Generali Fond ropy a energetiky, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.8148 | -2.64% | -1.81% | -1.14% | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.8640 | -0.26% | 1.61% | 3.15% | ||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.8688 | 0.04% | 0.07% | 4.06% | ||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.8680 | 1.07% | -1.48% | 4.65% | ||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.8482 | 0.75% | 1.63% | 4.47% | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.8344 | -1.77% | - | 2.19% | ||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.8674 | -1.51% | 7.11% | 3.52% | ||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.8960 | 4.26% | 10.39% | 7.86% | ||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.8185 | 0.78% | 0.90% | 0.36% | ||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.8044 | 3.49% | -1.60% | -2.17% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Fond ropy a energetiky | ||
| 07-03-2025 | 1.8148 | |
| 06-03-2025 | 1.7907 | |
| 05-03-2025 | 1.7850 | |
| 04-03-2025 | 1.8065 | |
| 03-03-2025 | 1.8272 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474152 |
| LEI: | None |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 26.11.2001 |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Fond ropy a energetiky | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond ropy a energetiky, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
czas: 11 marca 2025 20:54:02
| Londyn czas: | 11 marca 2025 19:54:02 |
| NY czas: | 11 marca 2025 15:54:02 |
| Tokio czas: | 12 marca 2025 04:54:02 |