Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 50 | 13-12-2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.00 | - | ||
2024 / 49 | 06-12-2024 | 9.7400 | 0.10% | 0.00 | 5.75% | ||
2024 / 48 | 29-11-2024 | 9.7300 | -0.21% | 0.00 | 5.88% | ||
2024 / 47 | 22-11-2024 | 9.7500 | 0.10% | 0.21% | 6.67% | ||
2024 / 46 | 15-11-2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.10% | 6.92% | ||
2024 / 45 | 08-11-2024 | 9.7400 | 0.10% | 0.21% | - | ||
2024 / 44 | 01-11-2024 | 9.7300 | 0.00 | 0.21% | - | ||
2024 / 43 | 25-10-2024 | 9.7300 | 0.00 | 0.21% | - | ||
2024 / 42 | 18-10-2024 | 9.7300 | 0.10% | 0.41% | - | ||
2024 / 41 | 11-10-2024 | 9.7200 | 0.10% | 0.52% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
13-12-2024 | 9.7400 | |
12-12-2024 | 9.7400 | |
11-12-2024 | 9.7500 | |
10-12-2024 | 9.7400 | |
09-12-2024 | 9.7400 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B6VWHB64 |
LEI: | None |
Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
Audytor: | Ernst & Young |
Dane podstawowe o funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
czas: 18 grudnia 2024 12:10:38
Londyn czas: | 18 grudnia 2024 11:10:38 |
NY czas: | 18 grudnia 2024 06:10:38 |
Tokio czas: | 18 grudnia 2024 20:10:38 |