OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: OPTIMUM - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 23 | 03-06-2025 | 1.2445 | 0.03% | 0.79% | 4.25% | ||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.2441 | 0.39% | 0.76% | 4.66% | ||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.2393 | -0.11% | 0.85% | 4.04% | ||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.2407 | 0.30% | 1.57% | 3.81% | ||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 1.2370 | 0.19% | 1.91% | 3.87% | ||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.2347 | 0.47% | 1.16% | 4.33% | ||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.2289 | 0.61% | -0.20% | 4.37% | ||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.2215 | 0.63% | -0.92% | 3.81% | ||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.2138 | -0.56% | -1.13% | 2.60% | ||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.2206 | -0.88% | -0.88% | 2.84% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 04-06-2025 | 1.2456 | |
| 03-06-2025 | 1.2445 | |
| 30-05-2025 | 1.2441 | |
| 28-05-2025 | 1.2429 | |
| 27-05-2025 | 1.2416 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 21.9.2015 |
| Dane podstawowe o funduszu OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu OPTIMUM - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
czas: 7 czerwca 2025 17:20:15
| Londyn czas: | 7 czerwca 2025 16:20:15 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 11:20:15 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 00:20:15 |