Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond živé planety – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0036 | 0.73% | -1.86% | -1.68% | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 0.9963 | -1.64% | -1.66% | -4.37% | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0129 | -0.08% | -1.56% | -2.70% | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.0137 | -0.87% | 1.74% | -3.89% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0226 | 0.94% | 2.53% | -3.95% | ||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0131 | -1.54% | 4.00% | -4.86% | ||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.0289 | 3.26% | 7.75% | -2.54% | ||
2025 / 19 | 07-05-2025 | 0.9964 | -0.10% | 6.45% | -5.40% | ||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 0.9974 | 2.39% | 6.05% | - | ||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 0.9741 | 2.01% | -1.99% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond živé planety – Třída D | ||
30-06-2025 | 1.0040 | |
27-06-2025 | 1.0036 | |
26-06-2025 | 1.0014 | |
25-06-2025 | 0.9965 | |
24-06-2025 | 1.0047 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478203 |
LEI: | |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond živé planety – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond živé planety – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
czas: 2 lipca 2025 14:07:43
Londyn czas: | 2 lipca 2025 13:07:43 |
NY czas: | 2 lipca 2025 08:07:43 |
Tokio czas: | 2 lipca 2025 21:07:43 |