Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 23 | 03-06-2025 | 0.9492 | -0.15% | -3.79% | -8.53% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 0.9506 | 1.10% | -3.65% | -6.83% | ||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 0.9403 | -1.65% | -3.37% | -7.92% | ||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 0.9561 | 0.45% | 0.26% | -6.98% | ||
2025 / 19 | 07-05-2025 | 0.9518 | -3.53% | -0.16% | -6.14% | ||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 0.9866 | 1.39% | 0.87% | - | ||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 0.9731 | 2.04% | -7.37% | - | ||
2025 / 16 | 17-04-2025 | 0.9536 | 0.03% | -10.12% | - | ||
2025 / 15 | 11-04-2025 | 0.9533 | -2.54% | -9.51% | - | ||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 0.9781 | -6.89% | -9.49% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
05-06-2025 | 0.9473 | |
04-06-2025 | 0.9475 | |
03-06-2025 | 0.9492 | |
02-06-2025 | 0.9475 | |
30-05-2025 | 0.9506 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478112 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
czas: 7 czerwca 2025 17:38:10
Londyn czas: | 7 czerwca 2025 16:38:10 |
NY czas: | 7 czerwca 2025 11:38:10 |
Tokio czas: | 8 czerwca 2025 00:38:10 |