Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2026 / 9 27-02-2026 266.1100 0.06% 0.31% 3.26% 
 2026 / 8 20-02-2026 265.9600 0.10% 0.35% 3.37% 
 2026 / 7 13-02-2026 265.6900 0.10% 0.30% 3.33% 
 2026 / 6 06-02-2026 265.4300 0.05% 0.26% 3.30% 
 2026 / 5 30-01-2026 265.2900 0.09% - 3.37% 
 2026 / 4 23-01-2026 265.0400 0.05% 0.28% 3.52% 
 2026 / 3 16-01-2026 264.9000 0.06% 0.22% 3.53% 
 2026 / 2 09-01-2026 264.7300 0.12% 0.22% 3.56% 
 2026 / 1 02-01-2026 264.4200 0.05% 0.08% 3.39% 
 2025 / 52 23-12-2025 264.3000 0.00 0.03% 3.37% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
27-02-2026 266.1100 
26-02-2026 266.0700 
25-02-2026 266.0700 
24-02-2026 266.0500 
23-02-2026 266.0300 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Depozytariusz:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Audytor:KPMG Audit
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.

czas: 4 marca 2026 02:34:13
Londyn czas: 4 marca 2026 01:34:13
NY czas: 3 marca 2026 20:34:13
Tokio czas: 4 marca 2026 10:34:13


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist