KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 31 | 28-07-2025 | 1.3948 | 0.00 | 0.45% | 3.91% | ||
| 2025 / 30 | 23-07-2025 | 1.3948 | 0.19% | 0.45% | 4.14% | ||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.3921 | 0.05% | 0.59% | 3.90% | ||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.3914 | -0.04% | 0.41% | 3.70% | ||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.3919 | 0.24% | 0.50% | 4.46% | ||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.3886 | 0.33% | 0.36% | 4.36% | ||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.3840 | -0.12% | 0.38% | 4.12% | ||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.3857 | 0.05% | 0.41% | 4.49% | ||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.3850 | 0.10% | 0.61% | 4.50% | ||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.3836 | 0.36% | 0.63% | 4.87% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 29-07-2025 | 1.3960 | |
| 28-07-2025 | 1.3948 | |
| 23-07-2025 | 1.3948 | |
| 22-07-2025 | 1.3933 | |
| 21-07-2025 | 1.3922 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 1.6.2005 |
| Sekcja inwestycyjna: | internet |
| Dane podstawowe o funduszu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
czas: 31 lipca 2025 20:58:04
| Londyn czas: | 31 lipca 2025 19:58:04 |
| NY czas: | 31 lipca 2025 14:58:04 |
| Tokio czas: | 1 sierpnia 2025 03:58:04 |