Generali Fond konzervativní – Třída D, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.0253 | -0.31% | -0.19% | - | ||
2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.0285 | 0.15% | 0.24% | - | ||
2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.0270 | -0.02% | 0.28% | - | ||
2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.0272 | -0.01% | 0.41% | - | ||
2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.0273 | 0.13% | 0.62% | - | ||
2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.0260 | 0.19% | - | - | ||
2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.0241 | 0.11% | 0.41% | - | ||
2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.0230 | 0.20% | 0.28% | - | ||
2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.0210 | -0.01% | 0.05% | - | ||
2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.0211 | 0.12% | 0.04% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
07-03-2025 | 1.0253 | |
06-03-2025 | 1.0258 | |
05-03-2025 | 1.0269 | |
04-03-2025 | 1.0285 | |
03-03-2025 | 1.0281 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478120 |
LEI: | None |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
czas: 11 marca 2025 20:41:43
Londyn czas: | 11 marca 2025 19:41:43 |
NY czas: | 11 marca 2025 15:41:43 |
Tokio czas: | 12 marca 2025 04:41:43 |