 | 1.0319 | |
04-04-2025 | 1.0321 | |
03-04-2025 | 1.0311 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478120 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
czas: 12 kwietnia 2025 00:32:41
Londyn czas: | 11 kwietnia 2025 23:32:41 |
NY czas: | 11 kwietnia 2025 18:32:41 |
Tokio czas: | 12 kwietnia 2025 07:32:41 |