Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 10.0000 0.00 0.40% 4.06% 
 2025 / 30 25-07-2025 10.0000 0.20% 0.70% 4.38% 
 2025 / 29 18-07-2025 9.9800 0.20% 0.71% 4.28% 
 2025 / 28 11-07-2025 9.9600 0.00 0.61% 4.18% 
 2025 / 27 04-07-2025 9.9600 0.30% 0.81% 4.51% 
 2025 / 26 27-06-2025 9.9300 0.20% 0.61% 4.20% 
 2025 / 25 20-06-2025 9.9100 0.10% 0.71% 3.99% 
 2025 / 24 13-06-2025 9.9000 0.20% 0.81% 3.99% 
 2025 / 23 06-06-2025 9.8800 0.10% 1.02% 3.89% 
 2025 / 22 30-05-2025 9.8700 0.30% 0.82% 3.89% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)
30-07-2025 10.0000 
29-07-2025 10.0000 
28-07-2025 10.0000 
25-07-2025 10.0000 
24-07-2025 9.9900 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B6VWHB64
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Dane podstawowe o funduszu
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).

czas: 1 sierpnia 2025 18:01:04
Londyn czas: 1 sierpnia 2025 17:01:04
NY czas: 1 sierpnia 2025 12:01:04
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 01:01:04


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist