Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474152
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 19 | 06-05-2025 | 1.7569 | -0.07% | 4.81% | -10.24% | ||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.7581 | 1.17% | 2.61% | -8.13% | ||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.7377 | 1.03% | -8.31% | -11.06% | ||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.7199 | 2.61% | -8.43% | -11.67% | ||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.6762 | -2.17% | -8.86% | -15.33% | ||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.7133 | -9.60% | -5.59% | -14.09% | ||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.8952 | 0.90% | 1.67% | -2.26% | ||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.8783 | 2.13% | 0.51% | -1.56% | ||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.8391 | 1.34% | -1.55% | -2.37% | ||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.8148 | -2.64% | -1.81% | -1.14% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | ||
| 06-05-2025 | 1.7569 | |
| 05-05-2025 | 1.7425 | |
| 02-05-2025 | 1.7581 | |
| 30-04-2025 | 1.7321 | |
| 29-04-2025 | 1.7459 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474152 |
| LEI: | 315700E7QTKB3G8XB660 |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 26.11.2001 |
| Dane podstawowe o funduszu Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.
czas: 9 maja 2025 16:05:54
| Londyn czas: | 9 maja 2025 15:05:54 |
| NY czas: | 9 maja 2025 10:05:54 |
| Tokio czas: | 9 maja 2025 23:05:54 |