Generali Fond konzervativní – Třída D, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.0205 | -0.02% | 0.26% | - | ||
2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.0207 | 0.00 | 0.28% | - | ||
2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.0207 | 0.08% | 0.03% | - | ||
2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.0199 | 0.20% | -0.01% | - | ||
2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.0179 | 0.00 | -0.30% | - | ||
2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.0179 | -0.25% | -0.20% | - | ||
2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.0204 | 0.04% | -0.01% | - | ||
2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.0200 | -0.10% | 0.35% | - | ||
2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.0210 | 0.11% | 0.12% | - | ||
2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.0199 | -0.06% | 0.08% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
13-12-2024 | 1.0205 | |
12-12-2024 | 1.0209 | |
11-12-2024 | 1.0210 | |
10-12-2024 | 1.0209 | |
09-12-2024 | 1.0205 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478120 |
LEI: | None |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
czas: 18 grudnia 2024 12:04:21
Londyn czas: | 18 grudnia 2024 11:04:21 |
NY czas: | 18 grudnia 2024 06:04:21 |
Tokio czas: | 18 grudnia 2024 20:04:21 |