Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond globálních značek – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 31 | 29-07-2025 | 1.1258 | 0.85% | 1.67% | 8.36% | ||
2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.1163 | 0.79% | 1.55% | 4.71% | ||
2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.1076 | 0.22% | 2.53% | 2.90% | ||
2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.1052 | -0.19% | 1.99% | 2.03% | ||
2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.1073 | 0.73% | 0.33% | 3.71% | ||
2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0993 | 1.76% | -0.28% | 3.87% | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0803 | -0.30% | -0.87% | 2.41% | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0836 | -1.82% | -3.18% | 3.62% | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.1037 | 0.12% | 4.20% | 4.63% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.1024 | 1.16% | 3.69% | 5.13% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
30-07-2025 | 1.1208 | |
29-07-2025 | 1.1258 | |
28-07-2025 | 1.1207 | |
25-07-2025 | 1.1163 | |
24-07-2025 | 1.1108 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478096 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
czas: 1 sierpnia 2025 20:35:02
Londyn czas: | 1 sierpnia 2025 19:35:02 |
NY czas: | 1 sierpnia 2025 14:35:02 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 03:35:02 |