Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMR04
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2026 / 9 27-02-2026 469.9400 0.61% 1.82% 17.06% 
 2026 / 8 20-02-2026 467.1100 1.07% 1.29% 15.64% 
 2026 / 7 13-02-2026 462.1600 -0.14% 0.71% 14.69% 
 2026 / 6 06-02-2026 462.7900 0.27% 1.28% 16.17% 
 2026 / 5 30-01-2026 461.5300 0.08% - 16.59% 
 2026 / 4 23-01-2026 461.1800 0.49% 3.02% 16.49% 
 2026 / 3 16-01-2026 458.9100 0.43% 2.82% 16.70% 
 2026 / 2 09-01-2026 456.9600 1.50% 3.25% 18.14% 
 2026 / 1 02-01-2026 450.2000 0.56% 1.93% 15.56% 
 2025 / 52 23-12-2025 447.6800 0.30% 2.15% 15.05% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný dynamický
27-02-2026 469.9400 
26-02-2026 469.2400 
25-02-2026 469.8200 
24-02-2026 467.9700 
23-02-2026 466.9400 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMR04
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:3.12.2013
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond balancovaný dynamický

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný dynamický, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný dynamický.

czas: 4 marca 2026 02:34:02
Londyn czas: 4 marca 2026 01:34:02
NY czas: 3 marca 2026 20:34:02
Tokio czas: 4 marca 2026 10:34:02


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist