Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 31 | 29-07-2025 | 0.9565 | 0.51% | 1.81% | -10.80% | ||
2025 / 30 | 25-07-2025 | 0.9516 | 2.42% | 2.12% | -11.21% | ||
2025 / 29 | 18-07-2025 | 0.9291 | -1.72% | -0.66% | -11.60% | ||
2025 / 28 | 11-07-2025 | 0.9454 | 0.63% | -1.68% | -11.05% | ||
2025 / 27 | 04-07-2025 | 0.9395 | 0.83% | -1.54% | -8.79% | ||
2025 / 26 | 27-06-2025 | 0.9318 | -0.37% | -1.98% | -10.45% | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 0.9353 | -2.74% | -0.53% | -10.20% | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 0.9616 | 0.78% | 0.58% | -7.00% | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 0.9542 | 0.38% | 0.25% | -8.05% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 0.9506 | 1.10% | -3.65% | -6.83% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
30-07-2025 | 0.9548 | |
29-07-2025 | 0.9565 | |
28-07-2025 | 0.9490 | |
25-07-2025 | 0.9516 | |
24-07-2025 | 0.9486 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478112 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
czas: 2 sierpnia 2025 07:01:18
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 06:01:18 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 01:01:18 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 14:01:18 |