Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond globálních značek – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 1.1258 0.85% 1.67% 8.36% 
 2025 / 30 25-07-2025 1.1163 0.79% 1.55% 4.71% 
 2025 / 29 18-07-2025 1.1076 0.22% 2.53% 2.90% 
 2025 / 28 11-07-2025 1.1052 -0.19% 1.99% 2.03% 
 2025 / 27 04-07-2025 1.1073 0.73% 0.33% 3.71% 
 2025 / 26 27-06-2025 1.0993 1.76% -0.28% 3.87% 
 2025 / 25 20-06-2025 1.0803 -0.30% -0.87% 2.41% 
 2025 / 24 13-06-2025 1.0836 -1.82% -3.18% 3.62% 
 2025 / 23 06-06-2025 1.1037 0.12% 4.20% 4.63% 
 2025 / 22 30-05-2025 1.1024 1.16% 3.69% 5.13% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond globálních značek – Třída D
30-07-2025 1.1208 
29-07-2025 1.1258 
28-07-2025 1.1207 
25-07-2025 1.1163 
24-07-2025 1.1108 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478096
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond globálních značek – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond globálních značek – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.

czas: 1 sierpnia 2025 20:35:02
Londyn czas: 1 sierpnia 2025 19:35:02
NY czas: 1 sierpnia 2025 14:35:02
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 03:35:02


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist