Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 14 01-04-2025 1.0413 -0.88% -3.09%
 2025 / 13 28-03-2025 1.0505 -0.99% -2.23%
 2025 / 12 21-03-2025 1.0610 0.71% -0.04%
 2025 / 11 14-03-2025 1.0535 -2.51% 0.88%
 2025 / 10 07-03-2025 1.0806 0.57% 3.19%
 2025 / 9 28-02-2025 1.0745 1.23% 2.50%
 2025 / 8 21-02-2025 1.0614 1.64% 3.30%
 2025 / 7 14-02-2025 1.0443 -0.28% 4.45%
 2025 / 6 07-02-2025 1.0472 -0.10% 4.81%
 2025 / 5 31-01-2025 1.0483 2.02% -


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
02-04-2025 1.0412 
01-04-2025 1.0413 
31-03-2025 1.0514 
28-03-2025 1.0505 
27-03-2025 1.0526 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

czas: 4 kwietnia 2025 17:30:01
Londyn czas: 4 kwietnia 2025 16:30:01
NY czas: 4 kwietnia 2025 11:30:01
Tokio czas: 5 kwietnia 2025 00:30:01


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist