Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 31 | 29-07-2025 | 10.0000 | 0.00 | 0.40% | 4.06% | ||
2025 / 30 | 25-07-2025 | 10.0000 | 0.20% | 0.70% | 4.38% | ||
2025 / 29 | 18-07-2025 | 9.9800 | 0.20% | 0.71% | 4.28% | ||
2025 / 28 | 11-07-2025 | 9.9600 | 0.00 | 0.61% | 4.18% | ||
2025 / 27 | 04-07-2025 | 9.9600 | 0.30% | 0.81% | 4.51% | ||
2025 / 26 | 27-06-2025 | 9.9300 | 0.20% | 0.61% | 4.20% | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 9.9100 | 0.10% | 0.71% | 3.99% | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 9.9000 | 0.20% | 0.81% | 3.99% | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 9.8800 | 0.10% | 1.02% | 3.89% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 9.8700 | 0.30% | 0.82% | 3.89% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
30-07-2025 | 10.0000 | |
29-07-2025 | 10.0000 | |
28-07-2025 | 10.0000 | |
25-07-2025 | 10.0000 | |
24-07-2025 | 9.9900 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B6VWHB64 |
LEI: | |
Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
Audytor: | Ernst & Young |
Dane podstawowe o funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
czas: 1 sierpnia 2025 18:01:04
Londyn czas: | 1 sierpnia 2025 17:01:04 |
NY czas: | 1 sierpnia 2025 12:01:04 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 01:01:04 |