J&T RENTIER D1 MT7000024873, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T Rentier Fund Class D1 CZKSpółka inwestycyjna: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024873
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3432 | -0.25% | -0.44% | 0.39% | |
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3466 | 1.26% | -0.73% | 1.36% | |
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 4.0 miliardów CZK | 1.3298 | -0.01% | -2.42% | 0.47% | |
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 4.0 miliardów CZK | 1.3299 | -1.43% | -3.83% | -0.01% | |
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3492 | -0.54% | -2.59% | - | |
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3565 | -0.46% | -2.38% | 3.01% | |
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3628 | -1.45% | -2.50% | 3.23% | |
| 2026 / 36 | 03-09-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3829 | -0.16% | -0.94% | 5.39% | |
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3851 | -0.32% | 0.33% | - | |
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3896 | -0.59% | 1.71% | 5.51% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T RENTIER D1 | |||
| 20-10-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3432 | |
| 19-10-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3419 | |
| 16-10-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3466 | |
| 14-10-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3364 | |
| 13-10-2026 | 4.0 miliardów CZK | 1.3313 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Swissquote Financial Services Malta |
| Audytor: | KPMG Malta |
| Rozpoczęcie działalności: | 18.3.2019 |
| Sekcja inwestycyjna: | obligacje, akcje |
| Dane podstawowe o funduszu J&T RENTIER D1 | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T RENTIER D1, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
czas: 22 października 2026 16:43:03
| Londyn czas: | 22 października 2026 15:43:03 |
| NY czas: | 22 października 2026 10:43:03 |
| Tokio czas: | 22 października 2026 23:43:03 |