Generali Fond globálních značek – Třída D, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond globálních značek – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 44 | 29-10-2024 | 1.1096 | 0.34% | 0.11% | - | ||
2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.1058 | -1.15% | -0.84% | - | ||
2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.1187 | 0.36% | 2.16% | - | ||
2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.1147 | 0.57% | 2.54% | - | ||
2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.1084 | -0.61% | 4.17% | - | ||
2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.1152 | 1.84% | 1.72% | - | ||
2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.0951 | 0.74% | 0.67% | - | ||
2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.0871 | 2.17% | 1.39% | - | ||
2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.0640 | -2.95% | 2.36% | - | ||
2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.0963 | 0.78% | 5.53% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
29-10-2024 | 1.1096 | |
25-10-2024 | 1.1058 | |
24-10-2024 | 1.1091 | |
23-10-2024 | 1.1052 | |
22-10-2024 | 1.1105 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478096 |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Rozpoczęcie działalności: | |
Sekcja inwestycyjna: | |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
czas: 1 listopada 2024 03:28:45
Londyn czas: | 1 listopada 2024 02:28:45 |
NY czas: | 31 października 2024 22:28:45 |
Tokio czas: | 1 listopada 2024 11:28:45 |