Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 1.1052 0.16% 1.14% 9.49% 
 2025 / 30 25-07-2025 1.1034 0.55% 1.51% 8.95% 
 2025 / 29 18-07-2025 1.0974 0.27% 1.41% 8.00% 
 2025 / 28 11-07-2025 1.0944 0.16% 1.26% 7.56% 
 2025 / 27 04-07-2025 1.0927 0.52% 1.22% 8.05% 
 2025 / 26 27-06-2025 1.0870 0.45% 1.18% 7.84% 
 2025 / 25 20-06-2025 1.0821 0.12% 1.28% 7.40% 
 2025 / 24 13-06-2025 1.0808 0.12% 1.23% 7.62% 
 2025 / 23 06-06-2025 1.0795 0.48% 2.25% 7.20% 
 2025 / 22 30-05-2025 1.0743 0.55% 1.97% 6.86% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
30-07-2025 1.1043 
29-07-2025 1.1052 
28-07-2025 1.1046 
25-07-2025 1.1034 
24-07-2025 1.1023 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

czas: 1 sierpnia 2025 18:02:26
Londyn czas: 1 sierpnia 2025 17:02:26
NY czas: 1 sierpnia 2025 12:02:26
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 01:02:26


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist