OPTIMUM - otevřený podílový fond, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: OPTIMUM - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2024 / 50 | 10-12-2024 | 1.2312 | -0.07% | 0.69% | - | ||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.2321 | 0.23% | 0.99% | 7.84% | ||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.2293 | 0.29% | 0.74% | - | ||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.2258 | 0.25% | 0.13% | - | ||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.2228 | 0.23% | -0.42% | - | ||
| 2024 / 45 | 06-11-2024 | 1.2200 | -0.02% | -0.47% | - | ||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.2203 | -0.32% | -0.55% | 9.74% | ||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.2242 | -0.30% | -0.27% | - | ||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.2279 | 0.17% | 0.42% | - | ||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.2258 | -0.11% | 0.38% | 10.11% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 11-12-2024 | 1.2324 | |
| 10-12-2024 | 1.2312 | |
| 09-12-2024 | 1.2323 | |
| 06-12-2024 | 1.2321 | |
| 04-12-2024 | 1.2324 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 21.9.2015 |
| Dane podstawowe o funduszu OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu OPTIMUM - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
czas: 18 grudnia 2024 12:06:26
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 11:06:26 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 06:06:26 |
| Tokio czas: | 18 grudnia 2024 20:06:26 |