J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T Dividend Fund Class D1 CZKSpółka inwestycyjna: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024915
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 2.9 miliardy CZK | 1.6696 | -0.88% | -3.72% | 3.93% | |
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 2.9 miliardy CZK | 1.6844 | -1.42% | -2.87% | 5.51% | |
| 2026 / 36 | 03-09-2026 | 2.9 miliardy CZK | 1.7087 | -0.36% | -1.23% | 8.02% | |
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 2.9 miliardy CZK | 1.7149 | -0.24% | 0.93% | - | |
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 2.9 miliardy CZK | 1.7191 | -0.87% | 2.19% | 7.92% | |
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 2.9 miliardy CZK | 1.7341 | 0.24% | 2.94% | 10.47% | |
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 2.9 miliardy CZK | 1.7300 | 1.82% | 2.15% | 11.02% | |
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 2.9 miliardy CZK | 1.6991 | 1.00% | -0.50% | 12.33% | |
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 2.8 miliardy CZK | 1.6823 | -0.14% | -0.15% | 6.70% | |
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 2.8 miliardy CZK | 1.6846 | -0.53% | 0.45% | 6.84% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T DIVIDEND D1 | |||
| 17-09-2026 | 3.0 miliardy CZK | 1.6911 | |
| 16-09-2026 | 2.9 miliardy CZK | 1.6653 | |
| 15-09-2026 | 2.9 miliardy CZK | 1.6696 | |
| 11-09-2026 | 2.9 miliardy CZK | 1.6844 | |
| 10-09-2026 | 2.9 miliardy CZK | 1.6823 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Swissquote Financial Services Malta |
| Audytor: | KPMG Malta |
| Rozpoczęcie działalności: | 18.3.2019 |
| Sekcja inwestycyjna: | akcje |
| Dane podstawowe o funduszu J&T DIVIDEND D1 | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T DIVIDEND D1, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
czas: 20 września 2026 03:25:27
| Londyn czas: | 20 września 2026 02:25:27 |
| NY czas: | 19 września 2026 21:25:27 |
| Tokio czas: | 20 września 2026 10:25:27 |