Generali Fond ropy a energetiky, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.8022 | -1.72% | -3.87% | - | ||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.8337 | -3.07% | -1.48% | 0.95% | ||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.8917 | -0.85% | 3.14% | 3.01% | ||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.9079 | 1.77% | 1.62% | 4.52% | ||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.8747 | 0.72% | -0.86% | 4.42% | ||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.8613 | 1.48% | -2.88% | - | ||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.8341 | -2.31% | -5.15% | - | ||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.8774 | -0.72% | 0.52% | - | ||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.8910 | -1.33% | 1.05% | - | ||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.9165 | -0.88% | 4.88% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond ropy a energetiky | ||
| 13-12-2024 | 1.8022 | |
| 12-12-2024 | 1.8093 | |
| 11-12-2024 | 1.8209 | |
| 10-12-2024 | 1.8248 | |
| 09-12-2024 | 1.8352 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474152 |
| LEI: | None |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 26.11.2001 |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond ropy a energetiky | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond ropy a energetiky, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
czas: 18 grudnia 2024 11:39:28
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 10:39:28 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 05:39:28 |
| Tokio czas: | 18 grudnia 2024 19:39:28 |