| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2026/19 |
7.5.2026 |
2.4590 |
0.59% |
-0.02% |
0.54% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
2026/19 |
7.5.2026 |
252.8600 |
0.19% |
0.65% |
0.54% |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.1014 |
0.52% |
0.02% |
0.55% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.6286 |
-0.01% |
-0.29% |
0.59% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.1913 |
0.47% |
0.04% |
0.64% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.0573 |
0.48% |
0.08% |
1.14% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.0183 |
1.11% |
2.44% |
1.55% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/19 |
7.5.2026 |
2.6171 |
0.58% |
0.16% |
1.57% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.1878 |
0.30% |
0.16% |
1.68% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.8040 |
0.31% |
0.18% |
1.70% |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.0905 |
0.96% |
0.45% |
1.71% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.5043 |
0.25% |
0.19% |
1.91% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.0489 |
0.01% |
0.03% |
1.93% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/20 |
11.5.2026 |
105.4200 |
-0.03% |
0.45% |
2.02% |
| Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.5569 |
0.54% |
0.28% |
2.18% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.0562 |
0.25% |
0.21% |
2.23% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM |
2026/19 |
7.5.2026 |
150.7250 |
0.29% |
0.27% |
2.25% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.6354 |
0.28% |
0.43% |
2.26% |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond |
2026/19 |
7.5.2026 |
2.2150 |
0.17% |
0.21% |
2.31% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.2177 |
0.12% |
0.17% |
2.48% |
