| Conseq Repofond, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.1944 |
0.06% |
0.23% |
3.00% |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2026/20 |
11.5.2026 |
3563.8700 |
- |
0.58% |
3.22% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.7169 |
0.22% |
0.50% |
3.25% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/19 |
7.5.2026 |
120.9000 |
0.19% |
0.35% |
3.30% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.4483 |
0.08% |
0.74% |
3.34% |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2836 |
0.05% |
0.27% |
3.54% |
| ESG MIX 10 - otevřený podílový fond |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.2068 |
0.59% |
0.84% |
3.61% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/20 |
11.5.2026 |
3010.7100 |
-0.31% |
0.13% |
3.63% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc |
2026/19 |
5.5.2026 |
12196.0700 |
0.02% |
0.37% |
3.64% |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2273 |
0.20% |
0.38% |
3.70% |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.7669 |
0.74% |
0.37% |
3.86% |
| AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/20 |
11.5.2026 |
3276.4800 |
0.03% |
0.63% |
3.93% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.1967 |
0.23% |
0.50% |
4.07% |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/19 |
7.5.2026 |
2.4645 |
-0.48% |
-2.52% |
4.08% |
| J&T MONEY otevřený podílový fond |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.8068 |
0.26% |
0.45% |
4.17% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2052 |
0.24% |
0.52% |
4.17% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A CZK Hgd (C) |
2026/19 |
8.5.2026 |
1247.6000 |
0.07% |
0.22% |
4.24% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2029 - A CZK Hgd (C) |
2026/19 |
8.5.2026 |
1112.7700 |
0.33% |
0.43% |
4.24% |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT |
2026/20 |
11.5.2026 |
3203.6200 |
-0.37% |
1.70% |
4.43% |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2026/19 |
7.5.2026 |
2.1172 |
0.31% |
0.62% |
4.48% |
