Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.0353 | -0.14% | 0.41% | - | ||
2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.0368 | 0.30% | 0.15% | - | ||
2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.0337 | -0.18% | 0.38% | - | ||
2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.0356 | 0.44% | 0.34% | - | ||
2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.0311 | -0.40% | -0.35% | - | ||
2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.0352 | 0.52% | 0.18% | - | ||
2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.0298 | -0.22% | -0.44% | - | ||
2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.0321 | -0.25% | -0.13% | - | ||
2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.0347 | 0.14% | 1.19% | - | ||
2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.0333 | -0.11% | 1.25% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
13-12-2024 | 1.0353 | |
12-12-2024 | 1.0365 | |
11-12-2024 | 1.0380 | |
10-12-2024 | 1.0369 | |
09-12-2024 | 1.0379 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478088 |
LEI: | None |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
czas: 18 grudnia 2024 12:17:19
Londyn czas: | 18 grudnia 2024 11:17:19 |
NY czas: | 18 grudnia 2024 06:17:19 |
Tokio czas: | 18 grudnia 2024 20:17:19 |