Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008476322
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 32 07-08-2023 1.1421 0.21% 2.63% 8.03% 
 2023 / 31 04-08-2023 1.1397 0.42% 2.42% 8.34% 
 2023 / 30 28-07-2023 1.1349 - 2.08% 8.09% 
 2023 / 27 03-07-2023 1.1128 0.09% 1.26% 7.26% 
 2023 / 26 30-06-2023 1.1118 0.57% 1.17% 7.30% 
 2023 / 25 23-06-2023 1.1055 -0.61% 0.71% 6.45% 
 2023 / 24 16-06-2023 1.1123 0.54% 1.24% 6.99% 
 2023 / 23 09-06-2023 1.1063 0.67% 0.82% 4.78% 
 2023 / 22 02-06-2023 1.0989 0.11% 0.69% 4.17% 
 2023 / 21 26-05-2023 1.0977 -0.09% 0.79% 4.50% 
 2023 / 20 19-05-2023 1.0987 0.13% 0.79% 4.65% 
 2023 / 19 12-05-2023 1.0973 0.54% 1.12% 4.24% 
 2023 / 18 05-05-2023 1.0914 0.21% 0.88% 2.94% 
 2023 / 17 28-04-2023 1.0891 -0.09% 0.71% 2.35% 
 2023 / 16 21-04-2023 1.0901 0.46% 0.67% 2.80% 
 2023 / 15 14-04-2023 1.0851 0.30% 0.07% 2.29% 
 2023 / 14 06-04-2023 1.0819 0.05% -0.48% 2.07% 
 2023 / 13 31-03-2023 1.0814 -0.13% -0.71% 2.94% 
 2023 / 12 24-03-2023 1.0828 -0.14% -0.74% 2.98% 
 2023 / 11 17-03-2023 1.0843 -0.26% -0.24% 3.80% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:17:49
Londyn czas: 23 października 2026 03:17:49
NY czas: 22 października 2026 22:17:49
Tokio czas: 23 października 2026 11:17:49

Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Conseq Investment Management



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist