Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond zlatý – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 31 | 29-07-2025 | 1.4372 | 1.30% | 2.24% | 22.83% | ||
2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.4187 | 0.70% | 2.81% | 22.34% | ||
2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.4089 | -1.11% | -2.29% | 17.01% | ||
2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.4247 | 1.35% | -3.11% | 18.65% | ||
2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.4057 | 1.87% | -2.00% | 21.71% | ||
2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.3799 | -4.30% | -2.11% | 22.28% | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.4419 | -1.94% | 0.83% | 27.70% | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.4705 | 2.52% | 7.82% | 31.72% | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.4344 | 1.76% | 0.58% | 28.37% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.4096 | -1.43% | 2.73% | 22.76% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond zlatý – Třída D | ||
30-07-2025 | 1.4172 | |
29-07-2025 | 1.4372 | |
28-07-2025 | 1.4171 | |
25-07-2025 | 1.4187 | |
24-07-2025 | 1.4247 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478195 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond zlatý – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond zlatý – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
czas: 1 sierpnia 2025 17:54:32
Londyn czas: | 1 sierpnia 2025 16:54:32 |
NY czas: | 1 sierpnia 2025 11:54:32 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 00:54:32 |