Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Prémiový dynamický fond – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 266.1100 | 0.06% | 0.31% | 3.26% | ||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 265.9600 | 0.10% | 0.35% | 3.37% | ||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 265.6900 | 0.10% | 0.30% | 3.33% | ||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 265.4300 | 0.05% | 0.26% | 3.30% | ||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 265.2900 | 0.09% | - | 3.37% | ||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 265.0400 | 0.05% | 0.28% | 3.52% | ||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 264.9000 | 0.06% | 0.22% | 3.53% | ||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 264.7300 | 0.12% | 0.22% | 3.56% | ||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 264.4200 | 0.05% | 0.08% | 3.39% | ||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 264.3000 | 0.00 | 0.03% | 3.37% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | ||
| 27-02-2026 | 266.1100 | |
| 26-02-2026 | 266.0700 | |
| 25-02-2026 | 266.0700 | |
| 24-02-2026 | 266.0500 | |
| 23-02-2026 | 266.0300 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Audytor: | KPMG Audit |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.
czas: 4 marca 2026 02:34:13
| Londyn czas: | 4 marca 2026 01:34:13 |
| NY czas: | 3 marca 2026 20:34:13 |
| Tokio czas: | 4 marca 2026 10:34:13 |






