Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 19 | 06-05-2025 | 0.9556 | -3.14% | 0.24% | -5.77% | ||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 0.9866 | 1.39% | 0.87% | - | ||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 0.9731 | 2.04% | -7.37% | - | ||
2025 / 16 | 17-04-2025 | 0.9536 | 0.03% | -10.12% | - | ||
2025 / 15 | 11-04-2025 | 0.9533 | -2.54% | -9.51% | - | ||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 0.9781 | -6.89% | -9.49% | - | ||
2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0505 | -0.99% | -2.23% | - | ||
2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0610 | 0.71% | -0.04% | - | ||
2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0535 | -2.51% | 0.88% | - | ||
2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.0806 | 0.57% | 3.19% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
06-05-2025 | 0.9556 | |
05-05-2025 | 0.9818 | |
02-05-2025 | 0.9866 | |
30-04-2025 | 0.9924 | |
29-04-2025 | 0.9826 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478112 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
czas: 10 maja 2025 00:24:25
Londyn czas: | 9 maja 2025 23:24:25 |
NY czas: | 9 maja 2025 18:24:25 |
Tokio czas: | 10 maja 2025 07:24:25 |