Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa:Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008471760
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 15 | 07-04-2025 | 2.0807 | -0.71% | -3.11% | 2.09% | ||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 2.0955 | -2.11% | -2.42% | 2.62% | ||
2025 / 13 | 28-03-2025 | 2.1407 | -0.29% | -0.35% | 5.04% | ||
2025 / 12 | 21-03-2025 | 2.1470 | -0.04% | 0.00 | 5.60% | ||
2025 / 11 | 14-03-2025 | 2.1478 | 0.01% | 0.17% | 6.33% | ||
2025 / 10 | 07-03-2025 | 2.1475 | -0.04% | 1.02% | 6.46% | ||
2025 / 9 | 28-02-2025 | 2.1483 | 0.07% | 1.40% | 6.80% | ||
2025 / 8 | 21-02-2025 | 2.1469 | 0.13% | 1.60% | 7.05% | ||
2025 / 7 | 14-02-2025 | 2.1441 | 0.86% | 2.12% | 7.24% | ||
2025 / 6 | 07-02-2025 | 2.1258 | 0.34% | 1.97% | 6.84% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | ||
09-04-2025 | 2.0935 | |
08-04-2025 | 2.0786 | |
07-04-2025 | 2.0807 | |
04-04-2025 | 2.0955 | |
03-04-2025 | 2.1227 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008471760 |
LEI: | 315700CXSKNSR8DH1L51 |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Rozpoczęcie działalności: | 1.1.1998 |
Dane podstawowe o funduszu Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.
czas: 11 kwietnia 2025 22:11:21
Londyn czas: | 11 kwietnia 2025 21:11:21 |
NY czas: | 11 kwietnia 2025 16:11:21 |
Tokio czas: | 12 kwietnia 2025 05:11:21 |