OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: OPTIMUM - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 31 | 28-07-2025 | 1.2526 | -0.03% | 0.38% | 3.69% | ||
| 2025 / 30 | 23-07-2025 | 1.2530 | 0.22% | 0.41% | 3.98% | ||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.2503 | 0.06% | 0.53% | 3.64% | ||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.2496 | -0.06% | 0.44% | 3.23% | ||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.2504 | 0.20% | 0.40% | 4.19% | ||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.2479 | 0.34% | 0.31% | 4.18% | ||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.2437 | -0.03% | 0.36% | 3.96% | ||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.2441 | -0.10% | 0.27% | 4.27% | ||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.2454 | 0.10% | 0.68% | 4.32% | ||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.2441 | 0.39% | 0.76% | 4.66% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 29-07-2025 | 1.2539 | |
| 28-07-2025 | 1.2526 | |
| 23-07-2025 | 1.2530 | |
| 22-07-2025 | 1.2517 | |
| 21-07-2025 | 1.2508 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 21.9.2015 |
| Dane podstawowe o funduszu OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu OPTIMUM - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
czas: 31 lipca 2025 15:32:42
| Londyn czas: | 31 lipca 2025 14:32:42 |
| NY czas: | 31 lipca 2025 09:32:42 |
| Tokio czas: | 31 lipca 2025 22:32:42 |