Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa:Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. CZ0008471760
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 50 | 13-12-2024 | 2.1033 | -0.14% | 0.38% | - | ||
2024 / 49 | 06-12-2024 | 2.1062 | 0.27% | 0.10% | 9.14% | ||
2024 / 48 | 29-11-2024 | 2.1005 | -0.19% | 0.33% | 8.89% | ||
2024 / 47 | 22-11-2024 | 2.1045 | 0.44% | 0.30% | 9.89% | ||
2024 / 46 | 15-11-2024 | 2.0953 | -0.42% | -0.42% | 9.91% | ||
2024 / 45 | 08-11-2024 | 2.1042 | 0.51% | 0.19% | - | ||
2024 / 44 | 01-11-2024 | 2.0935 | -0.23% | -0.43% | - | ||
2024 / 43 | 25-10-2024 | 2.0983 | -0.28% | -0.13% | - | ||
2024 / 42 | 18-10-2024 | 2.1042 | 0.19% | 1.22% | - | ||
2024 / 41 | 11-10-2024 | 2.1003 | -0.11% | 1.19% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 | ||
13-12-2024 | 2.1033 | |
12-12-2024 | 2.1056 | |
11-12-2024 | 2.1082 | |
10-12-2024 | 2.1062 | |
09-12-2024 | 2.1082 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008471760 |
LEI: | 315700CXSKNSR8DH1L51 |
Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Rozpoczęcie działalności: | 1.1.1998 |
Dane podstawowe o funduszu Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760.
czas: 18 grudnia 2024 12:05:37
Londyn czas: | 18 grudnia 2024 11:05:37 |
NY czas: | 18 grudnia 2024 06:05:37 |
Tokio czas: | 18 grudnia 2024 20:05:37 |