Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 23 03-06-2025 1.0777 0.32% 2.30% 7.02% 
 2025 / 22 30-05-2025 1.0743 0.55% 1.97% 6.86% 
 2025 / 21 23-05-2025 1.0684 0.07% 1.77% 6.18% 
 2025 / 20 16-05-2025 1.0677 1.14% 2.67% 5.94% 
 2025 / 19 07-05-2025 1.0557 0.21% 1.92% 5.29% 
 2025 / 18 02-05-2025 1.0535 0.35% 2.06%
 2025 / 17 25-04-2025 1.0498 0.95% -0.46%
 2025 / 16 17-04-2025 1.0399 0.40% -1.67%
 2025 / 15 11-04-2025 1.0358 0.35% -2.15%
 2025 / 14 04-04-2025 1.0322 -2.12% -2.46%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
05-06-2025 1.0797 
04-06-2025 1.0791 
03-06-2025 1.0777 
02-06-2025 1.0763 
30-05-2025 1.0743 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

czas: 7 czerwca 2025 18:00:06
Londyn czas: 7 czerwca 2025 17:00:06
NY czas: 7 czerwca 2025 12:00:06
Tokio czas: 8 czerwca 2025 01:00:06


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist