Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Generali Fond zlatý – Třída D
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 1.4372 1.30% 2.24% 22.83% 
 2025 / 30 25-07-2025 1.4187 0.70% 2.81% 22.34% 
 2025 / 29 18-07-2025 1.4089 -1.11% -2.29% 17.01% 
 2025 / 28 11-07-2025 1.4247 1.35% -3.11% 18.65% 
 2025 / 27 04-07-2025 1.4057 1.87% -2.00% 21.71% 
 2025 / 26 27-06-2025 1.3799 -4.30% -2.11% 22.28% 
 2025 / 25 20-06-2025 1.4419 -1.94% 0.83% 27.70% 
 2025 / 24 13-06-2025 1.4705 2.52% 7.82% 31.72% 
 2025 / 23 06-06-2025 1.4344 1.76% 0.58% 28.37% 
 2025 / 22 30-05-2025 1.4096 -1.43% 2.73% 22.76% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond zlatý – Třída D
30-07-2025 1.4172 
29-07-2025 1.4372 
28-07-2025 1.4171 
25-07-2025 1.4187 
24-07-2025 1.4247 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
Depozytariusz:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audytor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond zlatý – Třída D

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond zlatý – Třída D, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

czas: 1 sierpnia 2025 17:54:32
Londyn czas: 1 sierpnia 2025 16:54:32
NY czas: 1 sierpnia 2025 11:54:32
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 00:54:32


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist