OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: OPTIMUM - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 14 | 01-04-2025 | 1.2307 | -0.06% | -0.87% | 3.69% | ||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.2314 | -0.11% | -0.81% | 3.45% | ||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.2328 | 0.42% | -0.66% | 3.77% | ||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.2277 | -0.30% | -1.13% | 3.72% | ||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.2314 | -0.81% | -0.73% | 3.87% | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.2415 | 0.04% | 0.32% | - | ||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.2410 | -0.06% | - | 5.50% | ||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.2417 | 0.10% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.2405 | 0.24% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.2375 | - | - | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 02-04-2025 | 1.2316 | |
| 01-04-2025 | 1.2307 | |
| 31-03-2025 | 1.2299 | |
| 28-03-2025 | 1.2314 | |
| 26-03-2025 | 1.2329 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 21.9.2015 |
| Dane podstawowe o funduszu OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu OPTIMUM - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
czas: 4 kwietnia 2025 17:25:33
| Londyn czas: | 4 kwietnia 2025 16:25:33 |
| NY czas: | 4 kwietnia 2025 11:25:33 |
| Tokio czas: | 5 kwietnia 2025 00:25:33 |