Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 261.8200 0.04% 0.22% 3.94% 
 2025 / 30 25-07-2025 261.7200 0.05% 0.34% 4.18% 
 2025 / 29 18-07-2025 261.5800 0.10% 0.38% 4.24% 
 2025 / 28 11-07-2025 261.3200 0.03% 0.35% 4.20% 
 2025 / 27 04-07-2025 261.2500 0.16% 0.42% 4.38% 
 2025 / 26 27-06-2025 260.8400 0.09% 0.31% 4.28% 
 2025 / 25 20-06-2025 260.6000 0.08% 0.34% 4.26% 
 2025 / 24 13-06-2025 260.4000 0.09% 0.35% 4.28% 
 2025 / 23 06-06-2025 260.1700 0.05% 0.32% 4.32% 
 2025 / 22 30-05-2025 260.0300 0.12% 0.34%


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
30-07-2025 261.8500 
29-07-2025 261.8200 
28-07-2025 261.8200 
25-07-2025 261.7200 
24-07-2025 261.7000 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.

czas: 1 sierpnia 2025 17:50:33
Londyn czas: 1 sierpnia 2025 16:50:33
NY czas: 1 sierpnia 2025 11:50:33
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 00:50:33


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist