Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2026 / 9 27-02-2026 1.0852 0.85% 2.84% 1.00% 
 2026 / 8 20-02-2026 1.0761 -0.43% 0.43% 1.38% 
 2026 / 7 13-02-2026 1.0808 0.25% 1.24% 3.50% 
 2026 / 6 06-02-2026 1.0781 2.17% 0.24% 2.95% 
 2026 / 5 30-01-2026 1.0552 -1.52% 0.27% 0.66% 
 2026 / 4 23-01-2026 1.0715 0.37% 2.07% 4.28% 
 2026 / 3 16-01-2026 1.0676 -0.73% 1.62% 6.78% 
 2026 / 2 09-01-2026 1.0755 2.61% 3.47% 7.65% 
 2026 / 1 02-01-2026 1.0481 -0.16% 0.14% 5.30% 
 2025 / 53 29-12-2025 1.0524 0.25% -1.49%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
27-02-2026 1.0852 
26-02-2026 1.0688 
25-02-2026 1.0752 
24-02-2026 1.0783 
23-02-2026 1.0811 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

czas: 4 marca 2026 04:21:22
Londyn czas: 4 marca 2026 03:21:22
NY czas: 3 marca 2026 22:21:22
Tokio czas: 4 marca 2026 12:21:22


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist