Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMR04
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 414.8400 -0.26% 0.71% 10.28% 
 2025 / 30 25-07-2025 415.9400 0.92% 1.98% 9.36% 
 2025 / 29 18-07-2025 412.1600 0.24% 2.03% 8.06% 
 2025 / 28 11-07-2025 411.1600 -0.19% 1.33% 6.94% 
 2025 / 27 04-07-2025 411.9300 1.00% 1.02% 8.45% 
 2025 / 26 27-06-2025 407.8700 0.97% 0.91% 8.33% 
 2025 / 25 20-06-2025 403.9400 -0.45% 0.69% 7.43% 
 2025 / 24 13-06-2025 405.7500 -0.50% 0.91% 8.71% 
 2025 / 23 06-06-2025 407.7700 0.89% 3.16% 8.52% 
 2025 / 22 30-05-2025 404.1800 0.75% 2.79% 7.97% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný dynamický
30-07-2025 414.1200 
29-07-2025 414.8400 
28-07-2025 414.4100 
25-07-2025 415.9400 
24-07-2025 416.3800 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMR04
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:3.12.2013
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond balancovaný dynamický

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný dynamický, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný dynamický.

czas: 1 sierpnia 2025 17:53:11
Londyn czas: 1 sierpnia 2025 16:53:11
NY czas: 1 sierpnia 2025 11:53:11
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 00:53:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist