Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 27 | 01-07-2025 | 9.9400 | 0.10% | 0.61% | 4.30% | ||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 9.9300 | 0.20% | 0.61% | 4.20% | ||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 9.9100 | 0.10% | 0.71% | 3.99% | ||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 9.9000 | 0.20% | 0.81% | 3.99% | ||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 9.8800 | 0.10% | 1.02% | 3.89% | ||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 9.8700 | 0.30% | 0.82% | 3.89% | ||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 9.8400 | 0.20% | 0.51% | 3.69% | ||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 9.8200 | 0.41% | 0.72% | 3.37% | ||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 9.7800 | -0.10% | 0.93% | 3.16% | ||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 9.7900 | 0.00 | 0.31% | 3.38% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
| 02-07-2025 | 9.9500 | |
| 01-07-2025 | 9.9400 | |
| 30-06-2025 | 9.9400 | |
| 27-06-2025 | 9.9300 | |
| 26-06-2025 | 9.9200 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Audytor: | Ernst & Young |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
czas: 4 lipca 2025 19:22:23
| Londyn czas: | 4 lipca 2025 18:22:23 |
| NY czas: | 4 lipca 2025 13:22:23 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 02:22:23 |