Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 15 | 07-04-2025 | 1.0245 | -0.75% | -3.18% | - | ||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.0322 | -2.12% | -2.46% | - | ||
2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0546 | -0.28% | -0.37% | - | ||
2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0576 | -0.09% | 0.00 | - | ||
2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0586 | 0.04% | 0.29% | - | ||
2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.0582 | -0.03% | 1.13% | - | ||
2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.0585 | 0.09% | 1.53% | - | ||
2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.0576 | 0.20% | 1.66% | - | ||
2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.0555 | 0.87% | 2.09% | - | ||
2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.0464 | 0.36% | 1.94% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
09-04-2025 | 1.0312 | |
08-04-2025 | 1.0235 | |
07-04-2025 | 1.0245 | |
04-04-2025 | 1.0322 | |
03-04-2025 | 1.0459 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478088 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
czas: 12 kwietnia 2025 00:48:49
Londyn czas: | 11 kwietnia 2025 23:48:49 |
NY czas: | 11 kwietnia 2025 18:48:49 |
Tokio czas: | 12 kwietnia 2025 07:48:49 |