| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0298 |
0.08% |
0.13% |
- |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0345 |
0.34% |
-6.15% |
- |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.3402 |
-0.33% |
-1.67% |
- |
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.4372 |
-0.71% |
-2.53% |
- |
| Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0098 |
0.04% |
0.25% |
- |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0807 |
0.28% |
-6.82% |
- |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0234 |
0.03% |
0.21% |
- |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2025/14 |
1.4.2025 |
258.0900 |
0.05% |
0.15% |
- |
| Generali Fond živé planety – Třída D |
2025/14 |
1.4.2025 |
0.9921 |
-0.18% |
-1.82% |
- |
| J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.1156 |
0.03% |
-0.21% |
- |
| CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 |
2025/13 |
26.3.2025 |
10373.5300 |
- |
-0.74% |
- |
| Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/14 |
30.3.2025 |
1.6916 |
-0.38% |
-5.42% |
- |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0254 |
0.06% |
0.23% |
- |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0483 |
0.02% |
-0.18% |
- |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0352 |
0.22% |
-0.10% |
- |
| Naše ČESKO otevřený podílový fond |
2025/14 |
31.3.2025 |
130.8193 |
- |
1.36% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2029 - A CZK Hgd (C) |
2025/14 |
1.4.2025 |
1000.8400 |
-0.66% |
-1.39% |
- |
| Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474400 |
2025/14 |
30.3.2025 |
1.3221 |
-0.71% |
-4.36% |
- |
| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/14 |
30.3.2025 |
1.1181 |
0.02% |
0.12% |
- |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/14 |
30.3.2025 |
1.0838 |
0.05% |
-0.64% |
- |
