Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový dynamický fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 10 | 07-03-2025 | 257.3000 | -0.16% | 0.14% | - | ||
2025 / 9 | 28-02-2025 | 257.7000 | 0.16% | 0.41% | - | ||
2025 / 8 | 21-02-2025 | 257.3000 | 0.06% | 0.50% | - | ||
2025 / 7 | 14-02-2025 | 257.1400 | 0.08% | 0.50% | - | ||
2025 / 6 | 07-02-2025 | 256.9400 | 0.11% | 0.51% | - | ||
2025 / 5 | 31-01-2025 | 256.6500 | 0.24% | - | - | ||
2025 / 4 | 24-01-2025 | 256.0300 | 0.06% | 0.13% | - | ||
2025 / 3 | 17-01-2025 | 255.8700 | 0.09% | 0.08% | - | ||
2025 / 2 | 10-01-2025 | 255.6300 | -0.04% | -0.05% | - | ||
2025 / 1 | 03-01-2025 | 255.7400 | 0.02% | 0.03% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | ||
07-03-2025 | 257.3000 | |
06-03-2025 | 257.2400 | |
05-03-2025 | 257.2800 | |
04-03-2025 | 257.6800 | |
03-03-2025 | 257.6800 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE0009MV3VU8 |
LEI: | None |
Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Audytor: | KPMG Audit |
Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.
czas: 11 marca 2025 20:27:09
Londyn czas: | 11 marca 2025 19:27:09 |
NY czas: | 11 marca 2025 15:27:09 |
Tokio czas: | 12 marca 2025 04:27:09 |