Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond zlatý – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 2.5760 | 7.12% | 10.28% | 98.95% | ||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 2.4047 | 2.76% | -4.02% | 80.07% | ||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 2.3400 | 3.55% | 1.09% | 76.34% | ||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 2.2597 | -3.26% | 2.47% | 71.44% | ||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 2.3359 | -6.77% | 14.96% | 82.24% | ||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 2.5055 | 8.24% | 20.13% | 99.07% | ||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 2.3147 | 4.97% | 13.81% | 87.87% | ||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 2.2052 | 9.14% | 12.47% | 80.77% | ||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 2.0206 | -3.12% | 6.23% | 69.14% | ||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 2.0319 | -2.57% | 6.41% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond zlatý – Třída D | ||
| 27-02-2026 | 2.5760 | |
| 26-02-2026 | 2.5110 | |
| 25-02-2026 | 2.5209 | |
| 24-02-2026 | 2.4885 | |
| 23-02-2026 | 2.4891 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond zlatý – Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond zlatý – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
czas: 4 marca 2026 02:35:32
| Londyn czas: | 4 marca 2026 01:35:32 |
| NY czas: | 3 marca 2026 20:35:32 |
| Tokio czas: | 4 marca 2026 10:35:32 |






