J&T RENTIER D1 MT7000024873, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T Rentier Fund Class D1 CZKSpółka inwestycyjna: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024873
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3634 | 0.04% | -2.46% | 3.54% | |
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3628 | -1.45% | -2.50% | 3.23% | |
| 2026 / 36 | 03-09-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3829 | -0.16% | -0.94% | 5.39% | |
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3851 | -0.32% | 0.33% | - | |
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3896 | -0.59% | 1.71% | 5.51% | |
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3978 | 0.13% | 2.93% | 7.23% | |
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3960 | 1.12% | 2.52% | 8.09% | |
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 4.0 miliardów CZK | 1.3806 | 1.05% | 0.71% | 7.80% | |
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 4.0 miliardy CZK | 1.3662 | 0.60% | 1.15% | 5.82% | |
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 3.9 miliardy CZK | 1.3580 | -0.27% | 1.03% | 3.08% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T RENTIER D1 | |||
| 17-09-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3677 | |
| 16-09-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3610 | |
| 15-09-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3634 | |
| 11-09-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3628 | |
| 10-09-2026 | 4.1 miliardów CZK | 1.3641 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Swissquote Financial Services Malta |
| Audytor: | KPMG Malta |
| Rozpoczęcie działalności: | 18.3.2019 |
| Sekcja inwestycyjna: | obligacje, akcje |
| Dane podstawowe o funduszu J&T RENTIER D1 | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T RENTIER D1, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
czas: 20 września 2026 19:54:27
| Londyn czas: | 20 września 2026 18:54:27 |
| NY czas: | 20 września 2026 13:54:27 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 02:54:27 |