J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008472867
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 652.3 miliony CZK | 1.6770 | -0.14% | 0.35% | - | |
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 653.1 miliony CZK | 1.6793 | 0.25% | 0.15% | - | |
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 653.8 miliony CZK | 1.6751 | -0.15% | -0.54% | - | |
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 657.7 milionów CZK | 1.6777 | 0.39% | -0.84% | -0.56% | |
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 656.1 milionów CZK | 1.6712 | -0.33% | -1.41% | -0.71% | |
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 663.5 miliony CZK | 1.6768 | -0.44% | -1.46% | -0.75% | |
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 671.2 miliony CZK | 1.6842 | -0.46% | -1.46% | -0.52% | |
| 2026 / 36 | 03-09-2026 | 676.8 milionów CZK | 1.6919 | -0.19% | -1.43% | 0.02% | |
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 680.2 milionów CZK | 1.6951 | -0.38% | -0.24% | 0.31% | |
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 683.4 miliony CZK | 1.7016 | -0.44% | 0.54% | 0.75% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |||
| 20-10-2026 | 652.3 miliony CZK | 1.6770 | |
| 19-10-2026 | 652.0 miliony CZK | 1.6764 | |
| 16-10-2026 | 653.1 miliony CZK | 1.6793 | |
| 14-10-2026 | 651.9 miliony CZK | 1.6754 | |
| 13-10-2026 | 652.0 miliony CZK | 1.6749 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 3.12.2007 |
| Sekcja inwestycyjna: | obligacje konserwatywne |
| Dane podstawowe o funduszu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
czas: 22 października 2026 16:46:19
| Londyn czas: | 22 października 2026 15:46:19 |
| NY czas: | 22 października 2026 10:46:19 |
| Tokio czas: | 22 października 2026 23:46:19 |