Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 14 | 01-04-2025 | 9.8000 | 0.00 | -0.31% | 3.70% | ||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 9.8000 | 0.00 | -0.31% | 3.81% | ||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 9.8000 | -0.10% | 0.00 | 3.81% | ||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 9.8100 | 0.00 | 0.20% | 4.14% | ||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 9.8100 | -0.20% | 0.51% | 4.14% | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 9.8300 | 0.31% | 0.82% | 4.46% | ||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 9.8000 | 0.10% | 0.82% | 4.26% | ||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 9.7900 | 0.31% | 0.82% | 4.26% | ||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 9.7600 | 0.10% | 0.51% | 4.05% | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 9.7500 | 0.31% | - | 4.06% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
| 02-04-2025 | 9.7900 | |
| 01-04-2025 | 9.8000 | |
| 31-03-2025 | 9.8000 | |
| 28-03-2025 | 9.8000 | |
| 27-03-2025 | 9.8000 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Audytor: | Ernst & Young |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
czas: 4 kwietnia 2025 17:54:30
| Londyn czas: | 4 kwietnia 2025 16:54:30 |
| NY czas: | 4 kwietnia 2025 11:54:30 |
| Tokio czas: | 5 kwietnia 2025 00:54:30 |