Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 31 | 29-07-2025 | 1.1052 | 0.16% | 1.14% | 9.49% | ||
2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.1034 | 0.55% | 1.51% | 8.95% | ||
2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.0974 | 0.27% | 1.41% | 8.00% | ||
2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.0944 | 0.16% | 1.26% | 7.56% | ||
2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.0927 | 0.52% | 1.22% | 8.05% | ||
2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0870 | 0.45% | 1.18% | 7.84% | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0821 | 0.12% | 1.28% | 7.40% | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0808 | 0.12% | 1.23% | 7.62% | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.0795 | 0.48% | 2.25% | 7.20% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0743 | 0.55% | 1.97% | 6.86% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
30-07-2025 | 1.1043 | |
29-07-2025 | 1.1052 | |
28-07-2025 | 1.1046 | |
25-07-2025 | 1.1034 | |
24-07-2025 | 1.1023 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478088 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
czas: 1 sierpnia 2025 18:02:26
Londyn czas: | 1 sierpnia 2025 17:02:26 |
NY czas: | 1 sierpnia 2025 12:02:26 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 01:02:26 |