Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 50 13-12-2024 9.7400 0.00 0.00
 2024 / 49 06-12-2024 9.7400 0.10% 0.00 5.75% 
 2024 / 48 29-11-2024 9.7300 -0.21% 0.00 5.88% 
 2024 / 47 22-11-2024 9.7500 0.10% 0.21% 6.67% 
 2024 / 46 15-11-2024 9.7400 0.00 0.10% 6.92% 
 2024 / 45 08-11-2024 9.7400 0.10% 0.21%
 2024 / 44 01-11-2024 9.7300 0.00 0.21%
 2024 / 43 25-10-2024 9.7300 0.00 0.21%
 2024 / 42 18-10-2024 9.7300 0.10% 0.41%
 2024 / 41 11-10-2024 9.7200 0.10% 0.52%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)
13-12-2024 9.7400 
12-12-2024 9.7400 
11-12-2024 9.7500 
10-12-2024 9.7400 
09-12-2024 9.7400 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B6VWHB64
LEI:None
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Dane podstawowe o funduszu
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).

czas: 18 grudnia 2024 12:10:38
Londyn czas: 18 grudnia 2024 11:10:38
NY czas: 18 grudnia 2024 06:10:38
Tokio czas: 18 grudnia 2024 20:10:38


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist