Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 0.9565 0.51% 1.81% -10.80% 
 2025 / 30 25-07-2025 0.9516 2.42% 2.12% -11.21% 
 2025 / 29 18-07-2025 0.9291 -1.72% -0.66% -11.60% 
 2025 / 28 11-07-2025 0.9454 0.63% -1.68% -11.05% 
 2025 / 27 04-07-2025 0.9395 0.83% -1.54% -8.79% 
 2025 / 26 27-06-2025 0.9318 -0.37% -1.98% -10.45% 
 2025 / 25 20-06-2025 0.9353 -2.74% -0.53% -10.20% 
 2025 / 24 13-06-2025 0.9616 0.78% 0.58% -7.00% 
 2025 / 23 06-06-2025 0.9542 0.38% 0.25% -8.05% 
 2025 / 22 30-05-2025 0.9506 1.10% -3.65% -6.83% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
30-07-2025 0.9548 
29-07-2025 0.9565 
28-07-2025 0.9490 
25-07-2025 0.9516 
24-07-2025 0.9486 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

czas: 2 sierpnia 2025 07:01:18
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 06:01:18
NY czas: 2 sierpnia 2025 01:01:18
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 14:01:18


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist