J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008477585
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 255.4 milionów CZK | 1.2684 | -0.14% | -1.01% | 5.39% | |
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 255.7 milionów CZK | 1.2702 | -0.25% | -0.87% | 5.86% | |
| 2026 / 36 | 03-09-2026 | 251.9 miliony CZK | 1.2734 | -0.45% | -0.25% | 6.55% | |
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 252.6 miliony CZK | 1.2792 | 0.28% | 0.86% | 6.78% | |
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 250.7 milionów CZK | 1.2756 | -0.45% | 0.77% | 7.06% | |
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 250.5 milionów CZK | 1.2814 | 0.38% | 0.97% | 7.62% | |
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 248.4 milionów CZK | 1.2766 | 0.65% | 0.54% | 7.99% | |
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 246.5 milionów CZK | 1.2683 | 0.20% | -0.30% | 7.29% | |
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 244.0 miliony CZK | 1.2658 | -0.26% | -0.17% | 6.76% | |
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 244.3 milionów CZK | 1.2691 | -0.05% | 0.43% | 7.15% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |||
| 17-09-2026 | 254.8 milionów CZK | 1.2648 | |
| 16-09-2026 | 254.9 milionów CZK | 1.2656 | |
| 15-09-2026 | 255.4 milionów CZK | 1.2684 | |
| 11-09-2026 | 255.7 milionów CZK | 1.2702 | |
| 10-09-2026 | 256.3 milionów CZK | 1.2734 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008477585 |
| LEI: | 315700ZQNMTJKMZ25A81 |
| Dane podstawowe o funduszu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond.
czas: 20 września 2026 19:01:35
| Londyn czas: | 20 września 2026 18:01:35 |
| NY czas: | 20 września 2026 13:01:35 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 02:01:35 |