Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 50 13-12-2024 13.2900 0.08% 0.00
 2024 / 49 06-12-2024 13.2800 0.08% -0.08% 5.73% 
 2024 / 48 29-11-2024 13.2700 -0.15% 0.00 5.82% 
 2024 / 47 22-11-2024 13.2900 0.00 0.15% 6.58% 
 2024 / 46 15-11-2024 13.2900 0.00 0.15% 6.92% 
 2024 / 45 08-11-2024 13.2900 0.15% 0.30%
 2024 / 44 01-11-2024 13.2700 0.00 0.15%
 2024 / 43 25-10-2024 13.2700 0.00 0.15%
 2024 / 42 18-10-2024 13.2700 0.15% 0.38%
 2024 / 41 11-10-2024 13.2500 0.00 0.38%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Corporate Bonds Fund (EUR)
13-12-2024 13.2900 
12-12-2024 13.2900 
11-12-2024 13.3000 
10-12-2024 13.2900 
09-12-2024 13.2900 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B4362Q21
LEI:None
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Rozpoczęcie działalności:27.5.2009
Dane podstawowe o funduszu
Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Corporate Bonds Fund (EUR), opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund (EUR).

czas: 18 grudnia 2024 12:22:30
Londyn czas: 18 grudnia 2024 11:22:30
NY czas: 18 grudnia 2024 06:22:30
Tokio czas: 18 grudnia 2024 20:22:30


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist