Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2026 / 9 27-02-2026 1.1852 0.18% 0.65% 11.97% 
 2026 / 8 20-02-2026 1.1831 0.55% 0.72% 11.87% 
 2026 / 7 13-02-2026 1.1766 -0.06% 0.55% 11.47% 
 2026 / 6 06-02-2026 1.1773 -0.02% 1.00% 12.51% 
 2026 / 5 30-01-2026 1.1775 0.24% 1.82% 12.94% 
 2026 / 4 23-01-2026 1.1747 0.38% 1.62% 12.92% 
 2026 / 3 16-01-2026 1.1702 0.39% 1.42% 13.18% 
 2026 / 2 09-01-2026 1.1656 0.53% 1.31% 13.55% 
 2026 / 1 02-01-2026 1.1594 0.29% 0.96% 12.66% 
 2025 / 53 29-12-2025 1.1564 0.03% 0.95%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
27-02-2026 1.1852 
26-02-2026 1.1854 
25-02-2026 1.1869 
24-02-2026 1.1833 
23-02-2026 1.1819 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

czas: 4 marca 2026 02:37:17
Londyn czas: 4 marca 2026 01:37:17
NY czas: 3 marca 2026 20:37:17
Tokio czas: 4 marca 2026 10:37:17


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist