OPTIMUM - otevřený podílový fond, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: OPTIMUM - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2024 / 46 | 12-11-2024 | 1.2257 | 0.47% | -0.01% | - | ||
| 2024 / 45 | 06-11-2024 | 1.2200 | -0.02% | -0.47% | - | ||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.2203 | -0.32% | -0.55% | 9.74% | ||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.2242 | -0.30% | -0.27% | - | ||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.2279 | 0.17% | 0.42% | - | ||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.2258 | -0.11% | 0.38% | 10.11% | ||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.2271 | -0.03% | 0.96% | 10.71% | ||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.2275 | 0.38% | 0.89% | 10.49% | ||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.2228 | 0.14% | 0.56% | 9.54% | ||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.2211 | 0.47% | 0.78% | 8.64% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 13-11-2024 | 1.2243 | |
| 12-11-2024 | 1.2257 | |
| 06-11-2024 | 1.2200 | |
| 05-11-2024 | 1.2194 | |
| 04-11-2024 | 1.2191 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 21.9.2015 |
| Dane podstawowe o funduszu OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu OPTIMUM - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
czas: 18 listopada 2024 05:20:58
| Londyn czas: | 18 listopada 2024 04:20:58 |
| NY czas: | 17 listopada 2024 23:20:58 |
| Tokio czas: | 18 listopada 2024 13:20:58 |