J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008472867
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 665.7 milionów CZK | 1.6712 | -0.77% | -2.22% | -1.08% | |
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 671.2 miliony CZK | 1.6842 | -0.46% | -1.46% | -0.52% | |
| 2026 / 36 | 03-09-2026 | 676.8 milionów CZK | 1.6919 | -0.19% | -1.43% | 0.02% | |
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 680.2 milionów CZK | 1.6951 | -0.38% | -0.24% | 0.31% | |
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 683.4 miliony CZK | 1.7016 | -0.44% | 0.54% | 0.75% | |
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 690.2 milionów CZK | 1.7091 | -0.43% | 0.16% | 1.47% | |
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 696.3 milionów CZK | 1.7165 | 1.02% | -0.21% | 1.94% | |
| 2026 / 31 | 30-07-2026 | 690.8 milionów CZK | 1.6991 | 0.40% | -1.52% | 1.14% | |
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 688.5 milionów CZK | 1.6924 | -0.82% | -1.92% | 0.68% | |
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 695.6 milionów CZK | 1.7064 | -0.80% | -0.74% | 1.70% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |||
| 17-09-2026 | 668.6 milionów CZK | 1.6799 | |
| 16-09-2026 | 666.1 milionów CZK | 1.6737 | |
| 15-09-2026 | 665.7 milionów CZK | 1.6712 | |
| 11-09-2026 | 671.2 miliony CZK | 1.6842 | |
| 03-09-2026 | 676.8 milionów CZK | 1.6919 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 3.12.2007 |
| Sekcja inwestycyjna: | obligacje konserwatywne |
| Dane podstawowe o funduszu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
czas: 20 września 2026 18:52:09
| Londyn czas: | 20 września 2026 17:52:09 |
| NY czas: | 20 września 2026 12:52:09 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 01:52:09 |