Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 19 06-05-2025 0.9556 -3.14% 0.24% -5.77% 
 2025 / 18 02-05-2025 0.9866 1.39% 0.87%
 2025 / 17 25-04-2025 0.9731 2.04% -7.37%
 2025 / 16 17-04-2025 0.9536 0.03% -10.12%
 2025 / 15 11-04-2025 0.9533 -2.54% -9.51%
 2025 / 14 04-04-2025 0.9781 -6.89% -9.49%
 2025 / 13 28-03-2025 1.0505 -0.99% -2.23%
 2025 / 12 21-03-2025 1.0610 0.71% -0.04%
 2025 / 11 14-03-2025 1.0535 -2.51% 0.88%
 2025 / 10 07-03-2025 1.0806 0.57% 3.19%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
06-05-2025 0.9556 
05-05-2025 0.9818 
02-05-2025 0.9866 
30-04-2025 0.9924 
29-04-2025 0.9826 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

czas: 10 maja 2025 00:24:25
Londyn czas: 9 maja 2025 23:24:25
NY czas: 9 maja 2025 18:24:25
Tokio czas: 10 maja 2025 07:24:25


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist