Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008476322Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.3990 | -0.12% | -0.45% | 2.02% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.4007 | -0.08% | -0.33% | 2.06% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.4018 | 0.16% | -1.02% | 2.34% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.3995 | -0.14% | -0.81% | 2.18% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.4015 | -0.27% | -0.48% | 2.51% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.4053 | -0.77% | -0.28% | 3.10% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.4162 | 0.38% | 0.36% | 4.25% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.4109 | 0.19% | 0.11% | 3.89% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.4082 | -0.08% | -0.11% | 4.00% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.4093 | -0.13% | 0.06% | 4.17% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.4111 | 0.12% | 0.35% | 4.44% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.4094 | -0.02% | 0.36% | 4.49% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.4097 | 0.09% | 0.33% | 4.72% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.4084 | 0.16% | 0.71% | 4.72% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.4062 | 0.13% | 0.80% | 4.74% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.4044 | -0.04% | -0.06% | 4.87% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.4050 | 0.46% | 0.59% | 5.02% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.3985 | 0.24% | 0.10% | 4.77% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.3951 | -0.73% | 0.04% | 4.50% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.4053 | 0.62% | 1.09% | 5.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 19:56:36
| Londyn czas: | 20 września 2026 18:56:36 |
| NY czas: | 20 września 2026 13:56:36 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 02:56:36 |