KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 23 | 03-06-2025 | 1.3843 | 0.05% | 0.68% | 4.44% | ||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.3836 | 0.36% | 0.63% | 4.87% | ||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.3787 | -0.09% | 0.57% | 4.27% | ||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.3800 | 0.25% | 1.25% | 4.14% | ||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 1.3766 | 0.12% | 1.40% | 4.14% | ||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.3749 | 0.29% | 0.95% | 4.60% | ||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.3709 | 0.58% | 0.15% | 4.66% | ||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.3630 | 0.40% | -0.53% | 4.05% | ||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.3576 | -0.32% | -0.59% | 3.26% | ||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.3619 | -0.50% | -0.47% | 3.25% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 04-06-2025 | 1.3856 | |
| 03-06-2025 | 1.3843 | |
| 30-05-2025 | 1.3836 | |
| 28-05-2025 | 1.3827 | |
| 27-05-2025 | 1.3812 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 1.6.2005 |
| Sekcja inwestycyjna: | internet |
| Dane podstawowe o funduszu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
czas: 7 czerwca 2025 17:42:27
| Londyn czas: | 7 czerwca 2025 16:42:27 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 11:42:27 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 00:42:27 |