Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.1852 | 0.18% | 0.65% | 11.97% | ||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.1831 | 0.55% | 0.72% | 11.87% | ||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.1766 | -0.06% | 0.55% | 11.47% | ||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.1773 | -0.02% | 1.00% | 12.51% | ||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.1775 | 0.24% | 1.82% | 12.94% | ||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.1747 | 0.38% | 1.62% | 12.92% | ||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.1702 | 0.39% | 1.42% | 13.18% | ||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.1656 | 0.53% | 1.31% | 13.55% | ||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.1594 | 0.29% | 0.96% | 12.66% | ||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.1564 | 0.03% | 0.95% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
| 27-02-2026 | 1.1852 | |
| 26-02-2026 | 1.1854 | |
| 25-02-2026 | 1.1869 | |
| 24-02-2026 | 1.1833 | |
| 23-02-2026 | 1.1819 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
czas: 4 marca 2026 02:37:17
| Londyn czas: | 4 marca 2026 01:37:17 |
| NY czas: | 3 marca 2026 20:37:17 |
| Tokio czas: | 4 marca 2026 10:37:17 |






