Generali Fond konzervativní, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa:Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.4552 | -0.03% | 0.21% | - | ||
2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.4557 | -0.01% | 0.21% | 4.79% | ||
2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.4558 | 0.08% | 0.43% | 4.93% | ||
2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.4547 | 0.17% | 0.39% | 5.15% | ||
2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.4522 | -0.03% | 0.12% | 4.92% | ||
2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.4526 | 0.21% | 0.25% | - | ||
2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.4495 | 0.03% | -0.03% | - | ||
2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.4491 | -0.10% | -0.20% | - | ||
2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.4505 | 0.10% | 0.09% | - | ||
2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.4490 | -0.06% | 0.03% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond konzervativní | ||
13-12-2024 | 1.4552 | |
12-12-2024 | 1.4559 | |
11-12-2024 | 1.4560 | |
10-12-2024 | 1.4560 | |
09-12-2024 | 1.4554 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474145 |
LEI: | None |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Rozpoczęcie działalności: | 26.11.2001 |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond konzervativní |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond konzervativní, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní.
czas: 19 grudnia 2024 23:58:45
Londyn czas: | 19 grudnia 2024 22:58:45 |
NY czas: | 19 grudnia 2024 17:58:45 |
Tokio czas: | 20 grudnia 2024 07:58:45 |