Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 23 03-06-2025 0.9492 -0.15% -3.79% -8.53% 
 2025 / 22 30-05-2025 0.9506 1.10% -3.65% -6.83% 
 2025 / 21 23-05-2025 0.9403 -1.65% -3.37% -7.92% 
 2025 / 20 16-05-2025 0.9561 0.45% 0.26% -6.98% 
 2025 / 19 07-05-2025 0.9518 -3.53% -0.16% -6.14% 
 2025 / 18 02-05-2025 0.9866 1.39% 0.87%
 2025 / 17 25-04-2025 0.9731 2.04% -7.37%
 2025 / 16 17-04-2025 0.9536 0.03% -10.12%
 2025 / 15 11-04-2025 0.9533 -2.54% -9.51%
 2025 / 14 04-04-2025 0.9781 -6.89% -9.49%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
05-06-2025 0.9473 
04-06-2025 0.9475 
03-06-2025 0.9492 
02-06-2025 0.9475 
30-05-2025 0.9506 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

czas: 7 czerwca 2025 17:38:10
Londyn czas: 7 czerwca 2025 16:38:10
NY czas: 7 czerwca 2025 11:38:10
Tokio czas: 8 czerwca 2025 00:38:10


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist