Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.0064 | -2.03% | 0.16% | - | ||
2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.0273 | -1.29% | -4.06% | - | ||
2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.0407 | 1.64% | -1.58% | - | ||
2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.0239 | 1.90% | -4.23% | - | ||
2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.0048 | -6.16% | -7.77% | - | ||
2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.0708 | 1.27% | -1.99% | - | ||
2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.0574 | -1.09% | -1.91% | - | ||
2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.0691 | -1.87% | -1.41% | - | ||
2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.0895 | -0.27% | -0.31% | - | ||
2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.0925 | 1.35% | -0.77% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
13-12-2024 | 1.0064 | |
12-12-2024 | 1.0084 | |
11-12-2024 | 1.0152 | |
10-12-2024 | 1.0240 | |
09-12-2024 | 1.0295 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478112 |
LEI: | None |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
czas: 18 grudnia 2024 12:03:15
Londyn czas: | 18 grudnia 2024 11:03:15 |
NY czas: | 18 grudnia 2024 06:03:15 |
Tokio czas: | 18 grudnia 2024 20:03:15 |