Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.0852 | 0.85% | 2.84% | 1.00% | ||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.0761 | -0.43% | 0.43% | 1.38% | ||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.0808 | 0.25% | 1.24% | 3.50% | ||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.0781 | 2.17% | 0.24% | 2.95% | ||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.0552 | -1.52% | 0.27% | 0.66% | ||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.0715 | 0.37% | 2.07% | 4.28% | ||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.0676 | -0.73% | 1.62% | 6.78% | ||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.0755 | 2.61% | 3.47% | 7.65% | ||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.0481 | -0.16% | 0.14% | 5.30% | ||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.0524 | 0.25% | -1.49% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
| 27-02-2026 | 1.0852 | |
| 26-02-2026 | 1.0688 | |
| 25-02-2026 | 1.0752 | |
| 24-02-2026 | 1.0783 | |
| 23-02-2026 | 1.0811 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
czas: 4 marca 2026 04:21:22
| Londyn czas: | 4 marca 2026 03:21:22 |
| NY czas: | 3 marca 2026 22:21:22 |
| Tokio czas: | 4 marca 2026 12:21:22 |






