Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond globálních značek – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 19 | 06-05-2025 | 1.0593 | -0.37% | 6.00% | 1.15% | ||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.0632 | 2.35% | 8.55% | - | ||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.0388 | 3.99% | -3.61% | - | ||
2025 / 16 | 17-04-2025 | 0.9989 | -0.04% | -8.75% | - | ||
2025 / 15 | 11-04-2025 | 0.9993 | 2.02% | -7.69% | - | ||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 0.9795 | -9.11% | -11.88% | - | ||
2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0777 | -1.55% | -7.08% | - | ||
2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0947 | 1.13% | -5.95% | - | ||
2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0825 | -2.61% | -8.37% | - | ||
2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.1115 | -4.16% | -3.76% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
06-05-2025 | 1.0593 | |
05-05-2025 | 1.0615 | |
02-05-2025 | 1.0632 | |
30-04-2025 | 1.0436 | |
29-04-2025 | 1.0427 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478096 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
czas: 10 maja 2025 00:08:17
Londyn czas: | 9 maja 2025 23:08:17 |
NY czas: | 9 maja 2025 18:08:17 |
Tokio czas: | 10 maja 2025 07:08:17 |