Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond globálních značek – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 23 | 03-06-2025 | 1.1055 | 0.28% | 3.98% | 4.80% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.1024 | 1.16% | 3.69% | 5.13% | ||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0898 | -2.63% | 4.91% | 3.68% | ||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.1192 | 5.66% | 12.04% | 5.68% | ||
2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.0592 | -0.38% | 5.99% | 1.14% | ||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.0632 | 2.35% | 8.55% | - | ||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.0388 | 3.99% | -3.61% | - | ||
2025 / 16 | 17-04-2025 | 0.9989 | -0.04% | -8.75% | - | ||
2025 / 15 | 11-04-2025 | 0.9993 | 2.02% | -7.69% | - | ||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 0.9795 | -9.11% | -11.88% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
05-06-2025 | 1.0997 | |
04-06-2025 | 1.1038 | |
03-06-2025 | 1.1055 | |
02-06-2025 | 1.0991 | |
30-05-2025 | 1.1024 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478096 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
czas: 7 czerwca 2025 17:25:44
Londyn czas: | 7 czerwca 2025 16:25:44 |
NY czas: | 7 czerwca 2025 11:25:44 |
Tokio czas: | 8 czerwca 2025 00:25:44 |