KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008472511, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.Spółka inwestycyjna: Amundi Asset Managements
ISIN CP: CZ0008472511
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.3019 | -0.88% | -2.27% | -1.00% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.3134 | -0.33% | -1.41% | -0.36% | ||
| 2026 / 36 | 03-09-2026 | 1.3177 | -0.12% | -1.64% | 0.02% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.3193 | -0.49% | -0.42% | -0.05% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.3258 | -0.48% | 0.68% | 0.42% | ||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.3322 | -0.56% | 0.26% | 1.22% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.3397 | 1.12% | -0.13% | 1.87% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.3249 | 0.61% | -1.56% | 0.76% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.3169 | -0.89% | -2.06% | 0.26% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.3287 | -0.95% | -0.78% | 1.21% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | |||
| 17-09-2026 | 1.3089 | ||
| 16-09-2026 | 1.3041 | ||
| 15-09-2026 | 1.3019 | ||
| 11-09-2026 | 1.3134 | ||
| 09-09-2026 | 1.3173 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | CZ0008472511 |
| LEI: | 315700LUIE1LN65MPP86 |
| Depozytariusz: | Komerční banka, a. s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 1.3.2007 |
| Dane podstawowe o funduszu KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost.
czas: 19 września 2026 22:52:13
| Londyn czas: | 19 września 2026 21:52:13 |
| NY czas: | 19 września 2026 16:52:13 |
| Tokio czas: | 20 września 2026 05:52:13 |